泰尔重工：2012年第一季度报告全文

安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)黄春燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,207,582,274.56 1,170,839,646.74 3.14归属于上市公司股东的所有者权益（元） 829,067,658.36 843,023,335.70 -1.66总股本（股） 104,000,000.00 104,000,000.00 0.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.978.11 -1.73 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 101,417,261.11 80,827,165.52 25.47归属于上市公司股东的净利润（元） 17,244,322.66 18,689,229.41 -7.73经营活动产生的现金流量净额（元） 8,077,985.87 10,269,805.06 -21.34每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.080.10 -20.00基本每股收益（元/股） 0.170.18 -5.56稀释每股收益（元/股） 0.170.18 -5.56加权平均净资产收益率（%） 2.02%2.30% -0.28扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.93%2.33% -0.40 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 161,349.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 883,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,013.31 少数股东权益影响额 -1,289.75 所得税影响额 -146,112.86 合计 826,683.13 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,453前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 1,200,000 人民币普通股 周萌萌 400,000 人民币普通股 汪桂林 375,000 人民币普通股 夏清华 312,500 人民币普通股 中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金238,000 人民币普通股 张成界 195,472 人民币普通股 杨菊芳 165,320 人民币普通股 张煜 150,000 人民币普通股 东方汇理银行 136,257 人民币普通股 谢乐平 126,100 人民币普通股 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末较期初减少4817.52万元，下降66.81%，主要原因系本期承兑汇票到期划收及背书转让所致。 2、应收账款期末较期初增加5510.78万元，增长31.14%，主要原因系受下游客户经营形势影响所致。 3、预付款项期末较期初增加3185.54万元，增长242.09%，主要原因系本期预付设备采购款所致。 4、其他应收款期末较期初增加805.46万元，增长273.31%，主要原因系本期业务借款增加所致。 5、在建工程期末较期初增加2250.67万元，增长2435.74%，主要原因系本期新增设备所致。 6、预收款项期末较期初增加1350.83万元，增长45.18%，主要原因系本期预收货款所致。 7、应付职工薪酬期末较期初减少309.39万元，下降33.05%，主要原因系本期发放上年年终绩效奖所致。 8、营业税金及附加较上年同期增加35.16万元，增长235.64%，主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。 9、销售费用较上年同期增加271.98万元，增长49.35%，主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。 10、管理费用较上年同期增加304.06万元，增长44.80%，主要原因系本期合并子公司马传及工贸所致。 11、财务费用较上年同期增加362.46万元，增长79.90%，主要原因系本期货币资金减少所致。 12、营业外收入较上年同期增加64.87万元，增长160.81%，主要原因系项目完工确认营业外收入所致。 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4302.64万元，增长56.09%，主要原因系上年末项目完工本期投入减少所致。 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3981.83万元，增长98.76%，主要原因系上年末银行借款已全部归还所致。 注：马传即“马鞍山动力传动机械有限责任公司”，工贸即“马鞍山市泰尔工贸有限公司” 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林1、邰正彪、黄春燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司后购其股份。2、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司后购其股份。3、邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。 正在履行 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -10.00% ～～ 20.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 33,168,769.71业绩变动的原因说明 由于募投项目的投产以及合并子公司的经营业绩，预计半年度业绩较上年同期有所增长。 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 53.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月09日 公司股东会议室 实地调研 机构 博时基金 公司生产经营情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 189,991,111.90 180,757,863.76 217,217,360.58 212,698,439.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 23,932,644.00 18,402,100.00 72,107,862.90 68,015,411.60 应收账款 232,093,042.27 195,229,707.00 176,985,285.05 143,064,175.37 预付款项 45,014,108.30 40,915,235.42 13,158,741.83 5,453,654.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,001,612.76 24,992,945.20 2,947,012.87 17,354,350.95 安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 6 买入返售金融资产 存货 215,833,715.83 175,992,345.10 216,344,377.34 181,099,539.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 717,866,235.06 636,290,196.48 698,760,640.57 627,685,570.87非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 66,874,085.72 174,718,565.72 66,975,328.97 174,819,808.97 投资性房地产 固定资产 300,985,435.31 262,846,254.08 305,563,611.75 266,602,497.01 在建工程 23,430,671.44 23,430,671.44 924,017.08 924,017.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 70,219,877.20 59,038,433.67 70,562,874.89 59,360,497.93 开发支出 商誉 24,946,951.8524,946,951.85 长期待摊费用 递延所得税资产 3,259,017.982,480,861.33 3,106,221.63 2,290,390.99 其他非流动资产 非流动资产合计 489,716,039.50 522,514,786.24 472,079,006.17 503,997,211.98资产总计 1,207,582,274.56 1,158,804,982.72 1,170,839,646.74 1,131,682,782.85流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放