泰尔重工：2014年第一季度报告全文

泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 泰尔重工股份有限公司 TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 2014年第一季度报告 证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 披露时间：2014年4月25日 泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 94,769,128.95 122,351,793.02 -22.54 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,595,824.13 18,132,545.44 -25.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,258,949.95 18,546,167.05 -33.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,876,894.45 -4,315,643.74 -36.18 基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 1.46 2.10 -0.64 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 1,695,104,269.77 1,651,591,047.92 2.63 归属于上市公司股东的净资产（元） 940,261,589.66 925,778,738.39 1.56 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,167,751.21 债务重组损益 -1,215,887.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,000.00 减：所得税影响额 308,609.06 少数股东权益影响额（税后） 3,380.34 合计 1,336,874.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 14,788 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 48.87 91,494,000 81,000,000 质押 81,000,000 黄春燕 境内自然人 5.94 11,116,800 8,337,600 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 1.65 3,087,874 0 中国第一重型机械集团公司 国有法人 1.15 2,160,000 0 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 国有法人 1.15 2,160,000 0 汪桂林 1.08 2,025,000 506,250 中国银行－同盛证券投资基金 其他 1.07 1,999,862 0 夏清华 境内自然人 0.80 1,491,750 372,938 安徽欣泰投资股份有限公司 境内非国有法人 0.68 1,276,047 0 孟宪林 境内自然人 0.58 1,080,090 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邰正彪 10,494,000 人民币普通股 10,494,000 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,087,874 人民币普通股 3,087,874 黄春燕 2,779,200 人民币普通股 2,779,200 中国第一重型机械集团公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 中国银行－同盛证券投资基金 1,999,862 人民币普通股 1,999,862 安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047 孟宪林 1,080,090 人民币普通股 1,080,090 安徽泰尔投资股份有限公司 910,570 人民币普通股 910,570 中融国际信托有限公司－中融增强２７号 699,300 人民币普通股 699,300 泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、黄春燕女士系邰正彪先生妻子； 2、安徽欣泰投资股份有限公司和安徽泰尔投资股份有限公司系邰正彪先生控股公司； 3. 本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、报告期末泰尔转债（128001）前10名持有人情况表 转债数量（张） 3,196,752 持有人总数（人） 1,686 可转债持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例（%） 中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金 155,000 4.85 招商银行－中银转债增强债券型证券投资基金 150,342 4.70 中信银行－国联安信心增益债券型证券投资基金 133,876 4.19 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 115,000 3.60 中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金 111,633 3.49 全国社保基金二零一组合 100,000 3.13 中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金 90,000 2.82 中国工商银行－汇添富可转换债券型证券投资基金 77,900 2.44 中国银行－摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 71,680 2.24 世纪证券－华夏－世纪金彩1号“七新伴悦”集合资产管理计划 70,000 2.19 泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （一）资产负债表项目 1、短期借款期末较期初增加40,000,000.00元，增长57.14%，主要原因系本期增加银行借款40,000,000.00元所致； 2、应付职工薪酬期末较期初减少4,449,,575.78元，下降45.56%，主要原因系上期计提的工资本期发放所致； 3、应缴税费期末较期初增加3,221,091.71元，增长40.17%，主要原因系期末应缴增值税增加所致； 4、应付利息期末较期初减少1,121,644.29元，下降52.22%，主要原因系上期计提的可转换公司债券利息本期支付所致； 5、专项储备期末较期初增加607,453.80元，增长63.14%，主要原因系本期的计提的专项储备未使用完所致； （二）利润表项目 1、营业收入较上年同期减少27,582,664.07元，下降22.54%，主要原因系冶金行业持续低迷，市场竞争激烈，公司销售收入下降所致； 2、营业成本较上年同期减少14,332,081.30元，下降18.90%，主要原因系本期销售收入下降相应变化所致； 3、营业税金及附加较上年同期减少400,311.69元，下降37.47%，主要原因系本期销售收入下降增值税减少，相应附加税减少所致； 4、财务费用较上年同期增加707,224.47元，增长63.01%，主要原因系本期银行借款增加，利息支出增加所致； 5、资产减值损失较上年同期增加2,034,435.13元，增长54.47%，主要原因系应收账款增加导致计提减值准备增加所致； 6、投资收益较上年同期增加7,063,574.12元，增长3.41倍，主要原因系本期收到的股利分红增加所致； 7、营业外收入较上年同期增加2,001,801.21元，增长1.47倍，主要原因系本期收到的政府补助增加所致； 泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 8、所得税费用较上年同期减少1,402,191.71元，下降51.40%，主要原因系本期利润总额减少导致计提所得税减少所致； （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,561,250.71元，下降36.18%，主要原因系本期销售商品收到的现金减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,422,135.69元，增长85.22%，主要原因系本期收到股利分红款增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少250,556,308.73元，下降87.40%，主要原因系上期发行可转换公司债券收到募集资金，本期无此项所致。 二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 邰正彪 黄春燕 除投资公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。 2010年01月14日 持续有效 正在履行 现任全体董事、监事、高级管理人员；离任董事夏维剑、潘紫微；离任监事许崇勇、宋之龙、朱明东 本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。 2010年01月14日 持续有效 正在履行 泰尔重工股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 邰正彪 自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义