泰尔重工：2010年第一季度报告全文

安徽泰尔重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)张煜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 975,079,485.24488,523,607.93 99.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 791,979,704.96213,921,937.35 270.22%股本（股） 104,000,000.0078,000,000.00 33.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.622.74 178.10% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 72,189,616.6970,947,285.02 1.75%归属于上市公司股东的净利润（元） 18,175,267.6117,695,932.87 2.71%经营活动产生的现金流量净额（元） 13,772,344.9521,266,696.86 -35.24%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.130.27 -51.85%基本每股收益（元/股） 0.190.23 -17.39%稀释每股收益（元/股） 0.190.23 -17.39%加权平均净资产收益率（%） 3.05%10.74% -7.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.83%10.72% -7.89% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,049,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -485,500.00所得税影响额 -234,525.00合计 1,328,975.00对重要非经常性损益项目的说明 无重要非经常性损益项目。 1 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,290前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华澄 253,150人民币普通股 海南高新爆破技术工程公司 239,794人民币普通股 系涧涛 230,000人民币普通股 蔡国才_ 212,888人民币普通股 蔡再福_ 109,867人民币普通股 王振刚_ 109,500人民币普通股 中国工商银行－浦银安盛红利精选股票型证券投资基金_ 99,980人民币普通股 程燕辉_ 90,112人民币普通股 王玉梅_ 84,472人民币普通股 马丽鹏_ 83,800人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末较期初增加48435.14万元，增长575.72%，主要原因系首发募集资金到账。 2、应收票据期末较期初下降3294.92万元，下降75.85%，主要原因系票据到期划收。 3、在建工程期末较期初增加569.82万元，增长83.94%，主要原因系募集资金到位后项目投入增加。 4、短期借款期末较期初下降2400万元，下降100%，主要原因系归还短期借款。 6、长期借款期末较期初下降5000万元，下降97.09%，主要原因系归还长期借款。 7、其他应付款期末较期初增加286.76万元，增长171.28%，主要原因系收取募集项目建设的投标押金。 8、股本期末较期初增加2600万元，增长33.33%，主要原因系首发增加股本。 9、资本公积期末较期初增加53388.25万元，增长10821.24%，主要原因系首发增加资本公积。 10、应付职工薪酬期末较期初下降201.05万元，下降61.33%，主要原因系支付09年度年终奖。 11、投资收益本期较上期下降21万元，下降100%，主要原因系被投资单位未进行股利分配。 12、营业外收入本期较上期增加203.95万元，增长8497.92%，主要原因系收“产业技术成果转化项目”资金。 13、营业外支出本期较上期增加50万元，主要原因系对市慈善总会捐款50.00万元。 14、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降749.44万元，主要原因系支付各项税费大幅增加。 15、投资活动产生的现金流量净额本期较上期多支出1397.36万元，主要原因系募投项目支出增加。 16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加48891.9万元，主要原因系收到首发筹集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 2 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 股改承诺 股份限售承诺 邰正彪、黄春燕、邰紫薇、邰紫鹏、赵明、中国第一重型机械集团公司、马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司、汪桂林、夏清华、赵阳、江平、谢乐平、张煜、黄敏燕、朱明东、崔海峰、黄云燕、皇甫庆勇、黄东保、汪永荣、宋之龙、葛燕飞、张德智、汪军勇、黄金燕、黄海彬、王喜臣、肖德升、朱晓蕾、马哲彬、陈章翠、连义宝、邰正福、王海林、李秋英、孙曼曼、俞贵生、孙德忠、柳庆农、汪晴、冯春兰、刘爱强、石珍强、黄显贵、陈江河、李晓科、舒良超、王景龙、夏俊、马继堂、王李、盛兵、徐宝之、黄国斌、孙军、向晨、李伟、叶文汇、李春雷、邰爱萍、夏杰 1、邰正彪、黄春燕、邰紫薇、邰紫鹏、中国第一重型机械集团公司、黄敏燕、黄云燕、邰正福、邰爱萍承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本股东已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。２、赵明、马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司、汪桂林、夏清华、赵阳、江平、谢乐平、张煜、朱明东、崔海峰、皇甫庆勇、黄东保、汪永荣、宋之龙、葛燕飞、张德智、汪军勇、黄金燕、黄海彬、王喜臣、肖德升、朱晓蕾、马哲彬、陈章翠、连义宝、王海林、李秋英、孙曼曼、俞贵生、孙德忠、柳庆农、汪晴、冯春兰、刘爱强、石珍强、黄显贵、陈江河、李晓科、舒良超、王景龙、夏俊、马继堂、王李、盛兵、徐宝之、黄国斌、孙军、向晨、李伟、叶文汇、李春雷、夏杰承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 报告期内，以上股东严格履行了上述特别承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 邰正彪、黄春燕、邰紫薇、邰紫鹏、赵明、中国第一重型机械集团公司、马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司、汪桂林、夏清华、赵阳、江平、谢乐平、张煜、黄敏燕、朱明东、崔海峰、黄云燕、皇甫庆勇、黄东保、汪永荣、宋之龙、1、邰正彪、黄春燕、邰紫薇、邰紫鹏、中国第一重型机械集团公司、黄敏燕、黄云燕、邰正福、邰爱萍承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本股东已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份。２、赵明、马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司、汪桂林、夏清华、赵阳、江平、谢乐平、张煜、报告期内，以上股东严格履行了上述特别承诺。 3 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 葛燕飞、张德智、汪军勇、黄金燕、黄海彬、王喜臣、肖德升、朱晓蕾、马哲彬、陈章翠、连义宝、邰正福、王海林、李秋英、孙曼曼、俞贵生、孙德忠、柳庆农、汪晴、冯春兰、刘爱强、石珍强、黄显贵、陈江河、李晓科、舒良超、王景龙、夏俊、马继堂、王李、盛兵、徐宝之、黄国斌、孙军、向晨、李伟、叶文汇、李春雷、邰爱萍、夏杰 朱明东、崔海峰、皇甫庆勇、黄东保、汪永荣、宋之龙、葛燕飞、张德智、汪军勇、黄金燕、黄海彬、王喜臣、肖德升、朱晓蕾、马哲彬、陈章翠、连义宝、王海林、李秋英、孙曼曼、俞贵生、孙德忠、柳庆农、汪晴、冯春兰、刘爱强、石珍强、黄显贵、陈江河、李晓科、舒良超、王景龙、夏俊、马继堂、王李、盛兵、徐宝之、黄国斌、孙军、向晨、李伟、叶文汇、李春雷、夏杰承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 其他承诺（含追加承诺） 3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 单位：元 2010年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2009年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 31,941,448.40业绩变动的原因说明 无 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：安徽泰尔重工股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 568,481,539.31568,481,539.3184,130,099.37 84,130,099.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,493,500.0010,493,500.0043,442,722.19 43,442,722.194 安徽泰尔重工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 应收账款 87,484,462.2287,484,462.2275,935,418.25 75,935,418.25 预付款项 10,474,889.0210,474,889.0213,523,926.55 13,523,926.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,157,555.343,157,555.342,200,899.86 2,200,899.86 买入返售金融资产 存货 142,730,432.91142,730,432.91128,908,428.01 128,908,428.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 822,822,378.80822,822,378.80348,141,4