泰尔重工：2014年第三季度报告全文

泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文泰尔重工股份有限公司TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.2014 年第三季度报告证券代码：002347证券简称：泰尔重工披露时间：2014 年 10 月 30 日 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)调整前调整后调整后总资产（元）1,703,920,630.741,651,591,047.92 1,652,664,288.563.10归属于上市公司股东的净资产（元） 1,085,507,064.60925,778,738.39926,851,979.0317.12本报告期本报告期比上年同期增减(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减(%)营业收入（元）84,646,788.332.76264,491,649.860.48归属于上市公司股东的净利润（元）-3,470,680.33-288.9110,902,593.30-47.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-3,478,642.07-236.957,591,726.06-61.82经营活动产生的现金流量净额（元）-----35,649,871.152.90基本每股收益（元/股）-0.0191-297.920.0573-48.66稀释每股收益（元/股）-0.0123-207.500.0525-43.49加权平均净资产收益率(%)-0.35-0.251.14-1.14非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,499,521.21债务重组损益-3,239,191.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出-277,329.25减：所得税影响额668,729.57少数股东权益影响额（税后）3,403.52合计3,310,867.24--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,469前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量邰正彪境内自然人44.12 91,494,000 81,000,000质押81,000,000黄春燕境内自然人5.36 11,116,8008,337,600中国银行－同盛证券投资基金其他2.54 5,263,6510中国第一重型机械集团公司国有法人1.04 2,160,0000马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司国有法人1.04 2,160,0000汪桂林境内自然人0.98 2,025,0001,518,750中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金其他0.81 1,687,8740中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金其他0.77 1,595,6410夏清华境内自然人0.72 1,491,7501,118,812全国社保基金一零五组合其他0.65 1,341,1880前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量邰正彪10,494,000人民币普通股10,494,000中国银行－同盛证券投资基金5,263,651人民币普通股5,263,651黄春燕2,779,200人民币普通股2,779,200 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文中国第一重型机械集团公司2,160,000人民币普通股2,160,000马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司2,160,000人民币普通股2,160,000中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金1,687,874人民币普通股1,687,874中国建设银行股份有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金1,595,641人民币普通股1,595,641全国社保基金一零五组合1,341,188人民币普通股1,341,188安徽欣泰投资股份有限公司1,276,047人民币普通股1,276,047交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金1,253,038人民币普通股1,253,038上述股东关联关系或一致行动的说明1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2.安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系邰正彪先生；3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、报告期末泰尔转债（128001）前 10 名持有人情况表转债数量（张）1,488,811持有人总数（人）756可转债持有人名称期末持债数量（张） 持有比例（%）中信银行股份有限公司－国联安信心增益债券型证券投资基金152,87610.27中国银行股份有限公司－汇添富多元收益债券型证券投资基金90,0006.05中国银行股份有限公司－泰达宏利集利债券型证券投资基金79,0065.31中国建设银行股份有限公司－华商稳健双利债券型证券投资基金56,9833.83 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金50,6303.40中国农业银行股份有限公司－中海可转换债券债券型证券投资基金50,3443.38中国建设银行股份有限公司-诺德增强收益债券型证券投资基金42,7602.87崔清建37,2622.50交通银行－华安宝利配置证券投资基金34,9202.35中国工商银行股份有限公司－汇添富可转换债券债券型证券投资基金32,7502.20 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因（一）资产负责表项目（1）预付款项期末为7,095,612.84元，较期初3,948,801.31元增长79.69%，主要原因系本期预付材料款所致；（2）其他应收款期末为6,608,577.95元，较期初3,831,225.38元增长72.49%，主要原因系本期合同履约保证金增加所致；（3）在建工程期末为100,092,353.08元，较期初51,027,422.62元增长96.15%，主要原因系本期可转债项目投入增加所致；（4）递延所得税资产期末为10,366,018.47元，较期初7,598,891.60元增长36.41%，主要原因系应收账款增加导致计提的坏账准备增加，相应确认递延所得税资产所致；（5）应付职工薪酬期末为6,701,941.60元，较期初9,766,923.46元下降31.38%，主要原因系上年计提的年终绩效工资本期发放所致；（6）应付利息期末为600,730.19元，较期初2,147,891.15元下降72.03%，主要原因系上年计提的可转债利息本期支付所致；（7）应付债券期末为123,339,263.50元，较期初257,908,368.35元下降52.18%，主要原因系本期可转债转股所致；（二）利润表项目（1）营业收入本期为264,491,649.86元，较上年同期263,233,848.67元增长0.48%；（2）营业成本本期为171,561,048.56元，较上年同期164,931,403.64元增长4.02%；（3）财务费用本期为7,154,806.48元，较上年同期4,521,731.24元增长58.23%，主要原因系银行借款增加导致利息支出增加所致；（4）资产减值损失本期为14,420,118.05元，较上年同期7,526,250.56元增长91.60%，主要原因系应收账款增加导致计提的减值准备增加所致；（5）投资收益本期为1,825,694.47元，较上年同期-780,025.44元增长3.34倍，主要原因系本期收到股利分红增加所致；（6）营业外收入本期为7,799,521.21元，较上年同期3,632,661.50元增长1.15倍，主要原因系本期 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文收到政府补助增加所致；（7）营业外支出本期为3,816,520.88元，较上年同期2,447,639.58元增长55.93%，主要原因系本期债务重组损失增加所致；（三）现金流量表项目（1）投资活动产生的现金流量净额为-28,514,458.40元，较上年同期-123,021,601.23元增长76.82%，主要原因系本期投资支付的现金减少所致；（2）筹资活动产生的现金流量净额为8,825,562.40元，较上年同期418,216,127.37元下降97.89%，主要原因系上期发行可转债收到募集资金，本期无此项所致；二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□ 适用√ 不适用三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺邰正彪黄春燕除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。2010 年 01月14日持续有效正在履行现任全体董事、监事、高级管理人员；本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。2010 年 01月14日持续有效正在履行 泰尔重工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文邰正彪自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影