泰尔重工：2013年第三季度报告全文

泰尔重工股份有限公司TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.2013 年第三季度报告证券代码：002347证券简称：泰尔重工披露时间：2013 年 10 月 26 日 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文2第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文3第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,742,719,495.921,234,423,066.0241.18归属于上市公司股东的净资产（元）932,583,106.08854,647,917.599.12本报告期本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）82,371,660.46-29.63 263,233,848.67-22.58归属于上市公司股东的净利润（元）-1,055,836.35-106.97 20,727,453.95-59.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,195,809.71-108.5619,723,007.56-59.17经营活动产生的现金流量净额（元）-----36,715,276.97-121.43基本每股收益（元/股）-0.01-112.500.11-59.26稀释每股收益（元/股）-0.01-112.500.09-66.67加权平均净资产收益率（%）-0.11-1.882.26-3.76非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,559,917.00债务重组损益-1,638,088.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出-736,806.50减：所得税影响额177,753.29少数股东权益影响额（税后）2,822.24合计1,004,446.39-- 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文4对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数15,285前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量邰正彪境内自然人48.87 91,494,000 81,000,000质押81,000,000黄春燕境内自然人5.94 11,116,800 8,337,600池润基境内自然人2.05 3,840,9050汪桂林境内自然人1.44 2,700,000 2,025,000中国第一重型 国有法人1.15 2,160,0000马鞍山经济技 国有法人1.15 2,160,0000夏清华境内自然人0.80 1,491,750 1,491,750张成界境内自然人0.52980,6060缪仕胜境内自然人0.32600,0000林武英境内自然人0.28521,8000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量邰正彪10,494,000人民币普通股10,494,000池润基3,840,905人民币普通股3,840,905黄春燕2,779,200人民币普通股2,779,200中国第一重型机械集团公司2,160,000人民币普通股2,160,000马鞍山经济技术开发区建设2,160,000人民币普通股2,160,000张成界980,606人民币普通股980,606汪桂林675,000人民币普通股675,000缪仕胜600,000人民币普通股600,000林武英521,800人民币普通股521,800 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文5张帆460,000人民币普通股460,000上述股东关联关系或一致行动的说明1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文6第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因（一）资产负债表项目1、货币资金期末为329,222,353.73元，较期初71,356,132.20元上升3.61倍，主要系本期发行可转换公司债券，收到筹资款所致；2、预付款项期末为19,099,605.35元，较期初2,773,566.46元上升5.89倍，主要系本期预付材料款所致；3、其他应收款期末为15,896,492.83元，较期初5,425,199.38元上升1.93倍，主要系本期业务借款增加所致；4、长期股权投资期末为148,191,895.08元，较期初59,121,920.52元上升1.51倍，主要系本期增加长期股权投资所致；5、在建工程期末为43,329,427.18元，较期初24,298,685.24元上升78.32%，主要系再融资项目建设本期增加投资所致；6、短期借款期末为140,000,000.00元，较期初15,000,000.00元上升8.33倍，主要系本期增加银行借款所致；7、应付账款期末为195,026,235.64元，较期初125,273,141.81元上升55.68%，主要系应付材料、工程款；8、应付职工薪酬期末为5,990,037.91元，较期初11,227,574.79元下降46.65%，主要系上年计提的年终绩效工资本期发放所致；9、应交税费期末为4,369,554.10元，较期初11,018,801.97元下降60.34%，主要系上年所得税已汇算清缴所致；10、应付利息期末为1,591,030.03元，较期初120,907.46元上升12.16倍，主要系本期计提可转换公司债券利息所致；12、应付债券期末为252,845,552.66元，主要系本期发行可转换公司债券所致；13、股本期末为187,200,117.00元，较期初104,000,000.00元上升80.00%，主要系本期资本公积转增股本所致；14、专项储备期末为1,566,312.91元，较期初142,719.82元上升9.97倍，主要系本期计 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文7提的专项储备增加所致；（二）利润表项目1、营业收入本期为263,233,848.67元，较上年同期339,996,447.32元下降22.58%，主要系受国内外宏观环境影响，及冶金行业需求放缓所致；2、营业成本本期为164,931,403.64元，较上年同期207,858,894.27元下降20.65%，主要系本期营业收入下降所致；3、财务费用本期为4,521,731.24元，较上年同期122,917.12元上升35.79倍，主要系本期银行借款增加所致；4、资产减值损失本期为7,526,250.56元，较上年同期4,525,456.67元上升66.31%，主要系应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致；5、投资收益本期为-780,025.44元，较上年同期-56,936.27元下降12.70倍，主要系联营企业本期亏损，按权益法确认投资损失所致；6、营业外支出本期为2,447,639.58元，较上年同期991,289.18元上升1.47倍，主要系本期债务重组损失增加所致；7、所得税费用本期为3,061,153.96元，较上年同期8,540,575.69元下降64.16%，主要系利润总额减少所致；（三）现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额本期为-36,715,276.97元，较上年同期-16,580,694.14元下降1.21倍，主要系本期采用票据结算增加所致，以及下游客户受国家调控政策的影响，收款周期加长所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期为-123,021,601.23元，较上年同期-81,243,776.92元下降51.42%，主要系本期增加长期股权投资所致；3、筹资活动产生的现金流量净额本期为418,216,127.37元，较上年同期42,934,560.05上升8.74倍，主要系本期发行可转换公司债券，收到筹资款所致；二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明2013年1月9日，公司公开发行了320,000,000.00元可转债,债券简称“泰尔转债”。报告期内，可转债募投项目尚处于建设期，泰尔转债因发生转股，总额减少为319,999,000.00元， 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文8实际转股117股，公司总股本由187,200,000.00元增至187,200,117.00元。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引发行可转换公司债券募集说明书2013 年 01 月 07 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报关于 2013 年第三季度“泰尔转债”转股及公司股份变动情况公告2013 年 10 月 09 日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺----------收购报告书或权益变动报告书中所作承诺----------资产重组时所作承诺----------首次公开发行或再融资时所作承诺邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林1.邰正彪、黄春燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购其股份；同时承诺除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任；2.邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林同时承诺，本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过 50%。3. 2012 年 5 月 21 日，邰正彪先生承诺：截止本承诺函出具之日，实2010 年 01 月14 日邰正彪、黄春燕锁定承诺截止期限为2013-01-28，避免同业竞争承诺持续有效；邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林高管锁定承诺持续有效。（宋之龙、朱明东已于 2013年3月22日辞去监事职务）正在履行 泰尔重工股份有限公司2013年第三季度报告全文9际控制人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，并将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发