泰尔重工：2016年第三季度报告全文

泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告全文 1 泰尔重工股份有限公司 TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 2016年第三季度报告 证券简称：泰尔重工 证券代码：002347 披露时间：2016年10月26日 泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)朱光亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,749,326,156.86 1,730,791,952.89 1.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,224,368,030.78 1,210,572,384.00 1.14% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 93,954,920.48 6.80% 271,370,044.30 0.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,048,589.17 -10.55% 13,360,807.49 16.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -211,673.29 95.38% 6,967,242.44 5,646.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -108,785,878.95 -30.99% 基本每股收益（元/股） 0.0068 -10.53% 0.0297 16.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0068 -10.53% 0.0297 16.47% 加权平均净资产收益率 0.25% -0.03% 1.10% 0.15% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -740,630.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,806,213.75 债务重组损益 -1,086,802.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -425,495.82 减：所得税影响额 1,159,154.41 少数股东权益影响额（税后） 565.57 合计 6,393,565.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常 泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告全文 4 性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 31.24% 140,368,202 105,276,152 黄春燕 境内自然人 3.80% 17,075,200 12,806,400 邰紫鹏 境内自然人 3.26% 14,633,500 0 邰紫薇 境内自然人 2.86% 12,873,500 0 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众17号集合资产管理计划 其他 2.45% 10,995,804 0 屠文斌 境内自然人 2.14% 9,637,000 0 施玉庆 境内自然人 1.06% 4,750,000 0 汪桂林 境内自然人 0.83% 3,717,500 3,717,500 全国社保基金六零二组合 其他 0.67% 3,000,000 0 张立云 境内自然人 0.60% 2,699,216 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邰正彪 35,092,050 人民币普通股 35,092,050 邰紫鹏 14,633,500 人民币普通股 14,633,500 邰紫薇 12,873,500 人民币普通股 12,873,500 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众17号集合资产管理计10,995,804 人民币普通股 10,995,804 泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告全文 5 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 划 屠文斌 9,637,000 人民币普通股 9,637,000 施玉庆 4,750,000 人民币普通股 4,750,000 黄春燕 4,268,800 人民币普通股 4,268,800 全国社保基金六零二组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 张立云 2,699,216 人民币普通股 2,699,216 安徽欣泰投资股份有限公司 2,552,094 人民币普通股 2,552,094 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生配偶； 2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女； 3.安徽欣泰投资股份有限公司实际控制人系邰正彪先生； 4.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 1、货币资金期末为104,299,803.50元，较期初200,488,493.97元下降47.98%，主要原因为本期销售商品收到的现金减少，投资支付的现金增加以及承兑汇票到期划付所致； 2、应收票据期末为99,033,955.33元，较期初36,544,114.50元增长1.71倍，主要原因为本期收到的票据增加所致； 3、预付款项期末为6,953,181.95元，较期初4,245,283.08元增长63.79%，主要原因为本期设备预付款增加所致； 4、应收股利期末为6,750,000.00元，较期初增加6,750,000.00元，主要原因为本期可供出售金融资产的现金红利未到账所致； 5、其他应收款期末为5,217,738.71元，较期初2,266,659.20元增长1.30倍，主要原因为本期业务借款和投标保证金增加所致； 6、在建工程期末为17,383,545.93元，较期初12,646,499.08元增长37.46%，主要原因为本期项目投入增加所致； 7、预收款项期末为21,911,153.37元，较期初16,710,714.77元增长31.12%，主要原因为本期收到的预收货款增加所致； 8、应付职工薪酬期末为8,106,203.33元，较期初13,545,659.42元下降40.16%，主要原因为上年计提的职工薪酬本期发放所致; 9、应交税费期末为8,668,225.93元，较期初15,025,058.14元下降42.31%，主要原因为上年计提的所得税、房产税和土地使用税本期缴纳所致； 10、应付利息期末为142,000.93元，较期初106,954.18元增长32.77%，主要原因为本期银行借款增加所致； 11、实收资本期末为449,350,562.00元，较期初224,675,281.00元增长100%，主要原因为本期资本公积转增股本所致； 12、资本公积期末为520,579,110.72元，较期初745,249,185.86元下降30.15%，主要原因为本期资本公积转增股本所致； 13、专项储备期末为1,375,696.70元，较期初946,063.27元增长45.41%，主要原因为本期使用的安全生产费用减少所致； （二）利润表项目 1、营业收入本期为271,370,044.30元，较上年同期271,240,337.31元增长0.05%； 2、营业成本本期为177,776,399.95元，较上年同期176,782,101.78元增长0.56%； 3、营业税金及附加本期为2,504,736.75元，较上年同期1,622,469.86元增长54.38%，主要原因为本期缴纳的增值税增加所致； 泰尔重工股份有限公司2016年第三季度报告全文 7 4、财务费用本期为4,265,026.57元，较上年同期7,294,823.19元下降41.53%，主要原因为本期银行借款利息减少所致； 5、资产减值损失本期为13,276,966.00元，较上年同期19,271,015.10元下降31.10%，主要原因为本期计提的应收账款坏账准备减少所致； 6、投资收益本期为371,415.52元，较上年同期2,053,034.64元下降81.91%，主要原因为本期联营企业投资损失增加所致； 7、营业外支出本期为2,603,412.52元，较上年同期603,395.93元增长3.31倍，主要原因为本期债务重组损失及非流动资产处置损失增加所致； 8、所得税费用本期为2,575,036.92元，较上年同期1,564,254.11元增长64.6