泰尔重工：2013年第一季度报告全文

泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 泰尔重工股份有限公司 TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 2013 年第一季度报告 证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 披露时间：2013 年 4 月 22 日 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 2第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邰正彪、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 3第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 122,351,793.02101,417,261.11 20.64归属于上市公司股东的净利润（元） 18,132,545.4417,244,322.66 5.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,546,167.0516,417,639.53 12.96经营活动产生的现金流量净额（元） -4,315,643.748,077,985.87 -153.42基本每股收益（元/股） 0.170.17 0稀释每股收益（元/股） 0.170.17 0加权平均净资产收益率（%） 2.102.02 0.08 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,565,849,407.731,234,423,066.02 26.85归属于上市公司股东的净资产（元） 928,936,877.41854,647,917.59 8.69非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,304,950.00 债务重组损益 -985,588.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -805,551.00 所得税影响额 -72,928.44 少数股东权益影响额（税后） 360.47 合计 -413,621.61-- 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,992前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 邰正彪 境内自然人 48.88 50,830,000 45,000,000 质押 45,000,000黄春燕 境内自然人 5.946,176,0004,632,000 -- -- 邰紫薇 境内自然人 4.414,582,0000 -- -- 邰紫鹏 境内自然人 4.414,582,0000 -- -- 汪桂林 境内自然人 1.441,500,0001,125,000 -- -- 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.251,300,0000 -- -- 中国第一重型机械集团公司 国有法人 1.151,200,0000 -- -- 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 国有法人 1.151,200,0000 -- -- 夏清华 境内自然人 1.061,105,000828,750 -- -- 张成界 境内自然人 0.42438,8930 -- -- 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 邰正彪 5,830,000 人民币普通股5,830,000邰紫薇 4,582,000 人民币普通股4,582,000邰紫鹏 4,582,000 人民币普通股4,582,000黄春燕 1,544,000 人民币普通股1,544,000全国社会保障基金理事会转持三户 1,300,000 人民币普通股1,300,000中国第一重型机械集团公司 1,200,000 人民币普通股1,200,000马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 1,200,000 人民币普通股1,200,000张成界 438,893 人民币普通股438,893汪桂林 375,000 人民币普通股375,000夏清华 276,250 人民币普通股276,250上述股东关联关系或一致行动的说明 黄春燕系控股股东邰正彪妻子；邰紫鹏、邰紫鹏系控股股东邰正彪子女。 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 5第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.货币资金期末较期初增加269,323,158.84元，上升3.77倍，主要原因系本期公司发行可转换债券募集资金304,368,000元到账所致； 2.预付款项期末较期初增加2,028,444.92元，上升73.13%，主要原因系本期预付设备采购款所致； 3.其他应收款期末较期初增加6,723,085.23元，上升1.24倍，主要原因系本期业务借款增加所致； 4.在建工程期末较期初增加8,845,094.63元，上升36.40%，主要原因系本期精密卷筒项目购买设备所致； 5.短期借款期末较期初减少15,000,000.00元，下降100.00%，主要原因系本期归还银行短期借款15,000,000.00元； 6.应交税费期末较期初增加4,025,058.52元，上升36.53%，主要原因系本期销售收入增加，应交增值税增加所致； 7.应付利息期末较期初增加295,499.16元，上升2.44倍，主要原因系本期计提可转换债券利息所致； 8.其他应付款期末较期初增加1,296,448.08元，上升35.75%，主要原因系本期发行可转换债券的发行费用尾款未支付； 9.应付债券期末较期初增加245,072,064.60元，上升100.00%，主要原因系本期发行可转换债券所致； 10.专项储备期末较期初增加373,057.03元，上升2.61倍，主要原因系本计提的专项储备增加所致； 11.营业税金及附加较上年同期增加567,474.11元，上升1.13倍，主要原因系本期增值税增加所致； 12.财务费用较上年同期增加2,034,148.74元，上升2.23倍，主要原因系本期利息支出增加所致； 13.资产减值损失较上年同期增加2,589,330.78元，上升2.26倍，主要原因系应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致； 14.投资收益较上年同期减少2,138,323.72元，下降31.10倍，主要原因系联营企业本期亏损，按权益法确认投资损失所致； 15.营业外支出较上年同期增加1,788,154.27元，上升27.95倍，主要原因系本期债务重 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 6组损失所致； 16.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,393,629.61元，下降1.53倍，要原因系应付票据本期到期划付所致； 17.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加22,662,262.95元，上升67.29%，主要原因系南区项目已完工，本期投资支付的现金减少所致； 18.筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加287,165,250.00元，上升574.33倍，主要原因系本期发行可转换债券募集资金到账所致； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林 1.邰正彪、黄春燕承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购其股份；同时承诺除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担100 万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任；2.邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林同时承诺，本人担任公司董事⁄监事⁄高级管理人员，则任职期间每年转让的2010年01月14日 邰正彪、黄春燕锁定承诺截止期限为2013-01-28，避免同业竞争承诺持续有效；邰正彪、黄春燕、夏清华、黄东保、汪晴、宋之龙、朱明东、汪桂林高管锁定承诺持续有效。 正在履行 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 7股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不得超过50%。3. 2012年5月21日，邰正彪先生承诺：截止本承诺函出具之日，实际控制人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益，并将善意使用控制权，严格履行控股股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东的利益，不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与实际控制人和近亲属控制的企业之间不正常流动，若违反本承诺，将承担一切责任。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 正在履行 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -10%至 20%2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）3,232.07至 4,309.432012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,591.19业绩变动的原因说明 募投项目业绩释放以及精密卷筒、汽车 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 8传动轴等新产品市场业务增加，预计半年度业绩较上年同期有所增长。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 六、证券投资情况 □ 适用 √不适用 泰尔重工股份有限公司2013年第一季度报告全文 9第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 340,679,291.0471,356,132.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 88,266,119.3196,148,892.57 应收账款 399,277,936.65338,079,057.59 预付款项 4,802,011.382,773,566.4