- 宏工暴涨主要因特斯拉推动干法锂电设备需求,结合北美制造业回流及IRA补贴背景,预示着未来锂电设备市场将全面考察。
- 北美缺电背景下,特斯拉(T)和S的验厂本质是供应链布局,需依赖中国供应链实现,重点推荐标的包括:
- 海外:T&S资本开支扩张相关(世运电路、迈为股份、钠科诺尔),设备(迈为股份、奥特维、连城数控),主材(T-晶科、S-东方日升、钧达股份),固态设备(主板:先导、先惠、联赢;北交:纳科、利通、灵鸽)。
- 国内:明阳智能、睿创微纳。
- A股因北美缺电跟跌,美股则因unwind/degross降仓而非基本面因素。
- 前期推荐标的中,当前估值匹配度下,优先考虑打捞潍柴动力——全球增速最快、产品布局最完整的AIDC电力股。