核心观点与关键数据
- 宏观经济数据：11月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%，社会消费品零售总额增长3.0%，全国服务业生产指数增长6.1%；1-11月份，全国固定资产投资同比增长3.3%，其中房地产开发投资下降10.4%。
- 政策动态：中央农村工作会议强调进一步深化农村改革，全面推进乡村振兴，严守耕地红线，确保粮食和重要农产品稳产保供，积极发展乡村富民产业。
主题推荐
- 首推“AI+”主题：天键股份、国光电器、美图公司。
- “Q4潜在超预期”主题：英科医疗、达瑞电子。
- 新增推荐“悦己经济”主题之“送礼物”篇。
市场动态
- 两融余额：上周两融余额18771亿元，融资净减少35亿元。
- 股权事件：中创环保控制权变更等。
- 限售股解禁：本周A股限售股解禁规模为698亿元，其中主板453亿元，创业板113亿元，解禁市值最大的三家企业为永安期货、北方铜业、宏盛华源。
- 下周数据关注：中国11月规上工业企业利润年率等。
海外视角
- 美联储政策：如期降息25个基点。
- 欧盟太空计划：启动约100亿欧元的太空计划，包括发射290颗卫星。
- 科技股表现：台积电下跌1.88%，英特尔下跌4.03%；美股科技股中，苹果上涨2.56%，谷歌上涨0.84%，英伟达上涨0.34%，亚马逊下跌1.12%，微软下跌2.39%，特斯拉下跌3.48%；港股中概科技股中，腾讯上涨4.05%，美团下跌2.46%，百度下跌5.64%，阿里巴巴下跌6.59%。
重点推荐组合
- “新兴科技”组合：芯碁微装（688630）、美图公司（1357.HK）、国光电器（002045）、晶升股份（688478）、腾景科技（688195）、达瑞电子（300976）、天键股份（301383）、波长光电（301421）、光大同创（301387）。
- “高端制造”组合：金盘科技（688676）、腾龙股份（603158）、长缆科技（002879）、中熔电气（301031）、东威科技（688700）、鼎通科技（688668）、平安电工（001359）、同飞股份（300990）、神宇股份（300563）、中信博（688408）。
- “消费升级”组合：英科医疗（300677）、朗坤环境（301305）、珠城科技（301280）、华翔股份（603112）。
- “增发并购”组合：百傲化学（603360）、伊戈尔（002922）、金宏气体（688106）、元力股份（300174）、福立旺（688678）。
- “北交风云”组合：硅烷科技（838402）、曙光数创（872808）、同力股份（834599）。
