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中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

2022-12-12未知机构听***
中信主题策略刘易团队-伐谋周观点

中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【国务院联防联控机制综合组公布进一步优化疫情防控“新十条”。财政部将发行7500亿元特别国债,支持国民经济和社会事业发展。 首推“新能源产业延伸”之东威科技□金盘科技□元力股份□祥鑫科技&“精密制造出海”之鼎通科技□明志科技,新增重点推荐芯碁微装】 【投资观点】 12月7日,国务院联防联控机制综合组公布疫情防控措施“新十条”,持续提高疫情防控科学精准水平。 12月9日财政部发布《关于2022年特别国债发行工作有关事宜的通知》称,为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行 2022年特别国债。 本期国债为3年期固定利率附息债,发行面值7500亿元,可以上市交易。 发行方式为在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行,央行将面向有关银行开展公开市场操作。 首推“新能源产业延伸”之【东威科技□金盘科技□元力股份□祥鑫科技】&“精密制造出海”之【鼎通科技□明志科技】,新增重点推荐【芯碁微装】 【A股瞭望】 (1)陆港通周观察:陆股通资金(北向):上周沪股通净流出44亿元,深股通净流入109亿元,合计净流入65亿元;港股通资金(南向):上周沪市港股通净流出74亿元,深市港股通净流入44亿元,合计净流出30亿元。 (2)两融:上周两融余额15711亿元,融资净增加104亿元。 (3)股权事件:孚日股份控制权变更等。 (4)本周限售股解禁:本周A股限售股解禁规模为3151亿元,其中主板2875亿元,创业板42亿元。解禁市值最大的三家企业是:邮储银行、芯源微、节能风电,解禁市值分别为260、78、59亿元。 (5)下周数据关注:中国11月社融规模等数据。 【海外视角】 (1)当地时间12月9日,WTO就中国等诉美国钢铝232关税措施世贸争端案发布系列专家组报告,裁定特朗普时期加征的金属关税违反了国际规则,并呼吁美国重返正轨。 由于日元大幅贬值叠加进口能源价格高企,日本贸易收支严重恶化,10月经常项目逆差为641亿日元。 (2)上周半导体板块中,台积电下跌0.99%、英特尔下跌3.98%;上周美股科技股中,微软下跌3.76%、苹果下跌3.82%、亚马逊下跌5.35%、谷歌下跌7.58%、特斯拉下跌8.11%;上周港股的中概科技股中,百度上涨15.93%、美团上涨12.20%、腾讯上涨10.00%、阿里巴巴上涨8.31%。 【重点推荐】 □“消费升级”组合:东方生物(688298)、华翔股份(603112)、呈和科技(688625); □“技术升级”组合:鼎通科技(688668)、东威科技(688700)、祥鑫科技(002965)、金盘科技(688676)、长缆科技(002879)、明志科技(688355)、同飞股份(300990)、和林微纳(688661)、芯碁微装(688630); □“增发并购”组合:金宏气体(688106)、民德电子(300656)、蓝黛科技(002765)、元力股份(300174)。