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Ally Financial Inc 美股股说手册 (2024 - 12 - 04 版)

2024-12-04 美股招股说明书邓轶韬

Ally Financial Inc. 发行了总额为 5 亿美元的固定利率和浮动利率可调整的高级票据，票面利率为 5.543%，到期日为 2031 年 1 月 17 日。票据在 2024 年 12 月 5 日起按年固定利率 5.543% 计息，每半年支付一次，直至 2030 年 1 月 17 日。自该日期起，票据将按 Compounded SOFR 加上 173 个基点的浮动利率计息，每季度支付一次。

这些债券是 Ally 的无担保次级债务工具，在支付优先级上与 Ally 现有和未来的所有无担保次级债务同等对待，但优于 Ally 现有和未来的所有明确次级债务。它们在现有和未来的所有担保债务的价值范围内有效次级于 Ally 的所有担保债务，并且在支付优先级上将结构次级于 Ally 子公司的现有和未来所有债务和其他负债。

Ally 有权在特定时间按适用赎回价格赎回这些债券。票据不受联邦存款保险公司的保险或担保。投资票据涉及风险，包括高债务水平、信用评级变化、流动性限制、基准利率变化等。

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