厦门钨业股份有限公司关于成都滕王阁房地产开发有限公司 100%股权及成都滕王阁物业管理有限公司 100%股权公开挂牌转让的公告

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让其控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）持有的成都滕王阁房地产开发有限公司100%股权（以下简称“目标股权一”）和厦门滕王阁物业管理有限公司持有的成都滕王阁物业管理有限公司100%股权（以下简称“目标股权二”），以实现退出房地产业务的战略目标。

交易概述：

• 交易目的：集中资源，专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务。
• 交易标的：目标股权一和目标股权二为一揽子交易，受让方须同步受让。
• 挂牌底价：目标股权一为6,000万元，目标股权二为389万元。
• 交易方式：公开网络竞价，价高者得。
• 债务处理：目标股权一转让时，受让方须以“加入债务”方式向厦门滕王阁全额归还成都滕王阁所欠厦门滕王阁的债务（含评估基准日债务及新增债务）。

交易对方：尚不能确定。

交易标的及转让方案：

• 目标股权一：
  • 成都滕王阁概况：成立于2002年，注册资本3,000万元，主要经营房地产开发与经营、物业管理等。
  • 主要财务信息：2022年12月31日资产总额45,569.85万元，负债总额37,428.02万元，净资产8,141.83万元。
  • 审计和评估情况：经审计股东全部权益账面值为7,718.19万元，评估值为5,983.63万元，减值1,734.56万元，减值率22.47%。
  • 股权转让方案：采用网络竞价方式，可在一次性付款或分期付款中选择。
  • 过渡期间损益处理：自评估基准日次日起至交割日上一个月的最后一日止的期间损益由厦门滕王阁享有或承担。
• 目标股权二：
  • 成滕物业概况：成立于2004年，注册资本300万元，主要经营物业管理、酒店管理等。
  • 主要财务信息：2022年12月31日资产总额1,478.58万元，负债总额1,270.91万元，净资产207.66万元。
  • 审计和评估情况：经审计净资产账面值为185.90万元，评估值为389.00万元，增值203.10万元，增值率109.25%。
  • 股权转让方案：采用网络竞价方式。
  • 过渡期间损益处理：自评估基准日次日起至交割日上一个月的最后一日止的期间损益由厦滕物业享有或承担。

本次交易的目的和对公司的影响：

• 旨在优化公司资源配置和资产结构，符合公司长远战略规划。
• 成都滕王阁100%股权的转让为承债式转让，清偿成都滕王阁所负厦门滕王阁全部债务。
• 由于本次交易为挂牌转让，最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性。

风险提示：

• 成都滕王阁与泸州银行的约定可能导致交易受阻。
• 交易最终能否成交、受让方及成交金额均存在不确定性，对业绩的影响亦存在不确定性。