百川股份：2024年三季度报告

证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,273,859,492.26 15.17% 3,909,328,077.31 22.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 857,514.43 74.76% 102,710,856.01 264.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -750,729.49 87.76% 77,160,758.47 199.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 481,335,691.34 658.52% 基本每股收益（元/股） 0.0013 62.50% 0.17 254.55% 稀释每股收益（元/股） -0.0039 -657.14% 0.14 255.56% 加权平均净资产收益率 0.03% 0.02% 5.35% 8.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,996,810,513.96 11,441,149,080.98 4.86% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,974,942,696.14 1,862,263,690.63 6.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -70,958.01 -49,563.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,895,644.91 27,157,496.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -630,520.84 1,016,422.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 4,003,032.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -291,001.50 -518,836.49 减：所得税影响额 143,697.30 3,036,421.20 少数股东权益影响额 （税后） 151,223.34 3,022,033.13 合计 1,608,243.92 25,550,097.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动说明 应收款项融资 63,027,673.37 48,036,443.85 31.21% 主要原因是用银行承兑汇票结算的货款增加 预付款项 121,079,028.51 45,060,840.93 168.70% 主要原因是以预付款形式的采购增加 其他应收款 19,353,506.99 9,178,615.72 110.85% 主要原因是融资租赁的保证金增加 合同资产 18,847,240.06 10,937,794.60 72.31% 主要原因是合同质保金的增加 其他流动资产 61,722,503.99 40,224,724.42 53.44% 主要原因是留抵增值税增加 其他非流动资产 74,049,993.38 51,463,786.76 43.89% 主要原因是预付工程款增加 应付票据 173,470,393.11 375,926,857.19 -53.86% 主要原因是以应付票据结算的货款减少 合同负债 103,979,292.34 32,141,469.30 223.51% 主要原因是以预收款形式的销售增加 应付职工薪酬 26,986,077.65 45,760,296.20 -41.03% 主要原因是上年计提的年终奖已发放 应交税费 11,692,297.40 5,547,239.52 110.78% 主要原因是应交增值税的增加 一年内到期的非流动负债 1,291,239,745.77 653,345,965.25 97.63% 主要原因是一年内到期的长期借款增加 其他流动负债 12,294,538.59 3,879,337.91 216.92% 主要原因是以预收款形式的销售增加，对应的待转销项税金增加 专项储备 1,607,621.89 1,111,490.06 44.64% 主要原因是安全费用的投入增加 未分配利润 252,000,140.33 149,289,284.32 68.80% 主要原因是本年归母净利润的增加 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动说明 税金及附加 21,416,432.37 13,424,650.93 59.53% 主要原因是缴纳的房产税增加 研发费用 96,181,020.89 69,767,321.54 37.86% 主要原因是公司加大研发投入 财务费用 144,511,337.88 75,834,346.64 90.56% 主要原因是利息支出的增加 资产减值损失(损失以"－"填列) -44,834,018.21 -4,932,323.51 -808.98% 主要原因是计提的存货跌价准备增加 营业利润(亏损以"－"填列) -18,197,010.69 -106,507,576.06 82.91% 主要原因是化工板块毛利增加 营业外收入 389,902.81 3,910,354.16 -90.03% 主要原因是收到的赔偿款减少 所得税费用 20,291,715.64 -32,755,823.46 161.95% 主要原因是利润总额的增加 净利润(净亏损以"－"填列) -39,051,474.81 -71,064,676.38 45.05% 主要原因是利润总额的增加 经营活动产生的现金流量净额 481,335,691.34 63,457,505.10 658.52% 主要原因是销售商品收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -754,079,061.04 -1,373,855,840.17 45.11% 主要原因是购建长期资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 406,106,264.32 1,392,630,814.86 -70.84% 主要原因是偿还借款支付的现金增加 （四）关于公司2024年第三季度业绩变动情况的说明 2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润102,710,856.01元，与去年同期相比上升264.57%，主要原因是： 2024年前三季度，宁夏基地化工板块全面投产，化工品市场需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，南通百川个别化工产品价格上涨幅度较大，公司化工板块毛利较去年同期增加明显。2024年第三季度，归属于上市公司股东的净利润857,514.43元，与去年同期相比上升74.76%，主要原因是：第三季度南通百川相关产线停产检修，且新能源、新材料板块受行业周期变动的持续影响，毛利下滑，影响了公司当期利润。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,687 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑铁江 境内自然人 16.80% 99,830,000.00 74,872,500.00 质押 44,107,500.00 香港中央结算有限公司 境外法人 4.34% 25,781,393.00 0 不适用 0 惠宁 境内自然人 3.61% 21,439,924.00 0 不适用 0 郑江 境内自然人 2.61% 15,498,303.00 11,623,727.00 不适用 0 王亚娟 境内自然人 1.35% 8,000,000.00 0 不适用 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.63% 3,771,092.00 0 不适用 0 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 境外法人 0.49% 2,893,755.00 0 不适用 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.49% 2,890,176.00 0 不适用 0 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.39% 2,342,176.00 0 不适用 0 腾胜投资管理（上海）有限公司－腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 其他 0.38% 2,271,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算有限公司 25,781,393.00 人民币普通股 25,781,393.00 郑铁江 24,957,500.00 人民币普通股 24,957,500.00 惠宁 21,439,924.00 人民币普通股 21,439,924.00 王亚娟 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 郑江 3,874,576.00 人民币普通股 3,874,576.00 中信证券股份有限公司 3,771,092.00 人民币普通股 3,771,092.00 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金 2,893,755.00 人民币普通股 2,893,755.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,890,176.00 人民币普通股 2,890,176.00 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 2,342,176.00 人民币普通股 2,342,176.00 腾胜投资管理（上海）有限公司－腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 2,271,500.00 人民币普通股 2,271,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、投资项目进展情况 公司于2024年3月16日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：202