百川股份：2023年三季度报告
证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,106,109,227.92 12.57% 3,187,274,354.16 4.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 490,669.43 -95.83% -62,413,088.20 -152.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,133,725.52 -172.27% -77,622,051.06 -187.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 63,457,505.10 -57.88% 基本每股收益（元/股） 0.0008 -95.81% -0.11 -155.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0007 -96.48% -0.09 -145.00% 加权平均净资产收益率 0.01% -0.52% -2.68% -8.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,716,878,155.22 10,069,929,518.34 16.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,280,884,023.61 2,372,287,778.26 -3.85% （二）关于公司前三季度业绩变动情况的说明 2023年前三季度，公司实现营业收入318,727.44万元，同比增长4.75%，归属于上市公司股东的净利润-6,241.31万元，同比下降152.19%，主要原因是今年上半年受大宗商品价格持续下跌影响，产成品有一定的生产周期，产品的价格持续下跌无法及时转嫁原材料的采购差价。三季度以来市场行情趋稳，下游需求好转，产品价格稳中上涨，公司第三季度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。未来公司将进一步拓展市场，稳定公司正常的经营利润。 （三）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,777,856.19 -285,093.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,048,503.70 14,035,090.57 委托他人投资或管理资产的损益 1,178,165.54 1,580,779.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 -618,643.05 -152,374.34 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 663,946.59 3,181,379.86 减：所得税影响额 490,599.72 1,839,826.83 少数股东权益影响额 （税后） -620,878.08 1,310,992.56 合计 6,624,394.95 15,208,962.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 变动说明 其他应收款 7,187,356.00 2,364,533.10 203.97% 主要原因是支付的保证金的增加 其他流动资产 8,023,317.37 43,573,170.73 -81.59% 主要原因是待抵扣的增值税减少 在建工程 3,962,623,414.65 2,871,158,786.46 38.01% 主要原因是宁夏项目的逐步推进工程投入增加 递延所得税资产 76,383,476.68 38,924,515.92 96.23% 主要原因是部分公司可抵扣亏损的增加 其他非流动资产 193,760,700.28 305,404,720.42 -36.56% 主要原因是预付工程款的减少 交易性金融负债 0.00 8,513,025.66 -100.00% 主要原因是外汇合约已履约完毕 其他应付款 7,677,062.19 4,901,592.02 56.62% 主要原因是收到的保证金的增加 一年内到期的非流动负债 568,965,271.90 329,835,609.92 72.50% 主要原因是一年内到期的长期借款增加 其他流动负债 8,022,879.84 5,862,803.84 36.84% 主要原因是采用预收款模式结算的销售增加对应的待转销项税增加 长期借款 1,649,914,958.39 1,213,676,588.53 35.94% 主要原因是宁夏工程项目贷款的增加 长期应付款 880,639,859.64 595,601,928.76 47.86% 主要原因是融资租赁的增加 专项储备 856,921.35 239,017.39 258.52% 主要原因是已计提未使用的安全费用增加 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动说明 管理费用 61,642,001.93 44,832,064.29 37.50% 主要原因是公司规模扩大，薪酬等费用支出增加 财务费用 75,834,346.64 53,046,104.71 42.96% 主要原因是短期借款的增加 其他收益 14,166,692.90 2,571,967.28 450.81% 主要原因是收到政府补助增加 投资收益(损失以"－"填列) 1,285,255.51 697,974.01 84.14% 主要原因是购买银行理财的收益增加 对联营企业和合营企业的投 资收益 -143,150.09 -219,871.89 34.89% 主要原因是联营企业的亏损减少 信用减值损失(损失以"－"填列) -3,506,245.92 -2,188,626.75 -60.20% 主要原因是应收账款增加计提的准备金增加 资产减值损失(损失以"－"填列) -4,932,323.51 -1,848,647.65 -166.81% 主要原因是计提的存货跌价准备增加 资产处置收益（损失以"-"填列） 209,209.86 12,321.23 1597.96% 主要原因是处置固定资产的收益增加 营业利润(亏损以"－"填列) -106,507,576.06 103,210,887.99 -203.19% 主要原因是今年上半年受大宗商品价格持续下跌影响，产成品有一定的生产周期，产品的价格持续下跌无法及时转嫁原材料的采购差价 营业外支出 1,223,277.94 907,727.18 34.76% 主要原因是非流动资产的报废损失增加 利润总额(亏损以"－"填列) -103,820,499.84 106,862,784.89 -197.15% 主要原因是营业利润的减少 所得税费用 -32,755,823.46 2,120,876.08 -1644.45% 主要原因是利润总额的减少 净利润(净亏损以"－"填列) -71,064,676.38 104,741,908.81 -167.85% 主要原因是利润总额的减少 基本每股收益 -0.11 0.20 -155.00% 主要原因是利润总额的减少 经营活动产生的现金流量净 额 63,457,505.10 150,655,175.47 -57.88% 主要原因是销售商品取得的现金减少和支付给职工的现金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑铁江 境内自然人 16.83% 99,830,000.00 83,767,500.00 质押 43,700,000.00 惠宁 境内自然人 3.61% 21,439,924.00 0 郑江 境内自然人 2.61% 15,498,303.00 11,623,727.00 王亚娟 境内自然人 1.35% 8,000,000.00 0 李建新 境内自然人 1.28% 7,602,553.00 0 张毓红 境内自然人 1.10% 6,520,500.00 0 顾文玉 境内自然人 0.81% 4,815,706.00 0 舒明晖 境内自然人 0.66% 3,888,400.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.32% 1,889,247.00 0 张东东 境内自然人 0.26% 1,534,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 惠宁 21,439,924.00 人民币普通股 21,439,924.00 郑铁江 16,062,500.00 人民币普通股 16,062,500.00 王亚娟 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 李建新 7,602,553.00 人民币普通股 7,602,553.00 张毓红 6,520,500.00 人民币普通股 6,520,500.00 顾文玉 4,815,706.00 人民币普通股 4,815,706.00 舒明晖 3,888,400.00 人民币普通股 3,888,400.00 郑江 3,874,576.00 人民币普通股 3,874,576.00 香港中央结算有限公司 1,889,247.00 人民币普通股 1,889,247.00 张东东 1,534,600.00 人民币普通股 1,534,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东李建新通过普通证券账户持有1,742,553股，通过信用证券账户持有5,860,000股，合计持有7,602,553股；2、公司股东张毓红通过普通证券账户持有520,500股，通过信用证券账户持有6,000,000股，合计持有6,520,500股；3、公司股东张东东通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,534,600股，合计持有1,534,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、向宁夏百川新材料有限公司增资 公司于2023年4月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议 案》。2023年5月4日，公司召开的2022年年度股东大会审
