百川畅银：2023年三季度报告
证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2023-099债券代码：123175债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 110,456,145.91 0.41% 306,184,578.32 -9.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,922,093.93 -76.99% 19,082,648.28 -62.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,034,782.74 -82.68% 8,754,453.32 -85.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 61,728,342.60 -29.46% 基本每股收益（元/股） 0.01 -80.00% 0.12 -62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -80.00% 0.12 -62.50% 加权平均净资产收益率 0.13% -76.36% 1.27% -63.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,338,302,531.74 1,878,974,530.92 24.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,699,234,098.32 1,495,480,191.83 13.62% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0120 0.1189 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -160,389.26 239,429.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 62,538.79 274,228.65 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 6,679,957.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,443.61 3,376,338.67 减：所得税影响额 -2,605.27 241,762.23 少数股东权益影响额（税后） 0.00 -3.20 合计 -112,688.81 10,328,194.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退收入 26,052,239.60 与日常经营活动相关的增值税退税收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 238,195,117.06 121,622,801.32 95.85% 主要系本报告期内收到发行可转换债券募集资金 预付款项 10,912,436.73 24,046,207.63 -54.62% 主要系本报告期内购买商品预付的款项减少 其他应收款 47,467,606.55 14,963,490.85 217.22% 主要系本报告期增加应收股权转让款 其他流动资产 41,648,337.91 31,175,602.75 33.59% 主要系本报告期待认证进项税和进项税额增加 在建工程 187,979,841.87 85,222,961.75 120.57% 主要系本报告期新建项目增加 其他非流动资产 207,912,987.77 75,048,314.71 177.04% 主要系本报告期新建项目预付设备款增加 其他应付款 17,645,494.92 9,395,854.92 87.80% 主要系本报告期应付质保金、股权受让款增加 应付债券 249,669,139.00 0.00 主要系本报告期内发行可转换公司债券 其他权益工具 175,305,898.76 0.00 主要系本报告期内发行可转换公司债券 少数股东权益 14,071,862.87 5,310,466.78 164.98% 主要系本报告期少数股东增加投资 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 销售费用 1,151,957.57 346,926.00 232.05% 主要系本期储能供热业务拓展 财务费用 16,402,715.60 4,771,150.25 243.79% 主要系本报告期内确认可转换债券利息费用 投资收益 10,240,985.30 2,074,569.84 393.64% 主要系本报告期内处置对联营公司的投资 营业外支出 1,734,164.31 9,289,535.97 -81.33% 主要系本报告期内清理报废非流动资产减少 所得税费用 2,769,510.04 6,504,585.15 -57.42% 主要系本报告期内利润总额减少 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比率 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -364,139,390.40 -139,271,762.86 161.46% 主要系本期购建固定资产支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 417,973,025.74 -7,848,969.88 -5425.20% 主要系本期发行可转换公司债券 现金及现金等价物净增加额 111,586,176.54 -59,232,113.53 -295.10% 主要系本期发行可转换公司债券 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,600 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海百川畅银实业有限公司 境内非国有法人 35.05% 56,226,000.00 56,226,000.00 质押 19,350,000.00 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.12% 6,615,638.00 6,615,638.00 李娜 境内自然人 3.71% 5,956,766.00 5,956,766.00 上海建新创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.45% 3,928,781.00 0 宿迁钟山天翊力鼎创业投资 境内非国有法人 1.28% 2,046,891.00 0 中心（有限合伙）广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,045,991.00 0 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.15% 1,852,282.00 0 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.06% 1,696,109.00 0 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙） 其他 0.98% 1,580,000.00 1,580,000.00 冯毅 境内自然人 0.98% 1,575,152.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海建新创业投资中心（有限合伙） 3,928,781.00 人民币普通股 3,928,781.00 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 2,046,891.00 人民币普通股 2,046,891.00 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 2,045,991.00 人民币普通股 2,045,991.00 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） 1,852,282.00 人民币普通股 1,852,282.00 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 1,696,109.00 人民币普通股 1,696,109.00 冯毅 1,575,152.00 人民币普通股 1,575,152.00 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划 1,450,000.00 人民币普通股 1,450,000.00 北京莫高丝路文化发展有限公司 1,352,720.00 人民币普通股 1,352,720.00 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 1,127,353.00 人民币普通股 1,127,353.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；上海滦海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海滦海投资管理有限公司31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司35.07%的股权；宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙），北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。3.上海澎望投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）的普通合伙人为苏州拓联投资管理企业（有限合伙），苏州拓联投资管理企业（有限合伙）的普通合伙人为井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙），海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）”）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李娜 5,956,766.00 0 0 5,956,766.00 首发前限售股 2024年5月25日 上海百川畅银实业有限公司 56,226
