百川畅银：2022年三季度报告

证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2022-072 河南百川畅银环保能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 110,002,360.65 -9.19% 339,692,518.80 -8.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,353,980.73 -59.65% 51,329,248.20 -46.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,746,770.12 -47.14% 59,462,006.44 -37.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 87,506,638.63 47.91% 基本每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.32 -54.29% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.32 -54.29% 加权平均净资产收益率 0.55% -0.88% 3.45% -4.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,831,162,900.91 1,803,447,898.27 1.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,509,312,284.54 1,469,148,079.25 2.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,846,213.28 -8,939,526.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 275,872.31 720,420.52 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 283,037.79 283,037.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,177.61 -328,673.51 减：所得税影响额 -16,203.00 -34,990.90 少数股东权益影响额 （税后） 1,511.60 -96,992.85 合计 -3,392,789.39 -8,132,758.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退收入 31,803,804.11 与日常经营活动相关的增值税退税收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目单位：万元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度 变动说明 货币资金 9,897.29 16,430.81 -39.76% 主要系本期投资活动现金流出增加。 预付款项 1,710.45 867.44 97.18% 主要系本期预付配件款等增加。 其他流动资产 1,976.62 3,259.11 -39.35% 主要系本期收到增值税留抵税额退税使得期末留抵税额减少。 长期应收款 914.43 1,347.79 -32.15% 主要系本期偿还部分到期融资租赁款。 在建工程 2,644.37 4,018.93 -34.20% 主要系本期部分在建项目达到预定可使用状态转固。 无形资产 2,263.63 1,327.03 70.58% 主要系本期收购子公司无形资产增加。 其他非流动资产 6,419.25 3,981.56 61.22% 主要系本期设备资产采购预付款增加。 短期借款 9,712.34 6,724.20 44.44% 主要系本期新增短期借款。 应付票据 770.22 2,101.23 -63.34% 主要系本期偿还到期应付票据。 其他流动负债 193.16 356.2 -45.77% 主要系本期计提的待转销项税减少。 长期借款 3,227.91 1,900.00 69.89% 主要系本期新增长期借款。 长期应付款 999.8 3,123.65 -67.99% 主要系本期偿还融资租赁款。 2、合并利润表项目单位：万元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 财务费用 477.12 1,065.19 -55.21% 主要系本期剩余融资租赁款较上期减少，融资费用相应减少。 投资收益 207.46 129.27 60.49% 主要系参股公司效益同比上升。 信用减值损失 -311.69 -529.6 -41.15% 主要系本期应收款项信用减值准备减少所致。 资产减值损失 -125.4 -774.33 -83.81% 主要系本期合同资产减值准备减少所致。 营业外收入 30.44 420.53 -92.76% 主要系上期收到南京项目拆迁补偿款。 营业外支出 928.95 445.43 108.55% 主要系本期固定资产处置损失增加。 3、合并现金流量表项目单位：万元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 8,750.66 5,916.31 47.91% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金，以及收到的税费返还增加。 投资活动产生的现金流量净额 -13,927.18 -3,743.00 272.09% 主要系本期购建长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -784.9 30,902.01 -102.54% 主要系上年同期公司首次公开发行人民币普通股股票取得募集资金，本期吸收投资收到的现金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海百川畅银实业有限公司 境内非国有法人 35.05% 56,226,000 56,226,000 质押 12,040,000 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.61% 7,390,000 0 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.12% 6,615,638 6,615,638 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.00% 6,417,353 0 李娜 境内自然人 3.71% 5,956,766 5,956,766 上海建新创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.55% 4,091,481 0 钟永利 境内自然人 1.53% 2,452,149 0 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.43% 2,293,609 0 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,046,891 0 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,045,991 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙） 7,390,000 人民币普通股 7,390,000 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙） 6,417,353 人民币普通股 6,417,353 上海建新创业投资中心（有限合伙） 4,091,481 人民币普通股 4,091,481 钟永利 2,452,149 人民币普通股 2,452,149 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 2,293,609 人民币普通股 2,293,609 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 2,046,891 人民币普通股 2,046,891 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 2,045,991 人民币普通股 2,045,991 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） 1,890,182 人民币普通股 1,890,182 冯毅 1,575,152 人民币普通股 1,575,152 北京莫高丝路文化发展有限公司 1,352,720 人民币普通股 1,352,720 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；上海滦海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海滦海投资管理有限公司31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司35.07%的股权；宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙），北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。3.上海澎望投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）的普通合伙人为苏州拓联投资管理企业（有限合伙），苏州拓联投资管理企业（有限合伙）的普通合伙人为井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙），海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）（曾用名“井冈山熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）”）普通合伙人为熔拓资本 管理有限公司。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年3月28日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案， 本次发行募集资金总额不超过人民币42,000.00万元(含人民币42,000.00万元)。2022年9月7日，深圳证券交易所创业 板上市委员会召开2022年第62次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。