百川股份：2024年一季度报告

证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,178,260,156.42 773,961,790.36 52.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,811,766.47 -47,911,471.56 174.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,054,576.51 -53,625,789.13 152.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,084,160.10 -182,322,968.42 152.15% 基本每股收益（元/股） 0.06 -0.08 175.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.07 171.43% 加权平均净资产收益率 1.90% -2.04% 3.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,296,222,782.83 11,441,149,080.98 7.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,898,652,016.69 1,862,263,690.63 1.95% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,813,374.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,108,569.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,601.37 减：所得税影响额 1,115,849.59 少数股东权益影响额（税后） 177,506.01 合计 7,757,189.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2024年3月31日 2023年12月31 日 变动比例 变动说明 货币资金 1,390,979,377.52 756,744,447.89 83.81% 主要原因是票据保证金的增加 应收款项融资 30,821,121.46 48,036,443.85 -35.84% 主要原因是用银行承兑汇票结算的货款减少 预付款项 77,593,533.31 45,060,840.93 72.20% 主要原因是以预付款形式的采购增加 其他应收款 15,873,762.39 9,178,615.72 72.94% 主要原因是融资租赁的保证金增加 其他流动资产 52,744,321.03 40,224,724.42 31.12% 主要原因是留抵增值税增加 其他非流动资产 82,824,576.48 51,463,786.76 60.94% 主要原因是预付工程款增加 应付票据 689,029,591.54 375,926,857.19 83.29% 主要原因是以应付票据结算的货款增加 应付职工薪酬 29,578,525.15 45,760,296.20 -35.36% 主要原因是上年计提的年终奖已发放 应交税费 15,420,957.17 5,547,239.52 177.99% 主要原因是应交所得税的增加 一年内到期的非流 动负债 943,971,633.54 653,345,965.25 44.48% 主要原因是一年内到期的长期借款增加 其他流动负债 7,190,004.03 3,879,337.91 85.34% 主要原因是收到的预收款增加对应的待转销项税金增加 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例 变动说明 营业收入 1,178,260,156.42 773,961,790.36 52.24% 主要原因是随着项目的逐步投产销售量上涨 营业成本 1,053,309,000.89 764,983,696.76 37.69% 主要原因是随着项目的逐步投产销售量上涨 研发费用 34,867,737.10 24,447,527.89 42.62% 主要原因是公司研发投入的增加 财务费用 40,908,959.66 24,397,770.11 67.67% 主要原因是随着宁夏项目陆续投产，因新增流动资金，短期借款增加 其他收益 7,954,739.20 5,489,036.30 44.92% 主要原因是收到的政府补助增加 资产减值损失(损失以"－"填列) -27,152,946.01 -2,023,128.90 -1242.13% 主要原因是计提的存货跌价准备增加 净利润(净亏损以"－"填列) -5,098,654.87 -54,254,719.33 90.60% 主要原因是营业收入的增加 经营活动产生的现 金流量净额 95,084,160.10 -182,322,968.42 152.15% 主要原因是销售商品取得的现金增加 （四）关于公司2024年第一季度业绩变动情况的说明 2024年第一季度，公司实现营业收入117,826.02万元，同比上升52.24%，归属于上市公司股东的净利润3,581.18万元，同比上升174.75%，主要原因是市场行情趋稳，下游需求好转，主要化工产品价格稳中上涨，加上宁夏基地项目产能陆续释放，公司化工板块毛利较去年同期增加明显。随着市场行情逐步稳定，下游需求好转，公司第一季度归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，未来公司将进一步拓展市场，稳定公司正常的经营利润。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 84,387 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑铁江 境内自然人 16.83% 99,830,000.00 74,872,500.00 质押 74,090,000.00 惠宁 境内自然人 3.61% 21,439,924.00 0.00 不适用 0.00 郑江 境内自然人 2.61% 15,498,303.00 11,623,727.00 不适用 0.00 王亚娟 境内自然人 1.35% 8,000,000.00 0.00 不适用 0.00 顾文玉 境内自然人 1.33% 7,913,706.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 5,068,621.00 0.00 不适用 0.00 舒明晖 境内自然人 0.71% 4,238,400.00 0.00 不适用 0.00 张毓红 境内自然人 0.67% 4,000,200.00 0.00 不适用 0.00 张丽伟 境内自然人 0.48% 2,821,900.00 0.00 不适用 0.00 夏燕 境内自然人 0.27% 1,600,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑铁江 24,957,500.00 人民币普通股 24,957,500.00 惠宁 21,439,924.00 人民币普通股 21,439,924.00 王亚娟 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 顾文玉 7,913,706.00 人民币普通股 7,913,706.00 香港中央结算有限公司 5,068,621.00 人民币普通股 5,068,621.00 舒明晖 4,238,400.00 人民币普通股 4,238,400.00 张毓红 4,000,200.00 人民币普通股 4,000,200.00 郑江 3,874,576.00 人民币普通股 3,874,576.00 张丽伟 2,821,900.00 人民币普通股 2,821,900.00 夏燕 1,600,000.00 人民币普通股 1,600,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东顾文玉通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有7,913,706股，合计持有7,913,706股；2、公司股东张毓红通过普通证券账户持有200股，通过信用证券账户持有4,000,000股，合计持有4,000,200股；3、公司股东夏燕通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,600,000股，合计持有1,600,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、不向下修正“百川转2”转股价格 公司于2024年1月19日发布了《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-008）。经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“百川转2”转股价格，且在未来3个月内（即2024年1月19日至2024年4月18日），若再次触发“百川转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024年4月19日开始重新起算，若再次触发“百川转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百川转2”转股价格向下修正权利。 2、投资项目进展情况 公司于2024年3月16日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-019）。公司孙公司宁夏百川 新材料有限公司实施的“年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投产；“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”、“锂电池回收利用项目”已完成相关部门验收手续，进入生产阶段。子公司宁夏百川科技有限公司实施的“正异丁醛及丁辛醇项目”、“年产3万吨新戊二醇项目”已打通全部流程，生产出合格产品，进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。 上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江