百川畅银：2024年三季度报告
河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年第三季度报告 证券代码：300614证券简称：百川畅银公告编号：2024-079 债券代码：123175债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 113,109,082.15 110,456,145.91 131,247,412.35 -13.82% 342,684,927.59 306,184,578.32 362,612,458.53 -5.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,721,662.73 1,922,093.93 3,689,549.52 -905.56% -74,338,190.96 19,082,648.28 5,734,336.00 -1,396.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,679,757.68 2,034,782.74 3,800,728.57 -828.28% -71,358,484.84 8,754,453.32 -4,893,935.26 -1,358.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 27,282,641.10 61,728,342.60 57,469,022.75 -52.53% 基本每股收益（元/股） -0.19 0.01 0.02 -1,050.00% -0.46 0.12 0.04 -1,250.00% 稀释每股收益（元/股） -0.19 0.01 0.02 -1,050.00% -0.46 0.12 0.04 -1,250.00% 加权平均净资产收益率 -1.96% 0.13% 0.21% -2.17% -4.68% 1.27% 0.37% -5.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,437,894,637.35 2,286,365,461.55 2,521,535,083.31 -3.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,502,734,172.90 1,591,601,412.25 1,633,369,118.69 -8.00% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1853 -0.4634 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,736,947.97 -2,563,867.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） -44,662.35 743,816.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,590.56 -1,339,720.08 减：所得税影响额 -5,590.22 -85,546.38 少数股东权益影响额（税后） -90,705.61 -94,518.31 合计 -2,041,905.05 -2,979,706.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退收入 13,271,841.76 年初至报告期期末与日常经营活动相关的增值税退税收入 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 85,254,836.53 204,183,337.94 -58.25% 主要系报告期内将发行可转换债券款投入使用 应收票据 16,977,151.27 492,855.03 3344.65% 主要系本报告期收到银行承兑汇票增加 长期股权投资 51,204,162.68 33,334,474.30 53.61% 主要系本报告期增加对联营公司投资 在建工程 205,612,945.05 125,699,046.89 63.58% 主要系本报告期新建项目增加投资建设 递延所得税资产 9,620,807.68 6,569,648.82 46.44% 主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加 合同负债 5,799,709.69 10,150,852.13 -42.86% 主要系本报告期预收款项减少 一年内到期的非流动负债 49,666,137.24 23,189,209.16 114.18% 主要系本报告期一年内到期的长期借款、租赁负债增加 长期借款 27,539,560.00 18,074,899.95 52.36% 主要系本报告期增加长期性借款 其他综合收益 10,394,991.75 22,619,674.48 -54.04% 主要系本报告期外币财务报表折算差额减少 少数股东权益 6,249,574.04 31,830,817.17 -80.37% 主要系本报告期购买少数股东股权 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 财务费用 34,103,139.08 19,917,806.82 71.22% 主要系本报告期内确认可转换债券利息费用、借款利息支出增加 其他收益 13,997,376.82 26,784,684.33 -47.74% 主要系本报告期增值税即征即退收入降低 投资收益 -700,776.82 -5,895,814.83 88.11% 主要系本报告期部分联营公司扭亏为盈 信用减值损失 -21,781,433.15 -8,973,231.93 142.74% 主要系本报告期随应收补贴账龄延长增加计提坏账减值准备 资产减值损失 -12,567,365.84 -646,959.88 1842.53% 主要系本报告期部分子公司对资产计提减值增加 所得税费用 431,663.62 2,338,407.18 -81.54% 主要系本报告期内利润总额减少 现金流量表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 27,282,641.10 57,469,022.75 -52.53% 主要系本报告期内支付的其他经营款项减少 投资活动产生的现金流量净额 -185,322,067.56 -366,318,719.54 -49.41% 主要系本报告期支付的购建长期资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 40,741,079.01 424,477,790.57 -90.40% 主要系上期收到发行可转换公司债券款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,438 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海百川畅银实业有限公司 境内非国有法人 35.05% 56,226,000.00 0 质押 23,500,000.00 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 4.12% 6,615,638.00 0 不适用 0 李娜 境内自然人 3.71% 5,956,766.00 0 不适用 0 上海建新创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.45% 3,928,781.00 0 不适用 0 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,046,891.00 0 不适用 0 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.28% 2,045,991.00 0 不适用 0 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.06% 1,696,109.00 0 不适用 0 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙） 其他 0.98% 1,580,000.00 0 不适用 0 冯毅 境内自然人 0.98% 1,575,152.00 0 不适用 0 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.90% 1,435,982.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海百川畅银实业有限公司 56,226,000.00 人民币普通股 56,226,000.00 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 6,615,638.00 人民币普通股 6,615,638.00 李娜 5,956,766.00 人民币普通股 5,956,766.00 上海建新创业投资中心（有限合伙） 3,928,781.00 人民币普通股 3,928,781.00 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） 2,046,891.00 人民币普通股 2,046,891.00 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） 2,045,991.00 人民币普通股 2,045,991.00 上海澎望投资管理中心（有限合伙） 1,696,109.00 人民币普通股 1,696,109.00 河南省国控基金管理有限公司－河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙） 1,580,000.00 人民币普通股 1,580,000.00 冯毅 1,575,152.00 人民币普通股 1,575,152.00 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） 1,435,982.00 人民币普通股 1,435,982.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；上海滦海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海滦海投资管理有限公司31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上
