百川股份：2023年一季度报告

证券代码：002455证券简称：百川股份公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 773,961,790.36 991,486,767.35 -21.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -47,911,471.56 62,759,554.13 -176.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -53,625,789.13 36,331,986.94 -247.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -182,322,968.42 -43,456,167.73 -319.56% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.11 -172.73% 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.11 -163.64% 加权平均净资产收益率 -2.04% 3.20% -5.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 11,005,914,358.18 10,069,929,518.34 9.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,324,230,588.47 2,372,287,778.26 -2.03% （二）关于公司2023年第一季度业绩变动情况的说明 2023年第一季度，公司实现营业收入77,396.18万元，同比下降21.94%，归属于上市公司股东的净利润-4,791.15万元，同比下降176.34%，主要原因是受下游市场需求走弱影响，主要原材料价格大幅波动，短期内市场供需错配，主要产品价格下降幅度较大。公司存货周转需要一定周期，加之春节假期产能利用率不足，固定成本分摊较大，影响了公司当期利润。随着市场行情逐步稳定，下游需求好转，未来公司将进一步拓展市场，加快存货周转，稳定公司正常的经营利润。 （三）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,755,831.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,404,971.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -152,374.34 除上述各项之外的其他营业外收入和 -277,824.51 支出减：所得税影响额 653,490.09 少数股东权益影响额（税后） 362,797.18 合计 5,714,317.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023/3/31 2022/12/31 变动比例 变动说明 其他应收款 4,685,122.34 2,364,533.10 98.14% 主要原因是保证金的增加 其他流动资产 82,822,813.36 43,573,170.73 90.08% 主要原因是待抵扣的增值税增加 交易性金融负债 - 8,513,025.66 -100.00% 主要原因是外汇合约已履约完毕 应交税费 4,975,242.74 11,309,544.40 -56.01% 主要原因是应交增值税和应交所得税的减少 长期借款 1,637,463,009.28 1,213,676,588.53 34.92% 主要原因是宁夏工程项目贷款的增加 长期应付款 869,423,828.00 595,601,928.76 45.97% 主要原因是融资租赁的增加 专项储备 99,629.23 239,017.39 -58.32% 主要原因是实际投入的安全费用增加 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例 变动说明 利息收入 3,277,792.92 1,875,650.17 74.76% 主要原因是开具银行承兑汇票保证金的利息收入增加 其他收益 5,489,036.30 741,652.11 640.11% 主要原因是本年计入损益部分的政府补助增加 投资收益(损失以"－"填列) -223,124.69 -85,951.06 -159.60% 主要原因是外汇结汇损失增加 信用减值损失(损失以"－"填列) 3,301,397.71 433,180.75 662.13% 主要原因是计提的坏账准备减少 营业利润(亏损以"－"填列) -64,318,822.19 65,422,961.84 -198.31% 主要原因是销售单价的下降 营业外收入 211,987.55 635,767.41 -66.66% 主要原因是本年计入损益部分的政府补助从营业外收入调整在其他收益中列示 营业外支出 489,812.06 147,284.85 232.56% 主要原因是非经常性损失的增加 利润总额(亏损 以"－"填列) -64,596,646.70 65,911,444.40 -198.01% 主要原因是营业利润的减少 所得税费用 -10,341,927.37 6,411,692.96 -261.30% 主要原因是利润总额的减少 净利润(净亏损 以"－"填列) -54,254,719.33 59,499,751.44 -191.18% 主要原因是利润总额的减少 基本每股收益 -0.08 0.11 -173.81% 主要原因是净利润的减少 经营活动产生的现金流量净额 -182,322,968.42 -43,456,167.73 -319.56% 主要原因是销售商品收到的现金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 99,143 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑铁江 境内自然人 18.83% 111,690,000.00 83,767,500.00 质押 47,800,000.00 惠宁 境内自然人 3.61% 21,439,924.00 0.00 郑江 境内自然人 2.61% 15,498,303.00 11,623,727.00 王亚娟 境内自然人 1.35% 8,000,000.00 0.00 舒明晖 境内自然人 0.48% 2,846,600.00 0.00 宋立 境内自然人 0.43% 2,571,800.00 0.00 李建新 境内自然人 0.31% 1,818,130.00 0.00 张东东 境内自然人 0.26% 1,534,600.00 0.00 靳银花 境内自然人 0.18% 1,049,900.00 0.00 陈强 境内自然人 0.17% 1,021,823.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑铁江 27,922,500.00 人民币普通股 27,922,500.00 惠宁 21,439,924.00 人民币普通股 21,439,924.00 王亚娟 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 郑江 3,874,576.00 人民币普通股 3,874,576.00 舒明晖 2,846,600.00 人民币普通股 2,846,600.00 宋立 2,571,800.00 人民币普通股 2,571,800.00 李建新 1,818,130.00 人民币普通股 1,818,130.00 张东东 1,534,600.00 人民币普通股 1,534,600.00 靳银花 1,049,900.00 人民币普通股 1,049,900.00 陈强 1,021,823.00 人民币普通股 1,021,823.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系，郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东宋立通过普通证券账户持有291,800股，通过信用证券账户持有2,280,000股，合计持有2,571,800股；2、公司股东张东东通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,534,600股，合计持有1,534,600股；3、公司股东陈强通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,021,823股，合计持有1,021,823股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,280,393,856.37 1,020,705,945.36 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 383,824,127.95 406,316,167.39 应收款项融资 49,033,356.48 67,318,820.84 预付款项 199,821,630.93 170,137,668.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,685,122.34 2,364,533.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,565,661,027.52 1,315,852,308.28 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 82,822,813.36 43,573,170.73 流动资产合计 3,566,241,934.95 3,026,268,614.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 16,505,641.59 21,376,391.94 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,129,104,350.70 3,211,203,694.98 在建工程 3,297,482,236.32 2,871,158,786.46 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 246,309,200.15 247,806,322.05 开发支出商誉 1,975,281.21 1,975,281.21 长期待摊费用 362,393,282.52 345,811,191.18 递延所得税资产 49,329,337.61 38,924,515.92 其他非流动资产 336,573,093.13 305,404,720.42 非流动资产合计 7,439,672,423.23 7,043,660,904.16 资产总计