超捷股份：2024年三季度报告

证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2024-062 超捷紧固系统（上海）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 162,214,049.56 19.38% 447,888,426.96 33.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,663,965.05 -22.04% 25,491,958.60 26.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,802,000.19 0.48% 20,798,570.53 100.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -13,839,524.51 -120.33% 基本每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.19 -5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -80.00% 0.19 -5.00% 加权平均净资产收益率 0.99% -0.24% 3.25% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,169,096,620.95 1,141,448,257.94 2.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 766,768,385.17 795,797,574.51 -3.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -57,750.62 -79,909.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 632,940.65 1,090,526.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,782,861.39 -137,115.69 委托他人投资或管理资产的损益 -520,249.32 4,729,391.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,833.09 -37,962.90 减：所得税影响额 -30,424.74 769,686.10 少数股东权益影响额 （税后） -2,571.11 101,856.23 合计 2,861,964.86 4,693,388.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：人民币元 项目 期末数 年初数 变动比例 变动原因 货币资金 67,579,403.21 28,512,442.66 137.02% 主要是本期赎回的理财产品增加所致。 交易性金融资产 122,585,846.77 206,223,711.06 -40.56% 主要是本期购买的理财产品减少所致。 应收票据 372,816.50 5,091,198.20 -92.68% 主要是本期应收票据减少所致。 应收款项融资 26,048,081.06 15,060,743.32 72.95% 主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 21,307,009.13 5,032,079.96 323.42% 主要是本期采购预付款增加所致。 短期借款 145,031,277.78 90,085,466.47 60.99% 主要是本期新增借款所致。 合同负债 705,473.56 1,010,287.02 -30.17% 主要是本期预收款减少所致。 其他应付款 11,299,156.03 17,126,442.18 -34.03% 主要是本期股权激励限制性股票回购注销所致。 一年内到期的非流动负债 3,659,888.23 5,331,862.47 -31.36% 主要是本期一年内到期的租赁负债减少所致。 其他流动负债 35,883.17 359,757.59 -90.03% 主要是本期其他流动负债减少所致。 库存股 50,531,214.23 25,603,104.45 97.36% 主要是本期回购股票增加所致。 少数股东权益 6,869,009.11 36,285,033.75 -81.07% 主要是本期成都新月数控机械有限公司的少数股东持股比例减少所致。 应付票据 35,000,000.00 0.00 - 主要是本期采用应付票据结算货款增加所致。 2、利润表项目 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 447,888,426.96 336,220,483.53 33.21% 主要是本期主营业务规模增加导致收入增加所致。 营业成本 346,421,238.95 253,569,615.82 36.62% 主要是本期主营业务规模增加所致。 财务费用 3,402,392.74 1,621,528.78 109.83% 主要是本期短期借款利息支出增加所致。 其他收益 4,444,284.47 7,333,213.91 -39.40% 主要是本期政府补助减少所致。 投资收益 4,729,391.54 3,194,333.99 48.06% 主要是本期计入投资收益的理财收益增加所致。 公允价值变动收益 -137,115.69 1,389,582.18 -109.87% 主要是本期持有的理财产品收益减少所致。 信用减值损失 -358,122.86 1,567,330.28 -122.85% 主要是本期计提应收账款信用损失所致。 资产减值损失 -130,175.25 -3,494,292.16 -96.27% 主要是本期资产减值损失减少所致。 资产处置收益 -67,891.83 68.00 -99940.93% 主要是本期处置固定资产收益减少所致。 营业外收入 137,702.01 21,329.80 545.59% 主要是本期公司营业外收入增加所致。 营业外支出 187,682.26 400,035.95 -53.08% 主要是本期公司营业外支出减少所致。 利润总额 25,940,474.12 18,649,113.72 39.10% 主要是本期业务规模增加所致。 所得税费用 5,053,255.20 3,441,245.17 46.84% 主要是本期利润增加所致。 净利润 20,887,218.92 15,207,868.55 37.34% 主要是本期利润增加所致。 综合收益总额 20,887,218.92 15,207,868.55 37.34% 主要是本期利润增加所致。 3、现金流量表项目 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -13,839,524.51 68,061,771.20 -120.33% 主要是本期购买材料及人员规模扩大导致支付工资增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 39,746,380.08 -66,456,454.28 159.81% 主要是本期购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 5,720,275.36 -1,227,502.30 566.01% 主要是本期银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 31,865,457.89 908,546.85 3407.30% 主要是本期购买理财产品减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,535 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海毅宁投资有限公司 境内非国有法人 47.64% 64,254,186 0 不适用 0 泰州誉威投资有限公司 境内非国有法人 3.78% 5,104,008 0 不适用 0 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 3.22% 4,341,201 0 不适用 0 宋毅博 境内自然人 2.41% 3,253,559 41,886.00 不适用 0 天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划 其他 1.85% 2,499,951 0 不适用 0 #浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券 其他 1.46% 1,975,370 0 不适用 0 投资基金周家乐 境内自然人 1.39% 1,873,196 1,419,132 不适用 0 泰州文超投资有限公司 境内非国有法人 1.23% 1,657,890 0 不适用 0 #杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募证券投资基金 其他 1.13% 1,524,667 0 不适用 0 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 其他 0.75% 1,005,204 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海毅宁投资有限公司 64,254,186 人民币普通股 64,254,186 泰州誉威投资有限公司 5,104,008 人民币普通股 5,104,008 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 4,341,201 人民币普通股 4,341,201 宋毅博 3,211,673 人民币普通股 3,211,673 天风证券资管－陕西煤业股份有限公司－天风证券天时领航2号单一资产管理计划 2,499,951 人民币普通股 2,499,951 #浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金 1,975,370 人民币普通股 1,975,370 泰州文超投资有限公司 1,657,890 人民币普通股 1,657,890 #杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募证券投资基金 1,524,667 人民币普通股 1,524,667 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 1,005,204 人民币普通股 1,005,204 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 853,746 人民币普通股 853,746 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述前10名无限售流通股东中，浙江谦履私募基金管理有限公司－谦履31号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份1,568,840股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份406,530股，实际合计持有公司1,975,370股无限售条件股份；