捷安高科：2024年三季度报告

证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 43,110,768.62 6.46% 153,669,464.95 -0.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,149,520.39 64.44% 8,889,708.13 50.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,646,110.44 34.25% 4,766,306.45 95.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -25,154,945.67 56.59% 基本每股收益（元/股） -0.01 66.67% 0.06 20.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 66.67% 0.06 20.00% 加权平均净资产收益率 -0.15% 0.27% 1.12% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 959,436,856.63 1,069,816,134.77 -10.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 787,006,078.83 817,888,713.17 -3.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,638.41 9,638.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,063,000.54 1,703,641.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,621,831.86 2,828,167.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,994.82 266,880.45 减：所得税影响额 416,642.98 676,975.97 少数股东权益影响额 （税后） 4,232.60 7,949.99 合计 2,496,590.05 4,123,401.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末 期初 变动幅度 变动说明 货币资金 206,029,675.21 307,112,979.00 -32.91% 主要系年终奖发放、股份回购及分红影响所致。 应收票据 5,004,835.02 42,363,544.81 -88.19% 主要系票据到期解付及商业票据到期影响所致。 应收款项融资 1,172,444.18 8,750,307.25 -86.60% 主要系在手银行承兑汇票减少影响所致。 预付款项 10,143,874.55 2,426,337.02 318.07% 主要系本期为第四季度高产期备货预付材料款增加所致。 其他应收款 13,642,988.97 7,204,778.09 89.36% 主要系本期支付的保证金增加影响所致。 使用权资产 22,241.82 672,780.94 -96.69% 主要系子公司租赁到期所致。 短期借款 - 4,002,566.66 -100.00% 主要系上年末期票据贴现业务影响所致。 应付票据 15,417,557.60 23,860,582.19 -35.38% 主要系本期票据到期承兑所致。 合同负债 34,713,457.45 18,968,388.72 83.01% 主要系本期客户预付订单增加所致。 应付职工薪酬 6,790,313.05 24,806,632.66 -72.63% 主要系上年末计提的工资及年终奖影响所致。 应交税费 3,571,168.10 19,831,372.33 -81.99% 主要系上年末应交税费金额较高所致。 其他应付款 3,634,188.23 5,238,733.15 -30.63% 主要系支付期初应付款项所致。 一年内到期的非流动负债 - 283,424.47 -100.00% 主要系上年同期长期借款部分本金需在一年内进行支付影响所致。 其他流动负债 4,358,932.31 19,388,811.30 -77.52% 主要系本期商业承兑汇票到期解付所致。 租赁负债 - 569,009.79 -100.00% 主要系子公司租赁到期所致。 递延所得税负债 47,838.51 100,917.14 -52.60% 主要系本期使用权资产减少递延所得税负债同步减少所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本期累计 上年同期 变动幅度 变动说明 税金及附加 2,103,108.90 968,051.46 117.25% 主要系房产税增加所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 2,828,167.09 - 100% 主要系本期计提理财产品收益所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,841,997.98 -4,312,993.64 165.89% 主要系本期回款增加，应收账款坏账准备减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,104,815.78 -179,159.01 -516.67% 主要系本期合同资产计提的坏账准备增加所致。 营业外收入 239,692.30 2,619,057.41 -90.85% 主要系上期收到上市奖励政府补助，本年同期无此款项。 营业外支出 39,974.91 505,685.32 -92.09% 主要系上期对外捐赠影响所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期累计 上年同期 变动幅度 变动说明 支付的各项税费 26,559,931.49 20,361,207.11 30.44% 主要系本期缴纳的增值税及附加税较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,576,164.60 30,480,114.69 88.90% 主要系工程支付占用资金增加所致。 取得借款收到的现金 - 2,000,000.00 -100.00% 主要系上年同期子公司取得银行短期借款，本年同期无此事项所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 - 28,863,411.91 -100.00% 主要系上年同期票据贴现所致，本年同期无此事项所致。 偿还债务支付的现金 2,000,000.00 6,000,000.00 -66.67% 主要系本期偿还银行借款同比减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 20,098,595.45 8,035,759.27 150.11% 主要系报告期回购股份影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑乐观 境内自然人 14.93% 21,741,879 16,306,409 不适用 0 张安全 境内自然人 14.29% 20,814,364 15,610,773 不适用 0 高志生 境内自然人 6.58% 9,574,971 7,181,228 不适用 0 永安嘉景企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.54% 8,064,368 0 不适用 0 杜艳齐 境内自然人 3.73% 5,436,991 4,077,743 不适用 0 白晓亮 境内自然人 2.89% 4,207,429 0 不适用 0 马亚玉 境内自然人 0.69% 1,000,350 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.47% 679,022 0 不适用 0 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 境外法人 0.36% 530,596 0 不适用 0 陈颖 境内自然人 0.35% 507,675 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 永安嘉景企业管理合伙企业（有限合伙） 8,064,368 人民币普通股 8,064,368 郑乐观 5,435,470 人民币普通股 5,435,470 张安全 5,203,591 人民币普通股 5,203,591 白晓亮 4,207,429 人民币普通股 4,207,429 高志生 2,393,743 人民币普通股 2,393,743 杜艳齐 1,359,248 人民币普通股 1,359,248 马亚玉 1,000,350 人民币普通股 1,000,350 高盛公司有限责任公司 679,022 人民币普通股 679,022 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 530,596 人民币普通股 530,596 陈颖 507,675 人民币普通股 507,675 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、郑乐观先生、张安全先生为一致行动人，是本公司的控股股东、实际控制人。2、马亚玉女士为公司总经理高志生先生的夫人。3、公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郑乐观 12,543,391.00 0.00 3,763,018.00 16,306,409.00 高管锁定股，本期实施权益分派，转增股本75%锁定 每年初解锁持有股份总数的25% 张安全 12,008,287.00 0.00 3,602,486.00 15,610,773.00 高管锁定股，本期实施权益分派，转增股本75%锁定 每年初解锁持有股份总数的25% 高志生 5,353,321.00 0.00 1,827,907.00 7,181,228.00 高管锁定股，本期实施权益分派，转增股本75%锁定，股权激励归属部分75%锁定、二级市场增持部分75%锁定 每年初解锁持有股份总数的25% 王建军 27,000.00 0.00 43,200.00 70,200.00 高管锁定股，