捷成股份：2024年三季度报告

证券代码：300182证券简称：捷成股份公告编号：2024-030 北京捷成世纪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 661,863,838.56 27.34% 2,113,237,583.54 5.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 112,054,846.17 40.65% 362,024,132.17 -16.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 113,769,830.56 46.86% 363,032,681.83 -11.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 849,115,472.42 20.94% 基本每股收益（元/股） 0.0422 40.81% 0.1365 -16.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0422 44.67% 0.1365 -14.10% 加权平均净资产收益率 1.36% 0.35% 4.46% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,352,176,769.33 10,641,196,834.28 6.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,296,729,666.93 7,934,847,441.03 4.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 641.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 583,870.08 1,893,180.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 -18,336.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,826,783.88 -3,197,507.61 减：所得税影响额 -527,929.42 -314,259.69 少数股东权益影响额 （税后） 0.01 787.00 合计 -1,714,984.39 -1,008,549.66 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年9月30日 2023年12月31 日 增减额 变动比例 变动原因说明 货币资金 100,963,110.13 243,062,994.20 -142,099,884.07 -58.46% 报告期经营活动现金净流入8.49亿元，投资活动现金净流出9.25亿元（主要系版权采购支出），筹资活动现金净流出0.54元（主要系偿付银行贷款及利息），上述综合影响所致。 应收款项融资 107,061.93 14,634,710.71 -14,527,648.78 -99.27% 主要系报告期公司银行承兑汇票背书承兑减少影响所致。 固定资产 8,033,676.93 13,360,301.61 -5,326,624.68 -39.87% 主要系报告期处置固定资产及计提固定资产折旧影响所致。 长期待摊费用 1,093,887.13 2,501,022.25 -1,407,135.12 -56.26% 报告期长期待摊费用摊销影响所致。 应付账款 1,341,245,432.69 965,039,367.99 376,206,064.70 38.98% 主要系报告期内应付版权采购款增加影响所致。 应付职工薪酬 7,723,637.77 11,755,243.81 -4,031,606.04 -34.30% 主要系报告期支付职工年终奖减少职工薪酬所致。 一年内到期的非流动负债 1,359,442.32 2,135,038.07 -775,595.75 -36.33% 主要系报告期摊销租赁负债-未确认融资费用影响所致。 租赁负债 321,982.17 112,395.32 209,586.85 186.47% 主要系报告期增加的租赁付款额影响所致。 其他非流动负债 5,000,000.00 10,000,000.00 -5,000,000.00 -50.00% 主要系报告期偿付国企资金支持计划影响所致。 库存股 8,329,104.00 35,517,104.00 -27,188,000.00 -76.55% 主要系报告期公司回购部分限制性股票款项影响所致。 未分配利润 765,837,449.97 403,813,317.80 362,024,132.17 89.65% 报告期净利润增加影响所致。 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减额 变动比例 变动原因说明 管理费用 109,264,096.86 172,370,454.46 -63,106,357.60 -36.61% 主要系上年同期计提股权激励费用影响所致。 研发费用 31,579,012.98 17,472,601.96 14,106,411.02 80.73% 主要系本报告期内根据公司研发计划加大研发投入所致。 其他收益 1,893,180.33 35,308,115.37 -33,414,935.04 -94.64% 主要系本报告期内收到的政府补助较上年同期减少影响所致。 资产减值损失 233,750.18 4,500,000.00 -4,266,249.82 -94.81% 主要系公司上年同期存货跌价准备转回影响所致。 资产处置收益 641.29 -2,189,669.00 2,190,310.29 100.03% 主要系上年同期处置固定资产损失影响所致。 营业外收入 316,830.17 550,734.47 -233,904.30 -42.47% 主要系报告期公司收到的违约金及无需支付的应付款计入营业外收入所致。 营业外支出 3,514,337.78 8,223,358.05 -4,709,020.27 -57.26% 主要系报告期公司支付的罚款、赔款、违约金、滞纳金。 所得税费用 -5,306,519.93 -12,903,112.34 7,596,592.41 58.87% 主要系报告期计提的递延所得税资产影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐子泉 境内自然人 19.02% 506,562,300 379,921,725 质押 245,076,015 冻结 260,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.97% 25,772,043 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.94% 25,048,440 0 不适用 0 熊诚 境内自然人 0.79% 21,115,928 19,641,780 冻结 21,115,928 寿稚岗 境内自然人 0.76% 20,144,145 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.55% 14,756,507 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.51% 13,574,600 0 不适用 0 王一茜 境内自然人 0.42% 11,315,626 0 不适用 0 华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金 其他 0.41% 10,892,000 0 不适用 0 朱有芹 境内自然人 0.34% 9,100,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐子泉 126,640,575 人民币普通股 126,640,575 香港中央结算有限公司 25,772,043 人民币普通股 25,772,043 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 25,048,440 人民币普通股 25,048,440 寿稚岗 20,144,145 人民币普通股 20,144,145 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 14,756,507 人民币普通股 14,756,507 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 13,574,600 人民币普通股 13,574,600 王一茜 11,315,626 人民币普通股 11,315,626 华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金 10,892,000 人民币普通股 10,892,000 朱有芹 9,100,000 人民币普通股 9,100,000 苗建华 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东寿稚岗通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有20,144,145股，实际合计持有20,144,145股。2、公司股东华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金通过普通账户持有95,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,797,000股，实际合计持有10,892,000股。3、公司股东朱有芹通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有9,100,000股，实际合计持有9,100,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 100,963,110.13 243,062,994.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,575,312.36 9,653,648.72 衍生金融资产应收票据 93,505,524.02 97,025,470.45 应收账款 2,06