鼎捷数智：2024年三季度报告

证券代码：300378证券简称：鼎捷数智公告编码：2024-10095 鼎捷数智股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 569,111,506.12 11.63% 1,573,058,137.28 11.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,448,034.10 -41.42% 49,889,369.07 2.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,990,546.90 117.14% 45,470,309.79 59.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -199,000,113.77 -78.72% 基本每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.19 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -40.00% 0.19 5.56% 加权平均净资产收益率 0.36% -0.30% 2.40% -0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,074,408,581.86 3,268,458,398.25 -5.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,081,985,883.81 2,067,266,945.83 0.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,944.54 34,775.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 7,249,917.71 8,634,371.35 主因系收到的政府财税补贴 委托他人投资或管理资产的损益 593,368.79 1,465,969.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,819,264.48 -4,883,078.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -53,110.03 611,620.63 减：所得税影响额 462,823.98 677,301.97 少数股东权益影响额（税后） 84,545.35 767,296.98 合计 2,457,487.20 4,419,059.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还和进项加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末余额 上年度期末余额 变动比率 变动原因说明 货币资金 570,647,608.42 873,019,361.60 -34.64% 主因系支付经营活动款项和购建长期资产所致。 交易性金融资产 50,415,000.00 20,000,000.00 152.08% 主因系本期购买理财产品所致 应收票据 144,259,698.89 214,393,964.75 -32.71% 主因系上期应收票据到期承兑所致 预付款项 45,859,752.99 23,108,732.34 98.45% 主因系本期新增采购款 存货 97,443,724.76 65,620,147.68 48.50% 主因系并购及备货等原因增加 其他流动资产 15,328,521.93 154,280,417.40 -90.06% 主因系本期大额存单到期 在建工程 78,248,148.79 24,676,183.21 217.10% 主因系智创芯基地项目施工所致 开发支出 247,353,965.70 131,893,532.10 87.54% 主因系研发项目开发阶段支出增加 商誉 39,910,490.53 100.00% 主因系本期收购非同一控制子公司所致 递延所得税资产 73,515,323.45 51,800,746.09 41.92% 主因系报告期内暂时性差异增加所致 短期借款 78,665,333.32 23,046,981.35 241.33% 主因系营运周转所需新增银行借款 应付票据 7,295,795.67 2,873,501.34 153.90% 主因系本期新增票据支付供应商货款 应付职工薪酬 175,925,988.53 299,661,529.80 -41.29% 主因系年初奖金已支付 应交税费 21,209,644.81 113,860,885.75 -81.37% 主因系年初所得税、增值税等税款已缴纳 库存股 94,950,494.65 69,942,288.00 35.76% 主因系本期回购库存股所致 其他综合收益 7,227,378.16 24,601,625.97 -70.62% 主因系汇率变动影响报表折算所致 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 税金及附加 16,440,550.19 9,230,804.23 78.11% 主因系公司自查补缴税金所致 财务费用 -5,437,273.95 -7,859,354.45 30.82% 主因系上期汇兑损益变动较大所致 投资收益 -2,094,959.30 -624,905.82 -235.24% 主因系本期银行理财收益减少 信用减值损失 -43,504,765.56 -17,840,160.14 -143.86% 主因系本期应收账款账龄增长导致坏账计提增加 资产处置收益 35,641.25 -12,804.40 378.35% 主因系本期处置废旧固定资产所致 营业外收入 313,721.35 770,219.07 -59.27% 主因系非日常性收入减少所致 营业外支出 5,197,665.49 371,974.83 1297.32% 主因系本期滞纳金支出影响所致 所得税费用 27,048,315.72 19,828,813.67 36.41% 主因系经营产生的所得税增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 富士康工业互联网股份有限公司 境内非国有法人 14.73% 39,971,265 0 不适用 0 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 境外法人 6.97% 18,912,242 0 不适用 0 STEPBESTHOLDINGLIMITED 境外法人 3.25% 8,820,951 0 不适用 0 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 其他 1.55% 4,200,000 0 不适用 0 魏清莲 境外自然人 1.00% 2,711,420 0 不适用 0 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 境外法人 0.89% 2,424,415 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 其他 0.67% 1,805,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.66% 1,800,519 0 不适用 0 张永辉 境内自然人 0.62% 1,671,000 0 不适用 0 叶子祯 境外自然人 0.58% 1,585,000 1,188,750 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 富士康工业互联网股份有限公司 39,971,265 人民币普通股 39,971,265 TOPPARTNERHOLDINGLIMITED 18,912,242 人民币普通股 18,912,242 STEPBESTHOLDINGLIMITED 8,820,951 人民币普通股 8,820,951 鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 魏清莲 2,711,420 人民币普通股 2,711,420 TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED 2,424,415 人民币普通股 2,424,415 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 1,805,000 人民币普通股 1,805,000 香港中央结算有限公司 1,800,519 人民币普通股 1,800,519 张永辉 1,671,000 人民币普通股 1,671,000 陈少敏 1,575,452 人民币普通股 1,575,452 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东工业富联与叶子祯先生、孙蔼彬先生、香港TOP、新蔼咨询于2020年7月4日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。前述《一致行动人协议》于2023年12月10日期满。为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，前述五位股东续签了《〈一致行动人协议〉之补充协议》，延长《一致行动人协议》36个月的有效期。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东张永辉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司股份1,671,000股，合计持有公司股份1,671,000股。公司股东陈少敏通过普通证券账户持有公司股份22,578股，通过信用证券账户持有公司股份1,552,874股，合计持有公司股份1,575,452股。 注：上表中披露的股东信息依据为中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2024年9月30日的公司股东名册。公司股东“鼎捷软件股份有限公司－2022年员工持股计划”名称现已变更为“鼎捷数智股份有限公司－2022年员工持股计划”。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高管锁定股 1,722,000 0 290,250 2,012,250 高管锁定股 按高管锁定股的规定期解限 合计 1,722,000 0 290,250 2,012,250 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）其他重大事项的说明 1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的情况 公司于2024年7月22日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，于2024 年8月8日召开2024年第二次临时股东大会审议，审议通过《关于延长公司向不特定