超捷股份：2022年三季度报告

证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2022-060 超捷紧固系统（上海）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 148,213,824.27 50.68% 334,615,786.22 15.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,116,161.66 -8.34% 42,750,787.30 -27.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,300,600.23 -16.01% 38,686,896.90 -30.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 5,741,803.97 -89.96% 基本每股收益（元/股） 0.18 -48.57% 0.52 -56.67% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -48.57% 0.52 -56.67% 加权平均净资产收益率 2.31% 1.29% 5.48% -6.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,078,683,379.36 880,306,719.74 22.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 788,157,092.42 773,969,756.62 1.83% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1739 0.4104 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,564.89 211,850.64 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,700,919.30 1,968,309.60 委托他人投资或管理资产的损益 852,846.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 503,415.32 1,544,556.06 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,994.83 79,005.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,735.00 66,577.42 减：所得税影响额 278,797.27 542,103.51 少数股东权益影响额 （税后） -2,848.80 117,151.20 合计 1,815,561.43 4,063,890.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末数 上年年末数 同比增减 变动原因 货币资金 85,633,118.71 44,491,638.14 92.47% 主要是本期收到贷款增加所致。 交易性金融资产 179,343,106.97 345,230,181.72 -48.05% 主要是本期募集资金减少所致。 应收票据 14,041,877.80 4,295,255.22 226.92% 主要是本期承兑汇票增加所致。 应收账款 166,996,149.84 102,951,708.41 62.21% 主要是本期应收款增加所致。 应收款项融资 18,087,429.64 10,677,393.19 69.40% 主要是本期银行承兑汇票收款较多所致。 预付款项 7,278,549.56 1,868,180.92 289.61% 主要是本期采购预付款增加所致。 其他应收款 16,156,091.26 6,259,655.84 158.10% 主要是控股子公司成都新月股东分期出资款尚未到期所致。 其他流动资产 19,055,884.68 12,125,460.81 57.16% 主要是本期待抵扣进项税所致。 固定资产 115,295,212.83 55,020,596.65 109.55% 主要是本期增加固定资产投资所致。 使用权资产 8,320,601.94 4,021,319.97 106.91% 主要是本期租融资租赁增加所致。 无形资产 45,521,772.43 31,438,355.88 44.80% 主要是本期增加无形资产投资所致。 长期待摊费用 4,365,591.49 2,483,210.40 75.80% 主要是本期厂房维护工程摊销增加所致。 递延所得税资产 2,898,791.70 1,996,140.01 45.22% 主要是本期递延所得税增加所致。 其他非流动资产 36,081,768.54 12,787,921.26 182.16% 主要是本期设备预付款所致。 短期借款 58,916,483.62 5,005,742.00 1076.98% 主要是本期新增银行贷款所致。 应付账款 118,639,408.76 80,498,338.48 47.38% 主要是本期采购材料所致。 合同负债 437,952.16 769,161.76 -43.06% 主要是本期预收款项减少所致。 应交税费 12,752,021.52 4,693,559.44 171.69% 主要是本期增值税、城建税、教育费附加增加所致。 其他应付款 18,787,623.38 514,967.42 3548.31% 主要是本期收到员工股权激励出资款所致。 一年内到期的非流动负债 3,792,359.64 650,422.97 483.06% 主要是本期租赁负债现值重分类所致。 其他流动负债 6,887.32 320,106.98 -97.85% 主要是本期预收款项减少所致。 租赁负债 7,593,360.26 3,194,579.76 137.70% 主要是本期融资租赁资产所致。 实收资本(或股本) 104,163,325.00 57,126,903.00 82.34% 主要是资本公积转增资本及员工股权激励出资所致。 2、利润表项目 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 1,870,766.28 1,194,813.96 56.57% 主要是本期城建税、教育费附加、印花税增加所致。 管理费用 26,698,715.22 17,348,645.65 53.90% 主要是本期经营规模扩大，管理费用有所增加所致。 财务费用 120,504.55 -1,466,318.20 108.22% 主要是本期保本型理财收益减少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 3,037,616.48 558,599.55 443.79% 主要是本期计入投资收益的理财收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,940,817.56 947,309.67 -410.44% 主要是本期应收账款信用损失计提所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 260,310.96 -76,018.59 442.43% 主要是本期固定资产处置增加所致。 减：所得税费用 5,935,758.59 8,916,799.27 -33.43% 主要是本期利润减少所致。 3、现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 5,741,803.97 57,182,081.91 -89.96% 主要是本期采购原材料、支付员工工资增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 18,876,144.25 -126,877,220.82 114.88% 主要是本期募投项目持续投入和理财产品到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 16,106,323.52 402,446,871.70 -96.00% 主要是本期吸收投资收到的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 41,141,477.15 332,379,003.65 -87.62% 主要是本期投资活动现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,941 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 上海毅宁投资有限公司 境内非国有法人 48.07% 49,426,297.00 49,426,297.00 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.98% 5,121,350.00 0 上海誉威投资有限公司 境内非国有法人 3.82% 3,926,160.00 3,926,160.00 #浙江谦履私募基金管理有限公司－丙业乙丑私募证券投资基金 其他 2.98% 3,060,694.00 0 宋毅博 境内自然人 2.40% 2,470,518.00 2,470,518.00 周家乐 境内自然人 1.68% 1,724,020.00 1,397,120.00 浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿新能源价值私募证券投资基金 其他 1.63% 1,671,600.00 0 上海文超投资有限公司 境内非国有法人 1.24% 1,275,300.00 1,275,300.00 浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿军工成长私募证券投资基金 其他 1.09% 1,116,000.00 0 #曾立丰 境内自然人 1.07% 1,102,828.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 5,121,350.00 人民币普通股 5,121,350.00 #浙江谦履私募基金管理有限公司－丙业乙丑私募证券投资基金 3,060,694.00 人民币普通股 3,060,694.00 浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿新能源价值私募证券投资基金 1,671,600.00 人民币普通股 1,671,600.00 浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿军工成长私募证券投资基金 1,116,000.00 人民币普通股 1,116,000.00 #曾立丰 1,102,828.00 人民币普通股 1,102,828.00 王胜永 1,058,889.00 人民币普通股 1,058,889.00 #浙江谦履私募基金管理有限公司－丙业虎头私募证券投资基金 1,025,000.00 人民币普通股 1,025,000.00 吕海军 1,024,664.00 人民币普通股 1,024,