超捷股份：2023年三季度报告

证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2023-053 超捷紧固系统（上海）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 135,880,598.58 -8.32% 336,220,483.53 0.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,830,559.54 -45.74% 20,113,344.19 -52.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,778,823.65 -70.68% 10,371,852.40 -73.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 68,061,771.20 1,085.37% 基本每股收益（元/股） 0.10 -44.44% 0.20 -61.54% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -44.44% 0.20 -61.54% 加权平均净资产收益率 1.23% -1.08% 2.50% -2.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,108,316,627.75 1,135,091,521.09 -2.36% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 791,521,584.51 811,125,738.06 -2.42% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0941 0.1925 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,111.97 -120,061.65 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,003,800.00 7,283,064.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,017,840.77 2,940,126.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -44,961.43 1,394,719.17 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,576.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 146.00 50,149.91 代扣代缴个人所得税手续费返还。 减：所得税影响额 893,706.12 1,501,099.59 少数股东权益影响额 （税后） 19,271.36 46,829.75 合计 5,051,735.89 9,741,491.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 年初数 同比增减 变动原因 应收票据 7,960,688.52 15,541,332.94 -48.78% 主要是本期应收票据减少所致。 应收款项融资 20,838,421.49 7,355,599.19 183.30% 主要是本期收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 12,739,571.28 3,861,870.02 229.88% 主要是本期采购预付款增加所致。 其他应收款 3,814,171.06 15,620,332.77 -75.58% 主要是控股子公司股东分期出资款已到位所致。 其他流动资产 6,182,979.79 27,144,487.74 -77.22% 主要是本期增值税留抵减少所致。 在建工程 52,832,599.38 40,244,222.39 31.28% 主要是子公司项目建设尚未转固所致。 长期待摊费用 8,772,488.42 3,737,592.20 134.71% 主要是本期厂房维护工程摊销增加所致。 其他非流动资产 10,291,858.68 23,191,342.25 -55.62% 主要是本期设备预付款减少所致。 短期借款 93,055,874.34 55,046,228.10 69.05% 主要为本期新增借款所致。 合同负债 794,259.10 556,465.90 42.73% 主要是本期预收款增加所致。 应交税费 3,278,488.37 5,536,091.52 -40.78% 主要是本期应交增值税、所得税减少导致。 其他流动负债 46,954.20 2,594,449.83 -98.19% 主要是本期流动负债减少所致。 长期应付款 0.00 617,136.00 -100.00% 主要是本期应付融资租赁款减少所致。 库存股 23,278,115.00 15,604,981.00 49.17% 主要是本期回购股票增加所致。 少数股东权益 39,711,564.96 56,783,042.95 -30.06% 主要是子公司本期净利润减少所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 3,124,783.56 1,870,766.28 67.03% 主要是本期城建税、教育费附加、印花税增加所致。 销售费用 11,756,666.75 7,215,883.14 62.93% 主要是本期营收规模增加所致。 研发费用 25,551,103.58 15,135,610.72 68.81% 主要是本期公司增加研发规模所致。 财务费用 1,621,528.78 120,504.55 1245.62% 主要是本期公司银行借款利息增加所致。 其他收益 7,333,213.91 2,034,887.02 260.37% 主要是本期公司增加政府补助款所致。 信用减值损失 1,567,330.28 -2,940,817.56 153.30% 主要是本期应收账款信用损失减少所致。 资产处置收益 68.00 260,310.96 -99.97% 主要是本期处置固定资产的收益减少所致。 营业外收入 21,329.80 191,080.70 -88.84% 主要是本期公司营业外收入减少所致。 营业外支出 400,035.95 160,535.85 149.19% 主要是本期固定资产处置增加所致。 利润总额 18,649,113.72 48,203,524.27 -61.31% 主要是本期利润减少所致。 净利润 15,207,868.55 42,267,765.68 -64.02% 主要是本期利润减少所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 68,061,771.20 5,741,803.97 1085.37% 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -66,456,454.28 18,876,144.25 -452.07% 主要是本期购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,227,502.30 16,106,323.52 -107.62% 主要是本期银行借款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 908,546.85 41,141,477.15 -97.79% 主要是本期购买理财产品增加所致。 期末现金及现金等价物余额 57,742,058.69 85,631,610.16 -32.57% 主要是本期购买理财产品增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,209 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海毅宁投资有限公司 境内非国有法人 47.45% 49,426,297 49,426,297 上海誉威投资有限公司 境内非国有法人 3.77% 3,926,160 3,926,160 #广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司－粤骏精锐成长私募证券投资基金 其他 2.68% 2,791,200 0 #浙江谦履私募基金管理有限公司－丙业乙丑私募证券投资基金 其他 2.65% 2,760,694 0 宋毅博 境内自然人 2.37% 2,470,518 2,470,518 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.79% 1,868,950 0 浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿新能源价值私募证券投资基金 其他 1.60% 1,671,600 0 周家乐 境内自然人 1.34% 1,397,120 1,397,120 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 其他 1.29% 1,338,577 0 上海文超投资有限公司 境内非国有法人 1.22% 1,275,300 1,275,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 #广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司－粤骏精锐成长私募证券投资基金 2,791,200 人民币普通股 2,791,200 #浙江谦履私募基金管理有限公司－丙业乙丑私募证券投资基金 2,760,694 人民币普通股 2,760,694 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） 1,868,950 人民币普通股 1,868,950 浙江晖鸿投资管理有限公司－晖鸿新能源价值私募证券投资基金 1,671,600 人民币普通股 1,671,600 华夏基金－信泰人寿保险股份有限公司－分红产品－华夏基金－信泰人寿1号单一资产管理计划 1,338,577 人民币普通股 1,338,577 巫容 1,214,500 人民币普通股 1,214,500 #杭州化雨频沾私募基金有限公司－化雨频沾九三私募证券投资基金 1,115,355 人民币普通股 1,115,355 吕海军 817,564 人民币普通股 817,564 #盛响进 667,100 人民币普通股 667,100 #马磊 569,800 人民币普通股 569,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东广东粤骏私募证券投资基金管理有限公司－粤骏精锐成长私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持