融捷股份：2024年三季度报告

证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2024-031 融捷股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 153,118,134.86 -24.59% 403,757,846.20 -51.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,801,975.96 -69.82% 182,770,573.02 -48.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,957,236.81 -58.13% 162,112,078.16 -49.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 352,179,360.39 73.01% 基本每股收益（元/股） 0.0647 -69.82% 0.7039 -48.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0647 -69.82% 0.7039 -48.94% 加权平均净资产收益率 0.54% 减少1.09个百分点 5.56% 减少5.39个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,288,727,347.10 4,393,883,505.23 -2.39% 归属于上市公司股东的所有者权（元） 3,325,345,042.84 3,220,365,686.71 3.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -969.37 328,516.73 主要是资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 391,565.44 3,001,363.41 主要是收到政府补助和与资产相关的政府补助分期计入损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,236,608.65 27,440,556.44 主要是理财产品公允价值变动以及处置收益 受托经营取得的托管费收入 283,018.87 849,056.61 主要是受托经营联营企业锂盐业务收取的托管费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,326,536.91 -3,623,776.49 主要是公益捐赠等 减：所得税影响额 6,784,460.03 7,011,626.17 少数股东权益影响额（税后） -45,512.50 325,595.67 合计 -3,155,260.85 20,658,494.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 货币资金 420,524,832.81 1,122,241,280.02 -62.53% 主要是支付投资款、分配股利以及购买理财产品所致 交易性金融资产 1,048,678,603.80 401,818,846.00 160.98% 主要是购买理财产品所致 应收账款 144,128,543.82 227,000,165.63 -36.51% 主要是销售回款增加所致 应收款项融资 45,190,044.73 185,523,832.29 -75.64% 主要是银行承兑汇票贴现所致 在建工程 273,391,660.92 140,979,785.07 93.92% 主要是正极材料项目投入增加所致 短期借款 45,032,500.00 105,087,006.91 -57.15% 主要是本报告期归还银行借款所致 应付票据 13,486,923.38 40,836,134.44 -66.97% 主要是开具的银行承兑汇票到期所致 应交税费 10,929,937.30 63,441,719.28 -82.77% 主要是期末应交城市维护建设税以及企业所得税减少所致 长期应付款 266,728,000.00 400,092,000.00 -33.33% 主要是支付了矿业权资源款所致 预计负债 5,980,843.11 3,388,145.08 76.52% 主要是计提矿山生态修复费所致 递延收益 49,011,191.61 5,303,716.38 824.09% 主要是收到与资产相关的政府补助所致 递延所得税负债 34,017,575.05 25,315,442.65 34.37% 会计处理和税务处理差异所致 专项储备 2,075,245.26 1,228,891.20 68.87% 主要是计提安全生产费增加所致 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 营业收入 403,757,846.20 838,288,606.97 -51.84% 主要是受市场环境影响，各业务板块收入均有所减少所致 营业成本 218,134,054.95 339,174,023.12 -35.69% 主要是营业成本随营业收入同步减少所致 税金及附加 16,773,028.59 36,297,598.62 -53.79% 主要是锂精矿收入下降导致资源税减少所致 销售费用 2,740,014.00 4,713,879.13 -41.87% 主要是销售额下降相应减少销售费用 研发费用 10,989,630.58 22,566,434.00 -51.30% 主要是研发项目相关支出减少所致 财务费用 2,181,224.49 -1,782,429.59 222.37% 主要是贴现利息支出增加所致 其他收益 3,673,952.70 8,701,210.86 -57.78% 主要是收到的政府补助减少所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） -5,876,253.54 -120,895,752.22 -95.14% 主要是上年同期锂盐产品价格大幅下降导致计提存货跌价准备金额较大 信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,049,076.43 -11,365,344.24 -90.77% 主要是收到销售货款转回计提的坏账准备所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） 937,251.37 -6,543.47 14,423.46% 主要是公司处置租赁资产所致 营业外收入 172,557.36 13,130.49 1,214.17% 主要是收到其他与日常经营无关的收入增加所致 营业外支出 4,406,233.57 1,117,428.69 294.32% 主要是公益捐赠等 营业利润 197,789,110.45 389,508,621.64 -49.22% 受新能源锂电池材料行业市场环境影响，公司主营的锂精矿产品销售价格同比下降，导致公司锂矿采选业务的利润减少。同时，公司确认联营锂盐企业的投资收益减少 利润总额 193,555,434.24 388,404,323.44 -50.17% 净利润 175,224,913.87 332,152,092.21 -47.25% 归属于母公司股东的净利润 182,770,573.02 357,935,381.09 -48.94% 所得税费用 18,330,520.37 56,252,231.23 -67.41% 主要是本报告期公司利润减少所致 少数股东损益 -7,545,659.15 -25,783,288.88 70.73% 主要是非全资子公司的亏损减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,168 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 23.82% 61,857,992 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.14% 5,560,991 0 不适用 0 张长虹 境内自然人 1.07% 2,775,117 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.96% 2,483,111 0 不适用 0 朱文辉 境内自然人 0.55% 1,418,300 0 不适用 0 花中富 境内自然人 0.51% 1,320,200 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 其他 0.49% 1,278,410 0 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 其他 0.48% 1,240,400 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.46% 1,201,263 0 不适用 0 姜国忠 境内自然人 0.46% 1,200,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 融捷投资控股集团有限公司 61,857,992 人民币普通股 61,857,992 香港中央结算有限公司 5,560,991 人民币普通股 5,560,991 张长虹 2,775,117 人民币普通股 2,775,117 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,483,111 人民币普通股 2,483,111 朱文辉 1,418,300 人民币普通股 1,418,300 花中富 1,320,200 人民币普通股 1,320,200 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 1,278,410 人民币普通股 1,278,410 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 1,240,400 人民币普通股 1,240,400 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,201,263 人民币普通股 1,201,263 姜国忠 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，融捷投资控股集团有限公司与张长虹存在关联关系，属一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名