集泰股份：2024年三季度报告
证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2024-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司2024年三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 347,910,244.29 -4.68% 944,454,026.84 -5.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,743,878.48 35.99% 14,430,642.94 -14.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,595,092.21 58.12% 10,989,043.16 -24.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 71,847,935.53 32.95% 基本每股收益（元/股） 0.0224 35.77% 0.037 -14.55% 稀释每股收益（元/股） 0.0224 35.77% 0.037 -14.55% 加权平均净资产收益率 0.92% 0.17% 1.47% -0.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,255,142,882.29 1,966,200,726.87 14.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 952,395,338.27 851,919,312.41 11.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,794.53 -178,995.66 主要系处置公司固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 586,916.97 2,552,265.52 主要系研发科技补助奖励等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 16,195.30 8,097.65 主要系持有上市公司股票产生的损益 融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -646,421.00 986,704.20 主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款 债务重组损益 838,210.91 714,411.79 应收账款债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,357.62 -37,431.15 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金的营业外支出 减：所得税影响额 -2,036.24 603,418.68 上述各项影响因素产生对所得税的影响 少数股东权益影响额（税后） 33.89 兆舜科技（广东）有限公司少数股东权益的影响额 合计 148,786.27 3,441,599.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 503,940.00 主要系公司向客户收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对客户赊销，并依据合同约定对客户公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动率 说明 交易性金融资产 136,187.75 0.00 - 系本期债务重组获得的上市公司股票 应收票据 71,169,051.32 157,246,147.42 -54.74% 主要系本期收取的商业承兑汇票减少 应收账款 488,602,376.22 306,359,724.90 59.49% 主要系本期集装箱市场销售增长 长期股权投资 24,450,286.06 0.00 - 系本期投资南开璞芮森股权 在建工程 333,128,154.73 206,870,806.11 61.03% 主要系本期厂房及产线建设增加 使用权资产 4,953,527.05 8,404,686.17 -41.06% 系本期承租的房产折旧增加 其他非流动资产 43,187,812.37 5,570,835.58 675.25% 主要系本期预付的土地出让金增加 应付票据 107,295,600.00 40,840,000.00 162.72% 主要系本期开立的银行承兑汇票增加 预收款项 7,706.42 0.00 - 系本期预收的房屋出租租金 应付职工薪酬 13,927,540.06 21,333,932.71 -34.72% 主要系本期发放了上年度奖金 应交税费 24,022,206.84 14,981,709.87 60.34% 主要系应交增值税增加 其他流动负债 38,842,874.89 69,235,338.21 -43.90% 主要系本期收取的商业承兑汇票减少 长期借款 126,220,698.92 86,626,396.32 45.71% 系本期生产基地建设专项借款增加 租赁负债 2,546,729.20 5,425,097.57 -53.06% 系本期支付了承租的房产租金 长期应付款 20,985,854.29 56,484,101.14 -62.85% 系本期归还了融资租赁长期应付款 资本公积 372,772,380.64 244,584,699.62 52.41% 主要系本期发行股票产生的股本溢价 库存股 57,431,594.51 7,550,610.73 660.62% 系本期回购公司股票增加 少数股东权益 0.00 310,548.57 -100.00% 系本期收购子公司少数股东股权 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 公允价值变动收益 8,833.80 0.00 - 系本期债务重组获得的上市公司股票股价变动损益 信用减值损失 -14,131,397.60 -8,871,683.91 -59.29% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加 资产减值损失 -881,964.14 -506,481.67 -74.14% 主要系本期计提的存货跌价准备增加 资产处置收益 17,374.78 0.00 - 系本期处置固定资产损益增加 营业外收入 724,306.87 540,227.62 34.07% 主要系本期收到的赔偿增加 营业外支出 979,406.14 2,140,355.89 -54.24% 主要系本期公益性捐赠减少 所得税费用 -363,279.62 1,543,186.81 -123.54% 主要系本期计提的递延所得税减少 少数股东损益 -5,922.61 -19,994.12 70.38% 系本期收购子公司少数股东股权 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 71,847,935.53 54,040,238.04 32.95% 主要系本期购买原料支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 142,160,032.58 105,704,115.55 34.49% 主要系本期收到发行股票收到的现金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州市安泰化学有限公司 境内非国有法人 37.44% 149,325,614 0 质押 88,930,000 邹榛夫 境内自然人 2.09% 8,354,210 6,265,657 不适用 0 广州集泰化工股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.48% 5,894,989 0 不适用 0 张勤 境内自然人 0.78% 3,119,135 0 不适用 0 马银良 境内自然人 0.49% 1,965,786 1,474,339 不适用 0 何思远 境内自然人 0.45% 1,811,172 0 不适用 0 邹珍凡 境内自然人 0.41% 1,640,780 1,230,585 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.35% 1,414,592 0 不适用 0 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 0.34% 1,339,638 0 不适用 0 沈钢 境内自然人 0.29% 1,150,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州市安泰化学有限公司 149,325,614 人民币普通股 149,325,614 广州集泰化工股份有限公司－第三期员工持股计划 5,894,989 人民币普通股 5,894,989 张勤 3,119,135 人民币普通股 3,119,135 邹榛夫 2,088,553 人民币普通股 2,088,553 何思远 1,811,172 人民币普通股 1,811,172 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 1,414,592 人民币普通股 1,414,592 广发证券股份有限公司 1,339,638 人民币普通股 1,339,638 沈钢 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 李小荣 1,138,600 人民币普通股 1,138,600 金高龙 1,085,100 人民币普通股 1,085,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人；2、本公司股东邹榛夫、邹珍凡为兄弟关系。除上述情况外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。截至报告期末，公司回购专用证券账户在前10名股东、前10名无限售条件股东中均排名第2，公司回购专用证券账户持有13,044,113股，占公司截至报告期末总股本比例为3.27%。根据相关规定，公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示，前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况中顺延披露排名第11位股东的持股情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东广州市安泰化学有限公司通过普通证券账户持有132,525,614股，通过客户信用交易担保证券账户持有16,800,000股，合计持有149,325,614股。 注：截至2024年9月30日，公司总股本为398,845,123股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司回
