集泰股份：2024年一季度报告

证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2024-040 广州集泰化工股份有限公司2024年一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 227,898,315.51 257,369,046.21 257,369,046.21 -11.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,814,008.67 762,459.15 761,879.71 -1,388.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,322,279.50 -26,436.97 -27,016.41 -41,808.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,693,161.91 -18,241,641.76 -18,241,641.76 169.58% 基本每股收益（元/股） -0.0253 0.0020 0.0020 -1,365.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0253 0.0020 0.0020 -1,365.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.97% 0.09% 0.09% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,200,645,173.46 1,966,200,726.87 1,966,200,726.87 11.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 974,435,326.78 851,919,312.41 851,919,312.41 14.38% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,146.95 主要系处置公司固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 891,372.77 主要系研发科技补助奖励等政府补助 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 661,032.52 主要系收回单项计提信用减值的应收账款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,452.15 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠 减：所得税影响额 266,702.44 少数股东权益影响额（税后） 31.12 合计 1,508,270.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 63,367.28 主要系公司向客户收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信 额度对客户赊销，并依据合同约定对客户公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动率 说明 货币资金 295,939,364.72 155,970,569.36 89.74% 主要系收到发行股票资金 应收款项融资 29,349,127.74 48,200,222.40 -39.11% 主要系是银行承兑汇票减少 预付款项 12,771,085.97 7,509,331.11 70.07% 主要系预付水电、服务费和展览费增加 其他非流动资产 51,934,837.66 5,570,835.58 832.26% 主要系预付工程、设备款和土地款增加 应付票据 26,440,000.00 40,840,000.00 -35.26% 主要系银行承兑汇票减少所致 其他流动负债 115,476,741.17 69,235,338.21 66.79% 主要系已背书未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票增加 资本公积 372,025,917.24 244,584,699.62 52.11% 主要系本期发行股票的溢价所致 库存股 29,149,928.65 7,550,610.73 286.06% 主要系本期回购公司股票 利润表项目 本期数 上期数 变动率 说明 税金及附加 1,855,170.08 1,215,617.40 52.61% 主要系房产税和土地使用税增加 其他收益 1,811,105.94 682,962.93 165.18% 主要系本期先进制造业增值税加计抵减等政府补助增加 资产减值损失 -699,072.92 -333,263.69 -109.77% 主要系计提存货跌价准备增加 营业外支出 81,725.02 4,995.46 1535.99% 主要系捐赠支出增加 所得税费用 -468,789.00 -21,135.09 -2118.06% 主要系递延所得税增加 现金流量表项目 本期数 上期数 变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 12,693,161.91 -18,241,641.76 169.58% 主要系销售商品收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 213,363,519.32 8,896,452.64 2298.30% 主要系收到发行股票资金 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,175 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州市安泰化学有限公司 境内非国有法人 37.44% 149,325,614 0 质押 74,496,000 邹榛夫 境内自然人 2.09% 8,354,210 6,265,657 质押 1,999,998 广州集泰化工股份有限公司－第三期员工持股计划 其他 1.48% 5,894,989 0 不适用 0 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 1.04% 4,153,846 4,153,846 不适用 0 UBSAG 境外法人 0.80% 3,203,206 3,076,923 不适用 0 张勤 境内自然人 0.77% 3,078,835 0 不适用 0 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 0.71% 2,830,769 2,830,769 不适用 0 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 境外法人 0.61% 2,446,518 2,446,518 不适用 0 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.58% 2,307,692 2,307,692 不适用 0 华夏基金－中泰资管8131号FOF单一资产管理计划－华夏基金－中泰1号单一资产管理计划 其他 0.50% 2,000,000 2,000,000 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市安泰化学有限公司 149,325,614 人民币普通股 149,325,614 广州集泰化工股份有限公司－第三期员工持股计划 5,894,989 人民币普通股 5,894,989 张勤 3,078,835 人民币普通股 3,078,835 邹榛夫 2,088,553 人民币普通股 2,088,553 何思远 1,759,672 人民币普通股 1,759,672 邹珍美 1,418,598 人民币普通股 1,418,598 陈海鹏 1,170,100 人民币普通股 1,170,100 金高龙 1,106,000 人民币普通股 1,106,000 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 1,079,952 人民币普通股 1,079,952 董柳波 1,007,700 人民币普通股 1,007,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人；2、本公司股东邹榛夫、邹珍美为兄妹关系； 除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。由于回购专户不纳入前10名股东列示，所以上表均顺延披露排名第11位股东的持股情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东广州市安泰化学有限公司通过普通证券账户持有132,525,614股，通过客户信用交易担保证券账户持有16,800,000股，合计持有149,325,614股；2、公司股东陈海鹏通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,170,100股，合计持有1,170,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司2022年向特定对象发行A股股票相关事项 2024年1月8日，公司办理完成本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管 相关事宜；新增股份的上市日为2024年1月16日，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为 398,845,123股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《向特定对象发行股票上市公告书》。 （二）公司员工持股计划相关事项 1、第二期员工持股计划 第二期员工持股计划的锁定期于2023年7月6日届满，存续期将于2024年7月6日届满。公司于2024年1月6日披露关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024-001）。 2、第四期员工持股计划 公司于2024年1月17日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议，于2024年2月2日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第四期员工持股计划（草案）〉及其