集泰股份：2022年三季度报告

证券代码：002909证券简称：集泰股份公告编号：2022-082 广州集泰化工股份有限公司2022年三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 380,715,960.26 -11.40% 1,113,805,663.93 -9.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,584,174.65 -42.68% 6,891,761.23 -73.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,803,107.33 -47.81% 1,912,065.41 -90.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -38,300,856.73 80.16% 基本每股收益（元/股） 0.015 -40.00% 0.019 -72.46% 稀释每股收益（元/股） 0.015 -40.00% 0.019 -72.46% 加权平均净资产收益率 0.69% -0.50% 0.81% -2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,928,190,447.25 1,889,106,452.17 2.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 806,572,141.37 842,569,990.91 -4.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,163.46 -193,115.88 主要系处置公司固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,595,356.50 5,978,853.05 主要系研发科技补助奖励，企业相关补助 债务重组损益 -598,938.23 -598,938.23 主要系应收账款重组损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,125,253.18 701,155.90 主要系公益性捐赠、废品销售收入 减：所得税影响额 316,341.58 908,037.07 上述各项影响因素产生对所得税的影响 少数股东权益影响额 （税后） 99.09 221.95 合计 1,781,067.32 4,979,695.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 813,167.47 主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动率 说明 货币资金 179,369,634.40 411,172,751.60 -56.38% 主要系支付购买土地款所致 预付款项 10,184,706.30 7,545,584.63 34.98% 主要系经营性预付款项增加所致 其他应收款 4,656,008.45 2,989,096.83 55.77% 主要系支付保证金增加所致 其他流动资产 28,839,210.23 19,350,288.87 49.04% 主要系待认证进项税增加所致 在建工程 91,537,582.45 60,619,455.55 51.00% 主要系建设生产中性硅酮密封胶、改性硅酮密封胶扩建项目增加所致 无形资产 367,713,243.64 254,637,613.39 44.41% 主要系土地使用权增加所致 其他非流动资产 47,796,969.82 11,774,784.27 305.93% 主要系预付设备款和工程款增加所致 合同负债 12,231,076.29 8,468,609.32 44.43% 主要系收到预收款增加所致 应交税费 24,783,790.44 16,893,214.67 46.71% 主要系应交房产税、土地使用税和增值税增加所致 其他应付款 23,261,364.93 35,249,600.26 -34.01% 主要系应付设备款减少所致 一年内到期的非流动负债 71,805,121.23 43,904,192.15 63.55% 主要系一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致 其他流动负债 107,591,218.14 175,206,001.89 -38.59% 主要系符合条件的已背书未到期的银行承兑汇票减少所致 租赁负债 9,429,273.57 5,950,289.22 58.47% 主要系租赁房屋增加所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 财务费用 15,920,320.62 7,780,853.59 104.61% 主要系短期借款及长期应付款增加导致贷款利息增加及存款利息收入减少所致 信用减值损失 -17,641,802.17 -9,000,222.14 -96.02% 主要系应收账款和应收票据的坏账计提增加所致 资产减值损失 -193,413.92 582,459.75 -133.21% 主要系成品存货跌价增加所致 资产处置收益 1,970.00 -649,554.40 100.30% 主要系固定资产处置损益减少所致 营业外支出 2,095,416.98 747,017.91 180.50% 主要系捐赠增加所致 所得税费用 2,458,970.61 6,165,174.79 -60.12% 主要系营业利润下降所致 基本每股收益 0.019 0.069 -72.46% 主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致 稀释每股收益 0.019 0.069 -72.46% 主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 -38,300,856.73 -193,061,867.50 80.16% 主要系支付购买商品、接受劳务的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -229,946,863.85 -91,641,053.49 -150.92% 主要系支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,974 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州市安泰化学有限公司 境内非国有法人 40.06% 149,325,614 0 质押 66,996,000 邹榛夫 境内自然人 2.24% 8,354,210 6,265,657 邹珍美 境内自然人 0.88% 3,283,298 0 马银良 境内自然人 0.70% 2,620,786 2,618,194 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.64% 2,399,550 0 广东光泰激光科技有限公司 境内非国有法人 0.47% 1,745,380 0 湖北九派创业投资有限公司 境内非国有法人 0.45% 1,667,210 0 邹珍凡 境内自然人 0.37% 1,372,480 1,029,360 张青 境内自然人 0.35% 1,317,800 0 何思远 境内自然人 0.34% 1,263,672 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州市安泰化学有限公司 149,325,614 人民币普通股 149,325,614 邹珍美 3,283,298 人民币普通股 3,283,298 新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙） 2,399,550 人民币普通股 2,399,550 邹榛夫 2,088,553 人民币普通股 2,088,553 广东光泰激光科技有限公司 1,745,380 人民币普通股 1,745,380 湖北九派创业投资有限公司 1,667,210 人民币普通股 1,667,210 张青 1,317,800 人民币普通股 1,317,800 何思远 1,263,672 人民币普通股 1,263,672 李伟 1,147,800 人民币普通股 1,147,800 张勤 1,141,200 人民币普通股 1,141,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司，以及广东光泰激光科技有限公司的实际控制人；2、本公司股东邹榛夫、邹珍凡、邹珍美为兄弟妹关系。除上述外，公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东安泰化学通过普通证券账户持有132,525,614股，通过客户信用交易担保证券账户持有16,800,000股，合计持有149,325,614股。2、由于回购专户不纳入前10名股东列示，所以上述表格中的前10名股东持股情况均顺延披露排名第11位股东的持股情况。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司2022年非公开发行A股股票相关事项 1、公司于2022年6月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，于2022年8月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于 〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》《第三届监事会第九次会议决议公告》《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048、2022-049、2022-067）； 2、公司于2022年10月14日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-075、2022-076）。 （二）公司员工持股计划相关事项 1、第一期员工持股计划 截至2022年7月19日，第一期员工持股计划所持有的公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕