集智股份：2024年三季度报告

证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2024-061 杭州集智机电股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 58,588,531.34 15.92% 164,495,248.61 -10.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,936,532.81 212.52% 13,623,290.49 -59.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,648,236.35 63.64% 13,241,792.41 -30.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -13,704,992.32 -194.53% 基本每股收益（元/股） 0.08 300.00% 0.17 -59.52% 稀释每股收益（元/股） 0.08 300.00% 0.17 -59.52% 加权平均净资产收益率 0.84% 0.57% 1.92% -0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,368,808,831.57 1,059,375,499.72 29.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 736,118,807.01 706,395,067.57 4.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,116.68 -1,477.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 619,747.32 5,467,334.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -11,517.15 -4,480,585.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,189.53 49,309.76 减：所得税影响额 99,064.50 156,576.19 少数股东权益影响额 （税后） 223,942.06 496,507.34 合计 288,296.46 381,498.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 说明 货币资金 302,975,673.99 212,908,215.17 42.30% 主要系本报告期收到发行可转债募集资金所致。 应收票据 2,929,751.31 1,218,169.80 140.50% 主要系本报告期末收到客户银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 25,255,230.08 16,709,216.06 51.15% 主要系本报告期末收到客户银行承兑汇票增加所致。 其他应收款 3,699,836.48 2,387,073.71 54.99% 主要系本报告期末押金以及保证金增加所致。 存货 182,132,368.75 129,550,877.48 40.59% 主要系本报告期末设备尚未验收所致。 一年内到期的非流动资产 108,552,612.87 882,209.68 12204.63% 主要系本报告期末大额存单转入一年内到期的非流动资产所致。 长期应收款 810,000.00 1,240,000.00 -34.68% 主要系本报告期末员工购房借款转入一年内到期的非流动资产所致。 短期借款 20,000,000.00 30,000,000.00 -33.33% 主要系本报告期末商业承兑汇票贴现未终止确认所致。 应付票据 36,518,540.70 23,345,309.91 56.43% 主要系本报告期通过票据支付货款增加所致 应付账款 99,466,480.95 73,571,208.90 35.20% 主要系本报告期末供应商货款增加所致 合同负债 94,317,013.12 68,310,091.42 38.07% 主要系本报告期末预收客户货款增加所致 应付职工薪酬 159,205.73 12,400,373.48 -98.72% 主要系上年度末计提的年终奖，本期支付完毕所致。 应交税费 1,190,101.05 2,481,028.05 -52.03% 主要系上年末计提年终奖金个人所得税，在本期交纳完毕。 2、年初至本报告期末利润表项目 项目 年初至报告期末发生额 上年同期 增减幅度 说明 投资收益 268,485.27 72,930.86 268.14% 主要系收到公司间接投资的芯联集成公司股票出售收益所致 公允价值变动收益 -4,749,070.66 13,916,166.41 -134.13% 主要系报告期内公司间接投资的中芯集成公司股价波动，导致权益工具投资的公允价值变动所致。 信用减值损失 966,430.03 -1,282,073.40 -175.38% 主要系报告期内公司应收账款余额下降，对应计提坏账准备减少所致 资产减值损失 -29,956.42 169,047.59 117.72% 主要系报告期公司计提合同资产减值准备增加所致。 资产处置收益 -1,477.53 -13,846.36 89.33% 主要系报告期内处置固定资产所致。 3、年初至本报告期末现金流量表项目 项目 年初至报告期末发生额 上年同期 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -13,704,992.32 14,497,702.62 -194.53% 主要系本报告期内支付供应商货款以及支付给职工的薪金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -155,953,791.43 -90,313,155.92 -72.68% 主要系支付集智港项目支付的款项增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 260,139,683.33 56,150,911.24 363.29% 主要系本报告期收到发行可转债募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,537 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 楼荣伟 境内自然人 24.48% 19,857,560 19,857,560 质押 1,137,560 杭州集智投资有限公司 境内非国有法人 5.56% 4,510,448 0 质押 3,998,570 赵磊 境内自然人 5.01% 4,066,668 0 不适用 0 赵杨 境内自然人 5.00% 4,056,000 0 不适用 0 石小英 境内自然人 3.96% 3,211,000 3,211,000 不适用 0 吴殿美 境内自然人 3.91% 3,172,103 2,379,077 不适用 0 杨全勇 境内自然人 3.35% 2,717,017 2,037,763 不适用 0 赵良梁 境内自然人 1.93% 1,567,471 0 不适用 0 航发基金管理有限公司－北 境内非国有法人 1.68% 1,363,701 0 不适用 0 京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）郭庆 境内自然人 1.31% 1,060,100 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州集智投资有限公司 4,510,448 人民币普通股 4,510,448 赵磊 4,066,668 人民币普通股 4,066,668 赵杨 4,056,000 人民币普通股 4,056,000 赵良梁 1,567,471 人民币普通股 1,567,471 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 1,363,701 人民币普通股 1,363,701 郭庆 1,060,100 人民币普通股 1,060,100 吴殿美 793,026 人民币普通股 793,026 张加庆 758,051 人民币普通股 758,051 杨全勇 679,254 人民币普通股 679,254 潘伟志 646,930 人民币普通股 646,930 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，楼荣伟直接持有公司24.48%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司5.56%股份，合计控制公司30.04%股份，为公司控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东郭庆除通过普通证券账户持有308,200股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有751,900股，实际合计持有1,060,100股。公司股东张加庆除通过普通证券账户持有721,451股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,600股，实际合计持有758,051股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 楼荣伟 19,857,560 0 0 19,857,560 董监高持有股份、新增定向增发股份 首发部分：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25%；定增部分:2025年5月30日 吴殿美 2,379,077 0 0 2,379,077 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通 股份为上年末持股总数的25% 石小英 2,408,250 0 802,750 3,211,000 董监高离任锁定股份 离任后半年内锁定 杨全勇 2,037,763 0 0 2,037,763 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 陈旭初 442,392 0 0 442,392 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 俞金球 138,909 0 0 138,909 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 楼雄杰 0 0 59,332 59,332 董监高持有股份 在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的25% 合计 27,263,951 0 862,082 28,126,033 -- --