泰嘉股份：2024年三季度报告

证券代码：002843证券简称：泰嘉股份公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 454,460,478.64 -2.12% 1,316,206,232.99 -6.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,598,327.62 -72.14% 66,022,778.14 -35.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,215,488.91 -53.62% 68,213,921.70 -15.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 89,670,123.15 325.00% 基本每股收益（元/股） 0.04 -78.95% 0.26 -45.83% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -73.68% 0.26 -45.83% 加权平均净资产收益率 0.87% 下降4.31个百分点 4.66% 下降8.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,589,114,519.14 2,701,559,883.83 -4.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,409,214,812.75 1,448,704,003.67 -2.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,189.16 208,967.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 649,643.01 6,794,453.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,088,170.22 -2,893,441.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -582,508.51 -367,533.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,162,168.12 集团内转让不动产计提土地增值税 减：所得税影响额 -317,685.27 -294,114.33 少数股东权益影响额 （税后） 65,535.43 合计 -1,617,161.29 -2,191,143.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 重大变动说明 货币资金 369,801,524.61 712,542,342.97 -48.10% 主要系使用募集资金进行现金管理和支付收购少数股权款影响 应收票据 75,152,963.97 144,935,475.39 -48.15% 主要系在库银行承兑汇票减少影响 其他应收款 7,728,631.90 23,307,637.55 -66.84% 主要系收回罗定雅达原股东应承担的税款影响 在建工程 86,102,940.66 51,586,117.74 66.91% 主要系募投项目和泰嘉合金产线项目投入增加影响 无形资产 57,204,711.14 33,819,227.94 69.15% 主要系泰嘉合金产线项目购置土地使用权影响 合同负债 6,342,378.65 2,688,501.59 135.91% 主要系预收客户货款增加影响 应交税费 11,312,557.44 49,393,961.26 -77.10% 主要系报告期末应缴纳所得税、增值税较上年末减少影响 其他流动负债 22,960,946.62 16,682,205.06 37.64% 主要系待抵扣增值税进项税额增加影响 长期借款 171,006,569.73 111,052,279.73 53.99% 主要系长期银行借款增加影响 递延收益 16,640,716.71 12,473,164.88 33.41% 主要系罗定雅达新增政府补助影响 少数股东权益 21,717.56 58,894,362.99 -99.96% 主要系收购长沙铂泰少数股权导致 项目 本年初至报告期末 上年初到上期报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 重大变动说明 税金及附加 14,799,065.85 7,763,928.64 90.61% 主要系集团内转让不动产计提缴纳土地增值税影响 研发费用 59,360,888.10 42,131,152.23 40.90% 主要系加大对电源ODM项目等研发投入影响 投资收益（损失以“－”号填列） 3,329,902.25 -2,237,204.43 248.84% 主要系募集资金现金管理收益和对联营企业的投资收益变动影响 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,316,347.52 10,919,831.95 -130.37% 主要系冯源一号、金浦科创基金公允价值变动影响 资产减值损失（损失以“-”号填列） -198,887.93 -1,905,948.60 89.56% 主要系存货跌价损失计提变动影响 资产处置收益（损失以“-”号填列） 208,967.79 36,406.47 473.99% 主要系长沙铂泰提前终止房屋建筑物租赁影响 所得税费用 -11,796,597.17 9,887,150.47 -219.31% 主要系部份子公司亏损利润总额减少影响 项目 本年初至报告期末 上年初到上期报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 89,670,123.15 21,099,082.59 325.00% 主要系加强支付管理支付原材料等货款减少影响 投资活动产生的现金流量净额 -319,908,297.14 -57,927,424.87 -452.26% 主要系对募集资金进行现金管理增加影响 筹资活动产生的现金流量净额 -112,034,660.71 685,308,467.39 -116.35% 主要系上期定向增发收到募集资金和本期支付收购少数股权款影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,243 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长沙正元企业管理有限公司 境内非国有法人 23.18% 58,897,350 0 质押 19,700,000 中联重科股份有限公司 境内非国有法人 18.89% 48,000,000 0 不适用 0 邦中投资有限公司 境外法人 6.93% 17,602,650 0 不适用 0 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.79% 4,547,700 0 不适用 0 江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司－连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.22% 3,088,326 0 不适用 0 湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.20% 3,038,846 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.92% 2,332,341 0 不适用 0 湖南省财信资产管理有限公司 国有法人 0.85% 2,161,828 0 不适用 0 肖建民 境内自然人 0.76% 1,927,700 300,000 不适用 0 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 其他 0.62% 1,581,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 长沙正元企业管理有限公司 58,897,350 人民币普通股 58,897,350 中联重科股份有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 邦中投资有限公司 17,602,650 人民币普通股 17,602,650 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 4,547,700 人民币普通股 4,547,700 江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公司－连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙） 3,088,326 人民币普通股 3,088,326 湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙） 3,038,846 人民币普通股 3,038,846 香港中央结算有限公司 2,332,341 人民币普通股 2,332,341 湖南省财信资产管理有限公司 2,161,828 人民币普通股 2,161,828 肖建民 1,627,700 人民币普通股 1,627,700 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 1,581,000 人民币普通股 1,581,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东长沙正元企业管理有限公司合计持有58,897,350股公司股份，其中，通过普通证券账户持有53,397,350股，通过信用证券账户持有5,500,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 369,801,524.61 712,542,342.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产 182,452,386.39 衍生金融资产应收票据 75,152,963.97 144,935,475.39 应收账款 447,659,428.52 388,311,202.33 应收款项融资 48,010,913.14 56,281,193.96 预付款项 8,446,768.01 6,543,189.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,728,631.90 23,307,637.55 其中：应收利息 应收股利 969,025.01 969,025.01 买入返售金融资产存货 262,559,084.01 260,123,057.84 其中：数据资源 合同资产持有待