政策持续落地重视数据要素与信创产业20241021

核心观点

• 政策持续落地，重视数据要素与新创产业：计算机板块受政策支持快速拉升，建议关注半导体、国产替代、车联网等核心赛道和高风险收益比领域。
• 政务数据创新机遇：国务院办公厅推动公共数据资源扩大供给和规范授权，加速产业发展；广东省数据条例发布，标志着数据资产化服务的创新尝试，强调数据确权和流通领域的机会。
• 信创产业发展：在美制裁背景下，芯片、操作系统、数据库等基础领域国产化需求提升，建议关注寒武纪、农信、中科海光等标的。

关键数据

• 计算机板块指数表现：上周显著上涨11.15%，表现优于创业板和上证指数。
• 科技板块市场表现：整体指数相比年初上涨6.92个百分点，排名提升至第14名。

研究结论

• 关注细分领域及企业：
  • 半导体产业链：汉武器、海光等。
  • 全长科技领域：成交量持续突破的个股。
  • 央企增持：海康威视、普天科技等。
  • 车路云领域：万级科技、金溢科技等。
  • 数据要素：政务数据领域的太极股份、益华路等，行业数据如合合信息、国际健康等。
• 信创领域建议：
  • 基础芯片企业：寒武纪、龙兴、中科海光等。
  • 服务器领域：紫光股份、中科曙光等。
  • 信息操作系统、数据库、办公软件和网络安全：相关标的。

重点事件

• 国务院办公厅发布意见：推动公共数据资源扩大供给和规范授权。
• 广东省数据条例发布：标志着数据资产化服务的创新尝试，包括数据信贷等新型金融服务。
• 中国网络空间安全协会关注英特尔网络安全风险：指出产品漏洞，强调国产化需求。