“数据要素×”三年行动计划征求意见，政策持续落地可期

本报告主要围绕计算机行业的动态和投资机会展开。以下是总结的主要要点：

政策动态与行动计划

1. “数据要素×”三年行动计划：国家数据局发布首个公开文件，旨在通过“需求牵引、试点先行”的原则，推动数据要素市场化配置改革，计划在2026年前打造300个以上典型应用场景，实现数据产业年均增长率超过20%，数据交易规模增长一倍。

2. 公共数据利用：强调通过落实产权分置制度、建设安全可信的数据基础设施、实施“数据要素×”行动计划、探索企业数据授权模式、发展数商和技术创新，以促进公共数据的有效利用。

市场表现与投资机会

1. 市场表现：计算机行业指数在本周下跌1.80%，跑输沪深300指数，但总体市场仍聚焦于人工智能、数据要素、智能网联汽车和工业软件等领域的投资机会。

2. 投资机会：建议关注四个方向的投资机会：公共数据授权运营、企业数据资产入表、行业和区域数据服务商、数据基础设施（包括数据交易所、算力及数据安全）。具体标的包括但不限于德生科技、通行宝、浩瀚深度、易华录、深桑达等数据要素相关企业，以及云计算、网络安全、车联网、金融服务、科技创新、绿色低碳等领域的企业。

公司动态与新闻

1. AI与大数据应用：Mistral AI发布了首个开源MoE大模型，展示了与GPT-4相似的技术水平，可能采用宽松的开源协议，这标志着开源大模型的进展。

2. 智能网联汽车：预计到2027年，联网汽车市场规模将大幅增长，推动了安全、环境友好和远程服务等新功能的发展。

3. 数字经济政策：国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划》，强调数据要素在12大行业中的乘数效应，旨在激活数据价值，赋能实体经济。

风险提示

1. 宏观经济波动：企业信息化支出可能受宏观经济变化的影响。
2. 政策和财政不确定性：财政与货币政策低于预期可能影响市场表现。
3. 供应链风险：供应链波动可能加剧科技产业的风险。

结论

计算机行业在政策驱动下展现出强劲的增长潜力，特别是在数据要素、人工智能和智能网联汽车等领域。投资者应关注政策导向、技术创新和市场需求，以捕捉投资机会，同时也需警惕宏观经济波动、政策风险和供应链不确定性带来的潜在风险。