国库支付中心2024年度单位预算

财政部国库支付中心 2024年度单位预算 目录 第一部分财政部国库支付中心概况1 第二部分2024年度单位预算表4 一、单位收支总表5 二、单位收入总表6 三、单位支出总表7 四、财政拨款收支总表8 五、一般公共预算支出表9 六、一般公共预算基本支出表10 七、政府性基金预算支出表11 八、国有资本经营预算支出表12 九、财政拨款预算“三公”经费支出表13 第三部分2024年度单位预算情况说明14 一、收入支出预算总体情况说明15 二、收入预算情况说明16 三、支出预算情况说明17 四、财政拨款收支预算总体情况说明18 五、一般公共预算支出情况说明19 六、一般公共预算基本支出情况说明22 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明23 八、其他重要事项情况说明24 第四部分名词解释25 第一部分 财政部国库支付中心概况 财政部国库支付中心为参照公务员法管理事业单位，是财政部所属二级预算单位，业务上由国库司负责指导，是财政部门审核、监督财政资金收付工作的延伸。主要任务是：配合国库司建立和完善国库单一账户体系，组织中央本级支出预算执行，完善预算执行动态监控体系，推进财政资金直达机制建设，监管非税收入收缴，承担财政支付机构和收付系统内部的监督检查，组织制定和完善《预算管理一体化规范》，开展一体化系统数据应用工作，组织开展部门决算、政府财务报告编审相关工作,承担政府债券发行与兑付管理、国库现金管理工作，推进政府采购市场对外开放谈判。主要业务工作如下: 一、组织中央本级支出预算执行，分析报告支出预算执行情况；组织管理预算总指标、部门预算指标与国库集中支付的衔接和控制；组织管理中央部门用款计划、审核支付及对账；组织中央部门在职人员工资统发和离退休经费统发；选择中央财政国库集中支付代理银行，监督、考评中央财政国库集中支付代理银行工作；管理中央财政国库集中支付零余额账户。 二、组织政府非税收入收缴，监管中央非税收入收缴，分析报告非税收入收缴预算执行情况；选择中央财政非税收入收缴代理银行，监督、考评中央非税收入收缴代理银行工作；推进非税收入收缴电子化。 三、推进财政资金直达机制建设，做好预算执行、监控和分析；组织开展预算执行监督专项行动，加强中央部门预算资金、转移支付资金执行情况，处理违规事项；管理预算执行监控系统， 制定预警规则。 四、管理国库信息资源，组织开展国库大数据应用；组织修订完善《预算管理一体化规范》；开展全国财政运行监测和一体化系统数据应用工作；组织开展中央预算管理一体化系统建设及运行保障机制协调工作；指导地方预算管理一体化建设。 五、部署全国部门决算工作；组织中央部门按时向国务院和全国人大常委会报送决算草案；组织中央部门决算批复和公开。 六、部署全国政府财务报告工作；审核汇总中央部门财务报告，编制中央政府综合财务报告；审核汇总地方政府综合财务报告。 七、组织政府债券发行兑付；深化政府债券发行管理机制改革；组建国债承销团。 八、实施中央国库现金管理；规范地方国库现金管理；组建现金管理银行参与团。 九、推进政府采购市场对外开放，推进我国加入世贸组织《政府采购协定》谈判、其他多双边框架下政府采购议题谈判，促进中国企业参与国际公共采购，开展政府采购国际合作和交流。 十、办理部领导交办的其他工作。 第二部分 财政部国库支付中心 单位收支总表 单位公开表1 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2480.76 一、一般公共服务支出 1815.92 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 321.23 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 50.00 四、事业收入 四、住房保障支出 343.61 五、事业单位经营收入六、其他收入 53.50 本年收入合计 2534.26 本年支出合计 2530.76 使用非财政拨款结余 结转下年（非财政拨款） 3.50 上年结转 收 入 总 计 2534.26 支 出 总 计 2534.26 单位收入总表 单位公开表2 单位：万元 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 使用非财政拨款结余 金额 其中:教育收费 2534.26 2480.76 53.50 单位支出总表 单位公开表3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 事业单位经营支出 对附属单位 补助支出 201 一般公共服务支出 1815.92 1815.92 20106 财政事务 1815.92 1815.92 2010601 行政运行 1815.92 1815.92 208 社会保障和就业支出 321.23 321.23 20805 行政事业单位养老支出 321.23 321.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.00 204.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 117.23 117.23 210 卫生健康支出 50.00 50.00 21011 行政事业单位医疗 50.00 50.00 2101101 行政单位医疗 50.00 50.00 221 住房保障支出 343.61 343.61 22102 住房改革支出 343.61 343.61 2210201 住房公积金 158.02 158.02 2210202 提租补贴 15.12 15.12 2210203 购房补贴 170.47 170.47 合计 2530.76 2530.76 财政拨款收支总表 单位公开表4 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2480.76 一、本年支出 2480.76 （一）一般公共预算拨款 2480.76 （一）一般公共服务支出 1815.92 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 321.23 （三）国有资本经营预算拨款 （三）住房保障支出 343.61 二、上年结转（一）一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 2480.76 支 出 总 计 2480.76 一般公共预算支出表 单位公开表5 单位：万元 功能分类科目 2023年执行数 2024年预算数 2024年预算数比 2023年执行数 2024年预算数比2023年执行数（扣除中央基建投 资） 科目编码 科目名称 执行数 扣除中央基建投资后执行数 年初预算数 扣除中央基建投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 增减(%) 小计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 1960.05 1960.05 1815.92 1815.92 0.00 1815.92 -144.13 -7.35 -144.13 -7.35 20106 财政事务 1960.05 1960.05 1815.92 1815.92 0.00 1815.92 -144.13 -7.35 -144.13 -7.35 2010601 行政运行 1960.05 1960.05 1815.92 1815.92 0.00 1815.92 -144.13 -7.35 -144.13 -7.35 208 社会保障和就业支出 331.00 331.00 321.23 321.23 0.00 321.23 -9.77 -2.95 -9.77 -2.95 20805 行政事业单位养老支出 331.00 331.00 321.23 321.23 0.00 321.23 -9.77 -2.95 -9.77 -2.95 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.00 229.00 204.00 204.00 0.00 204.00 -25.00 -10.92 -25.00 -10.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 102.00 102.00 117.23 117.23 0.00 117.23 15.23 14.93 15.23 14.93 221 住房保障支出 416.26 416.26 343.61 343.61 0.00 343.61 -72.65 -17.45 -72.65 -17.45 22102 住房改革支出 416.26 416.26 343.61 343.61 0.00 343.61 -72.65 -17.45 -72.65 -17.45 2210201 住房公积金 184.50 184.50 158.02 158.02 0.00 158.02 -26.48 -14.35 -26.48 -14.35 2210202 提租补贴 11.23 11.23 15.12 15.12 0.00 15.12 3.89 34.64 3.89 34.64 2210203 购房补贴 220.53 220.53 170.47 170.47 0.00 170.47 -50.06 -22.70 -50.06 -22.70 合计 2707.31 2707.31 2480.76 2480.76 0.00 2480.76 -226.55 -8.37 -226.55 -8.37 一般公共预算基本支出表 单位公开表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 2024年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1985.08 1985.08 30101 基本工资 528.06 528.06 30102 津贴补贴 793.11 793.11 30103 奖金 40.40 40.40 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 204.00 204.00 30109 职业年金缴费 117.23 117.23 30112 其他社会保障缴费 23.26 23.26 30113 住房公积金 158.02 158.02 30199 其他工资福利支出 121.00 121.00 302 商品和服务支出 475.69 475.69 30201 办公费 22.70 22.70 30202 印刷费 1.20 1.20 30203 咨询费 1.19 1.19 30205 水费 5.00 5.00 30206 电费 20.00 20.00 30207 邮电费 25.00 25.00 30208 取暖费 30.00 30.00 30209 物业管理费 40.00 40.00 30211 差旅费 100.00 100.00 30213 维修（护）费 5.60 5.60 30215 会议费 10.00 10.00 30226 劳务费 10.00 10.00 30227 委托业务费 10.00 10.00 30228 工会经费 30.00 30.00 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 140.00 140.00 30299 其他商品和服务支出 20.00 20.00 303 对个人和家庭的补助 6.00 6.00 30309 奖励金 1.00 1.00 30399 其他对个人和家庭的补助 5.00 5.00 310 资本性支出 13.99 13.99 31002 办公设备购置 12.84 12.84 31003 专用设备购置 1.15 1.15 合计 2480.76 1991.08 489.68 政府性基金预算支出表 单位公开表7 单位：万元 科目编码 科目名称 2024年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：2024年财政部国库支付中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 国有资本经营预算支出表 单位公开表8 单位：万元 科目编码 科目名称 2024年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 注：2024年财政部国库支付中心预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 财政拨款预算“三公”经费支