建发物业2024中期报告

目录 页次2 公司资料 4 中期简明综合损益及其他全面收益表 6 中期简明综合财务状况表 8 中期简明综合权益变动表 10 中期简明综合现金流量表 11 中期简明综合财务报表附注 27 管理层讨论与分析 42 其他资料 建发物业管理集团有限公司2024中期报告1 公司资料 董事会 执行董事 乔海侠女士（行政总裁）黄党辉先生 非执行董事 林伟国先生（主席）许伊旋先生 独立非执行董事 李卓然先生李国泰先生胡一威先生 审核委员会 李卓然先生（委员会主席）李国泰先生 胡一威先生 薪酬委员会 胡一威先生（委员会主席）林伟国先生 李卓然先生李国泰先生 提名委员会 林伟国先生（委员会主席）李卓然先生 李国泰先生胡一威先生 公司秘书 甘美霞女士 （于二零二四年八月三十日辞任）游子麟先生 （于二零二四年八月三十日获委任） 授权代表 乔海侠女士甘美霞女士 （于二零二四年八月三十日辞任）游子麟先生 （于二零二四年八月三十日获委任） 注册办事处 2/F,PalmGroveHouse P.O.Box3340RoadTown,Tortola BritishVirginIslands（“BVI”或“英属维尔京群岛”） 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东213号胡忠大厦 35楼3517室 总部及中华人民共和国（“中国”）主要营业地点 中国厦门 环岛东路1699号建发国际大厦7楼703室 英属维尔京群岛主要股份过户登记处 TricorServices(BVI)Limited2/F,PalmGroveHouse P.O.Box3340RoadTown,TortolaBVI 2建发物业管理集团有限公司 公司资料 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司 关于香港法律的法律顾问 金杜律师事务所 主要往来银行 中国银行 公司网址 www.cndservice.com （其内容不构成本报告的一部分） 股份代号 2156 2024中期报告3 中期简明综合损益及其他全面收益表 截至二零二四年六月三十日止六个月中期业绩 建发物业管理集团有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然宣布以下本公司及其附属公司（统称 “本集团”或“我们”）截至二零二四年六月三十日止六个月（“本期”）的未经审核中期综合业绩。 截至二零二四年六月三十日 止六个月 截至二零二三年六月三十日 止六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 收益 3 1,602,395 1,372,997 销售成本 (1,199,184) (1,021,258) 毛利 403,211 351,739 其他收入 5,813 6,211 销售及营销开支 (3,395) (2,440) 行政及其他经营开支 (174,690) (153,835) 贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额 (8,952) (5,259) 融资收入净额 36,105 39,614 分占联营公司业绩 584 (677) 除所得税前溢利 258,676 235,353 所得税开支 4 (64,117) (59,490) 期内溢利 194,559 175,863 其他全面收益 2,559 34,175 其后可重新分类至损益的项目： 换算海外业务财务报表时产生的汇兑差额期内全面收益总额 197,118 210,038 4建发物业管理集团有限公司 中期简明综合损益及其他全面收益表 截至二零二四年六月三十日 止六个月 截至二零二三年六月三十日 止六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 以下人士应占期内溢利：—本公司权益持有人 190,795 171,907 —非控股权益 3,764 3,956 194,559 175,863 以下人士应占溢利及全面收益总额：—本公司权益持有人 193,354 206,082 —非控股权益 3,764 3,956 197,118 210,038 本公司权益持有人应占每股盈利基本（人民币元） 6(a) 0.14 0.13 摊薄（人民币元） 6(b) 0.14 0.13 2024中期报告5 中期简明综合财务状况表 于二零二四年六月三十日 于二零二三年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （经审核） 资产及负债非流动资产物业、厂房及设备 50,012 51,388 使用权资产 40,625 45,159 于联营公司的权益 1,864 1,280 商誉 59,634 59,634 无形资产 12,180 14,390 递延税项资产 31,954 25,787 196,269 197,638 流动资产存货 44,376 44,992 贸易及其他应收款项 7 960,924 541,757 应收关联方款项 10(a) 53,828 50,500 受限制银行存款 8 21,093 15,895 现金及现金等价物 8 2,434,968 2,952,395 3,515,189 3,605,539 流动负债贸易及其他应付款项 9 1,249,583 1,282,329 合同负债 3(a) 582,589 446,421 应付关联方款项 10(b) 3,635 1,565 应付所得税 94,597 165,588 计息借款 1,333 1,353 租赁负债 7,442 8,073 1,939,179 1,905,329 流动资产净值 1,576,010 1,700,210 总资产减流动负债 1,772,279 1,897,848 6建发物业管理集团有限公司 中期简明综合财务状况表 于二零二四年六月三十日 于二零二三年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （经审核） 非流动负债计息借款 17,583 18,250 租赁负债 32,366 34,712 递延税项负债 12,745 13,222 62,694 66,184 资产净值 1,709,585 1,831,664 资本及储备股本 11 11,941 11,941 储备 1,590,289 1,714,200 本公司权益持有人应占权益 1,602,230 1,726,141 非控股权益 107,355 105,523 权益总额 1,709,585 1,831,664 2024中期报告7 中期简明综合权益变动表 本公司权益持有人应占 股本 就限制性股份激励计划持有 的股份* 股份溢价* 以股份为基础的 付款储备* 其他储备* 法定储备* 汇兑储备* 保留溢利* 小计 非控股权益 权益总额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零二三年一月一日的结余 11,286 (53,637) 433,192 18,143 87,798 62,235 34,550 652,190 1,245,757 26,946 1,272,703 全面收益总额期内溢利 – – – – – – – 171,907 171,907 3,956 175,863 其他全面收益—换算海外业务财务报表的汇兑差额 – – – – – – 34,175 – 34,175 – 34,175 年内溢利及全面收益总额 – – – – – – 34,175 171,907 206,082 3,956 210,038 与拥有人的交易—根据限制性股份激励计划发行限制性股份 62 (14,880) 14,818 – – – – – – – – —确认以股份为基础的付款，扣除税项 – – – 7,878 – – – – 7,878 – 7,878 —已批准二零二二年末期股息 – – (34,902) – – – – – (34,902) – (34,902) —向非控股权益支付股息 – – – – – – – – – (1,248) (1,248) 62 (14,880) (20,084) 7,878 – – – – (27,024) (1,248) (28,272) 于二零二三年六月三十日的结余（未经审核） 11,348 (68,517) 413,108 26,021 87,798 62,235 68,725 824,097 1,424,815 29,654 1,454,469 *于各报告日期，该等金额的总计指综合财务状况表内的“储备”。 8建发物业管理集团有限公司 中期简明综合权益变动表 本公司权益持有人应占 股本 就限制性股份激励计划持有 的股份* 股份溢价* 以股份为基础的 付款储备* 其他储备* 法定储备* 汇兑储备* 保留溢利* 小计 非控股权益 权益总额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零二四年一月一日的结余 11,941 (107,320) 476,196 30,069 87,798 80,865 45,685 1,100,907 1,726,141 105,523 1,831,664 全面收益总额期内溢利 – – – – – – – 190,795 190,795 3,764 194,559 其他全面收益—换算海外业务财务报表的汇兑差额 – – – – – – 2,559 – 2,559 – 2,559 年内溢利及全面收益总额 – – – – – – 2,559 190,795 193,354 3,764 197,118 与拥有人的交易—出售限制性股份激励计划所持股份 – 705 274 – – – – – 979 – 979 —确认以股份为基础的付款，扣除税项 – – – 15,127 – – – – 15,127 – 15,127 —已批准二零二三年末期股息 – – (333,371) – – – – – (333,371) – (333,371) —非控股权益注资 – – – – – – – – – 1,360 1,360 —向非控股权益支付股息 – – – – – – – – – (3,292) (3,292) – 705 (333,097) 15,127 – – – – (317,265) (1,932) (319,197) 于二零二四年六月三十日的结余（未经审核） 11,941 (106,615) 143,099 45,196 87,798 80,865 48,244 1,291,702 1,602,230 107,355 1,709,585 *于各报告日期，该等金额的总计指综合财务状况表内的“储备”。 2024中期报告9 中期简明综合现金流量表 截至二零二四年六月三十日止 六个月 截至二零二三年六月三十日止 六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 经营活动所用的现金净额 (168,355) (56,890) 投资活动所用╱（所得）的现金净额 (12,058) 10,144 融资活动所用的现金净额 (337,014) (4,547) 现金及现金等价物减少净额 (517,427) (51,293) 于一月一日的现金及现金等价物 2,952,395 2,703,119 于六月三十日的现金及现金等价物 8 2,434,968 2,651,826 10建发物业管理集团有限公司 中期简明综合财务报表附注 截至二零二四年六月三十日止六个月 1.一般资料 建发物业管理集团有限公司（“本公司”）于二零一六年五月四日在英属维尔京群岛注册成立为有限责任公司。本公司注册办事处地址为2/F,PalmGroveHouse,P.O.Box3340,RoadTown,Tortola,BVI，其香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦35楼3517室。 本公司为投资控股公司，自其注册成立以来并无经营任何业务。本公司及其附属公司（统称“本集团”