建发物业2023中期报告

目录 页次2 公司资料 4 中期简明综合损益及其他全面收益表 6 中期简明综合财务状况表 8 中期简明综合权益变动表 10 中期简明综合现金流量表 11 中期简明综合财务报表附注 26 管理层讨论与分析 41 其他资料 建发物业管理集团有限公司2023中期报告1 董事会 执行董事 乔海侠女士（行政总裁）黄党辉先生 非执行董事 林伟国先生（主席）许伊旋先生 独立非执行董事 李卓然先生李国泰先生胡一威先生 审核委员会 李卓然先生（委员会主席）李国泰先生 胡一威先生 薪酬委员会 胡一威先生（委员会主席）林伟国先生 李卓然先生李国泰先生 提名委员会 林伟国先生（委员会主席）李卓然先生 李国泰先生胡一威先生 公司秘书 甘美霞女士(FCG,HKFCG) 授权代表 乔海侠女士 甘美霞女士(FCG,HKFCG) 注册办事处 2/F,PalmGroveHouse P.O.Box3340RoadTown,Tortola BritishVirginIslands（“BVI”） 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东213号胡忠大厦 35楼3517室 总部及中华人民共和国（“中国”）主要营业地点 中国厦门 环岛东路1699号建发国际大厦7楼703室 英属维尔京群岛主要股份过户登记处 TricorServices(BVI)Limited2/F,PalmGroveHouse P.O.Box3340RoadTown,TortolaBVI 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司 关于香港法律的法律顾问 金杜律师事务所 主要往来银行 中国银行 公司网址 www.cndservice.com （其内容不构成本报告的一部分） 股份代号 2156 截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩 建发物业管理集团有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然宣布以下本公司及其附属公司（统称 “本集团”或“我们”）截至二零二三年六月三十日止六个月（“本期”）的未经审核中期综合业绩。 截至二零二三年六月三十日 止六个月 截至二零二二年六月三十日 止六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 收益 3 1,372,997 997,018 销售成本 (1,021,258) (741,369) 毛利 351,739 255,649 其他收入 6,211 5,973 销售及营销开支 (2,440) (306) 行政及其他经营开支 (153,835) (112,795) 贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额 (5,259) (3,638) 融资收入净额 39,614 34,300 分占联营公司业绩 (677) (3) 除所得税前溢利 235,353 179,180 所得税开支 4 (59,490) (45,845) 期内溢利 175,863 133,335 其他全面收益 34,175 20,941 其后可重新分类至损益的项目： 换算海外业务财务报表时产生的汇兑差额期内全面收益总额 210,038 154,276 截至二零二三年六月三十日 止六个月 截至二零二二年六月三十日 止六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 以下人士应占期内溢利：—本公司权益持有人 171,907 130,420 —非控股权益 3,956 2,915 175,863 133,335 以下人士应占溢利及全面收益总额：—本公司权益持有人 206,082 151,361 —非控股权益 3,956 2,915 210,038 154,276 本公司权益持有人应占每股盈利（以每股人民币元列示）基本 6(a) 0.13 0.10 摊薄 6(b) 0.13 0.10 于二零二三年六月三十日 于二零二二年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （经审核） 资产及负债非流动资产物业、厂房及设备 35,905 35,572 使用权资产 29,469 21,527 于联营公司的权益 659 1,337 商誉 59,634 59,634 无形资产 14,578 16,564 递延税项资产 17,311 15,023 157,556 149,657 流动资产存货 212,435 39,602 贸易及其他应收款项 7 637,344 358,102 应收关联方款项 10(a) 31,746 23,164 受限制银行存款 8 19,813 32,929 现金及现金等价物 8 2,651,826 2,703,119 3,553,164 3,156,916 流动负债贸易及其他应付款项 9 1,040,957 941,180 合同负债 3(a) 1,092,349 990,085 应付关联方款项 10(b) 7,963 126 应付所得税 73,043 68,963 计息借款 1,500 1,500 租赁负债 7,191 3,607 2,223,003 2,005,461 流动资产净值 1,330,161 1,151,455 总资产减流动负债 1,487,717 1,301,112 于二零二三年六月三十日 于二零二二年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 非流动负债计息借款 8,500 8,500 租赁负债 17,296 11,972 递延税项负债 7,452 7,937 33,248 28,409 资产净值 1,454,469 1,272,703 资本及储备股本 11 11,348 11,286 储备 1,413,467 1,234,471 本公司权益持有人应占权益 1,424,815 1,245,757 非控股权益 29,654 26,946 权益总额 1,454,469 1,272,703 本公司股权持有人应占 披露科目 股本 就限制性股份激励计划持有 的股份* 股份溢价* 以股份为基础的 付款储备* 其他储备* 法定储备* 汇兑储备* 保留溢利* 小计 非控股权益 权益总额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零二二年一月一日的结余 11,286 (56,086) 500,084 2,607 85,775 62,235 530 404,978 1,011,409 19,849 1,031,258 全面收益总额期内溢利 – – – – – – – 130,420 130,420 2,915 133,335 其他全面收益—换算海外业务财务报表的汇兑差额 – – – – – – – 20,941 20,941 – 20,941 期内溢利及全面收益总额 – – – – – – – 151,361 151,361 2,915 154,276 与拥有人的交易—已批准二零二一年末期股息 – – (68,565) – – – – – (68,565) – (68,565) —非控股权益注资 – – – – – – – – – 2,480 2,480 —确认以股份为基础的付款，扣除税款 – – – 7,600 – – – – 7,600 – 7,600 —购回股份 – 985 – – – – – – 985 – 985 – 985 (68,565) 7,600 – – – – (59,980) 2,480 (57,500) 于二零二二年六月三十日的结余 （未经审核） 11,286 (55,101) 431,519 10,207 85,775 62,235 530 556,339 1,102,790 25,244 1,128,034 *于各报告日期，该等金额的总计指综合财务状况表内的“储备”。 本公司权益持有人应占 股本 就限制性股份激励计划持有 的股份* 股份溢价* 以股份为基础的 付款储备* 其他储备* 法定储备* 汇兑储备* 保留溢利* 小计 非控股权益 权益总额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零二三年一月一日的结余 11,286 (53,637) 433,192 18,143 87,798 62,235 34,550 652,190 1,245,757 26,946 1,272,703 全面收益总额期内溢利 – – – – – – – 171,907 171,907 3,956 175,863 其他全面收益—换算海外业务财务报表的汇兑差额 – – – – – – 34,175 – 34,175 – 34,175 年内溢利及全面收益总额 – – – – – – 34,175 171,907 206,082 3,956 210,038 与拥有人的交易—根据限制性股份激励计划发行限制性股份 62 (14,880) 14,818 – – – – – – – – —确认以股份为基础的付款，扣除税项 – – – 7,878 – – – – 7,878 – 7,878 —已批准二零二二年末期股息 – – (34,902) – – – – – (34,902) – (34,902) —向非控股权益支付股息 – – – – – – – – – (1,248) (1,248) 62 (14,880) (20,084) 7,878 – – – – (27,024) (1,248) (28,272) 于二零二三年六月三十日的结余（未经审核） 11,348 (68,517) 413,108 26,021 87,798 62,235 68,725 824,097 1,424,815 29,654 1,454,469 *于各报告日期，该等金额的总计指综合财务状况表内的“储备”。 截至二零二三年六月三十日止 六个月 截至二零二二年六月三十日止 六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 经营活动所用的现金净额 (56,890) (312,486) 投资活动所得的现金净额 10,144 9,427 融资活动所用的现金净额 (4,547) (1,388) 现金及现金等价物减少净额 (51,293) (304,447) 于一月一日的现金及现金等价物 2,703,119 2,261,445 于六月三十日的现金及现金等价物 8 2,651,826 1,956,998 1.一般资料 建发物业管理集团有限公司（“本公司”，于二零一六年五月四日在英属维尔京群岛（“英属维尔京群岛”）注册成立为有限责任公司。本公司注册办事处地址为2/F,PalmGroveHouse,P.O.Box3340,RoadTown, Tortola,BVI，其香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦35楼3517室。 本公司为投资控股公司，自其注册成立以来并无经营任何业务。本公司及其附属公司（统称“本集团”）主要在中华人民共和国（“中国”）提供物业管理服务、社区增值及协同服务、非业主增值服务及商业物业运营管理服务。 于二零二零年十二月三十一日，本公司股份于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市（“上市”）。 本公司的直接控股公司为建发国际投资集团有限公司（“建发国际”，于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市）；益能国际有限公司（“益能”，于英属维尔京群岛注册成立的有限公司）及建发房地产集团有限公司（“建发房产”，于中国注册成立的有限公司）为本公司的间接控股公司，而本公司董事视厦门建发集团有限公司（“厦门建发”，于中国注册成立的有限责任国有企业）为本公司的最终控股公司及控制方（“控制方”）。 2.编制基准 中期财务资料已根据香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布之香港会计准则（“香港会计准则”）第34号“中期财务报告”及香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）附录十六之适用披露规定而编