建发物业2022中期报告

目录 页次2 公司资料 4 中期简明综合损益及其他全面收益表 5 中期简明综合财务状况表 7 中期简明综合权益变动表 9 中期简明综合现金流量表 10 中期简明综合财务报表附注 25 管理层讨论与分析 39 其他资料 建发物业管理集团有限公司2022年中期报告1 公司资料 董事会 执行董事 乔海侠女士（行政总裁）黄党辉先生 非执行董事 林伟国先生（主席） （于二零二二年八月二十五日获委任为主席） 许伊旋先生（于二零二二年八月二十五日获委任）庄跃凯先生（于二零二二年八月二十五日辞任） 独立非执行董事 李卓然先生李国泰先生胡一威先生 张国钧先生，太平绅士 （于二零二二年六月二十四日辞任） 审核委员会 李卓然先生（委员会主席）李国泰先生 胡一威先生 张国钧先生，太平绅士（附注） 薪酬委员会 胡一威先生（委员会主席） 林伟国先生（于二零二二年八月二十五日获委任） 李卓然先生李国泰先生 庄跃凯先生（附注） 张国钧先生，太平绅士（附注） 提名委员会 林伟国先生（委员会主席） （于二零二二年八月二十五日获委任） 李卓然先生李国泰先生胡一威先生 庄跃凯先生（附注） 张国钧先生，太平绅士（附注） 公司秘书 梁晶晶女士(FCG,HKFCG) 授权代表 乔海侠女士 梁晶晶女士(FCG,HKFCG) 注册办事处 2/F,PalmGroveHouse P.O.Box3340RoadTown,Tortola BritishVirginIslands（“BVI”） 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东213号胡忠大厦 35楼3517室 总部及中华人民共和国（“中国”）主要营业地点 中国厦门 环岛东路1699号建发国际大厦7楼703室 英属维尔京群岛主要股份过户登记处 TricorServices(BVI)Limited2/F,PalmGroveHouse P.O.Box3340RoadTown,TortolaBVI 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 （于二零二二年八月十五日更改地址） 附注︰庄跃凯先生已于二零二二年八月二十五日辞任董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员。张国钧先生，太平绅士已分别辞任董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员，自二零二二年六月二十四日起生效。 2建发物业管理集团有限公司 公司资料 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司 关于香港法律的法律顾问 金杜律师事务所 主要往来银行 中国银行 公司网址 www.cndservice.com （其内容不构成本报告的一部分） 股份代号 2156 2022年中期报告3 中期简明综合损益及其他全面收益表 截至二零二二年六月三十日止六个月中期业绩 建发物业管理集团有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）欣然宣布以下本公司及其附属公司（统称 “本集团”或“我们”）截至二零二二年六月三十日止六个月（“本期”）的未经审核中期综合业绩。 截至二零二二年六月三十日 止六个月 截至二零二一年六月三十日止六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 收益 3 997,018 665,188 销售成本 (741,369) (489,443) 毛利 255,649 175,745 其他收入 5,973 2,988 销售及营销开支 (306) (759) 行政及其他经营开支 (112,795) (69,092) 贸易及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额 (3,638) (3,470) 融资收入净额 34,300 9,990 分占联营公司业绩 (3) 90 除所得税前溢利 179,180 115,492 所得税开支 4 (45,845) (28,906) 期内溢利 133,335 86,586 其他全面收益 20,941 (58) 其后可重新分类至损益的项目： 换算海外业务财务报表时产生的汇兑差额期内全面收益总额 154,276 86,528 以下人士应占期内溢利：—本公司权益持有人 130,420 86,533 —非控股权益 2,915 53 133,335 86,586 以下人士应占溢利及全面收益总额：—本公司权益持有人 151,361 86,475 —非控股权益 2,915 53 154,276 86,528 本公司权益持有人应占每股盈利（以每股人民币元列示） 0.10 0.07 基本及摊薄 6 4建发物业管理集团有限公司 中期简明综合财务状况表 于二零二二年六月三十日 于二零二一年十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （经审核） 资产及负债非流动资产物业、厂房及设备 32,797 30,659 使用权资产 18,383 21,035 于联营公司的权益 1,867 1,870 商誉 57,647 30,705 无形资产 17,270 10,069 递延税项资产 8,372 7,113 136,336 101,451 流动资产存货 13,826 12,260 贸易及其他应收款项 7 392,154 201,467 应收关联方款项 10(a) 530,246 – 可收回所得税 – 178 受限制银行存款 8 36,128 35,887 现金及现金等价物 8 1,956,998 2,261,445 2,929,352 2,511,237 流动负债贸易及其他应付款项 9 785,721 732,752 合同负债 3(a) 1,071,689 787,299 应付关联方款项 10(b) 6,520 1,775 应付所得税 52,197 38,093 租赁负债 4,376 6,284 1,920,503 1,566,203 流动资产净值 1,008,849 945,034 总资产减流动负债 1,145,185 1,046,485 2022年中期报告5 中期简明综合财务状况表 于二零二二年六月三十日 于二零二一年 十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （经审核） 非流动负债租赁负债 7,352 7,886 递延税项负债 9,799 7,341 17,151 15,227 资产净值 1,128,034 1,031,258 资本及储备股本 11 11,286 11,286 储备 1,091,504 1,000,123 本公司权益持有人应占权益 1,102,790 1,011,409 非控股权益 25,244 19,849 权益总额 1,128,034 1,031,258 6建发物业管理集团有限公司 中期简明综合权益变动表 本公司股权持有人应占 股本 其他储备* 法定储备* 汇兑储备* 保留溢利* 小计 非控股权益 权益总额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零二一年一月一日的结余 9,982 85,775 27,646 207 280,193 403,803 10,850 414,653 全面收益总额期内溢利 – – – – 86,533 86,533 53 86,586 其他全面收益—换算海外业务财务报表的汇兑差额 – – – (58) – (58) – (58) 期内溢利及全面收益总额 – – – (58) 86,533 86,475 53 86,528 与拥有人的交易—分配至法定储备 – – 3,190 – (3,190) – – – – – 3,190 – (3,190) – – – 于二零二一年六月三十日的结余 （未经审核） 9,982 85,775 30,836 149 363,536 490,278 10,903 501,181 2022年中期报告7 中期简明综合权益变动表 本公司股权持有人应占 披露科目 股本 就限制性股份激励计划持有 的股份* 股份溢价* 以股份为基础的 付款储备* 其他储备* 法定储备* 汇兑储备* 保留溢利* 小计 非控股权益 权益总额 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 于二零二二年一月一日的结余 11,286 (56,086) 500,084 2,607 85,775 62,235 530 404,978 1,011,409 19,849 1,031,258 全面收益总额期内溢利 – – – – – – – 130,420 130,420 2,915 133,335 其他全面收益—换算海外业务财务报表的汇兑差额 – – – – – – – 20,941 20,941 – 20,941 期内溢利及全面收益总额 – – – – – – – 151,361 151,361 2,915 154,276 与拥有人的交易—已批准二零二一年末期股息 – – (68,565) – – – – – (68,565) – (68,565) —非控股权益注资 – – – – – – – – – 2,480 2,480 —确认以股份为基础的付款，扣除税款 – – – 7,600 – – – – 7,600 – 7,600 —购回股份 – 985 – – – – – – 985 – 985 – 985 (68,565) 7,600 – – – – (59,980) 2,480 (57,500) 于二零二二年六月三十日的结余 （未经审核） 11,286 (55,101) 431,519 10,207 85,775 62,235 530 556,339 1,102,790 25,244 1,128,034 *于各报告日期，该等金额的总计指综合财务状况表内的“储备”。 8建发物业管理集团有限公司 中期简明综合现金流量表 截至二零二二年六月三十日止 六个月 截至二零二一年六月三十日止 六个月 人民币千元 人民币千元 附注 （未经审核） （未经审核） 经营活动所用的现金净额 (312,486) (12,814) 投资活动所得的现金净额 9,427 6,345 融资活动所用的现金净额 (1,388) (7,103) 现金及现金等价物减少净额 (304,447) (13,572) 于一月一日的现金及现金等价物 2,261,445 886,159 于六月三十日的现金及现金等价物 8 1,956,998 872,587 2022年中期报告9 中期简明综合财务报表附注 截至二零二二年六月三十日止六个月 1.一般资料 建发物业管理集团有限公司（“本公司”，于二零一六年五月四日在英属维尔京群岛（“英属维尔京群岛”）注册成立为有限责任公司。本公司注册办事处地址为2/F,PalmGroveHouse,P.O.Box3340,RoadTown, Tortola,BVI，其香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦35楼3517室。 本公司为投资控股公司，自其注册成立以来并无经营任何业务。本公司及其附属公司（统称“本集团”）主要在中华人民共和国（“中国”）提供物业管理服务、社区增值及协同服务及非业主增值服务。 于二零二零年十二月三十一日，本公司股份于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市（“上市”）。 本公司的直接控股公司为建发国际投资集团有限公司（“建发国际”，于开曼群岛注册成立的有限公司）；益能国际有限公司（“益能”，于英属维尔京群岛注册成立的有限公司）及建发房地产集团有限公司（“建发房产”，于中国注册成立的有限公司）为本公司的间接控股公司，而本公司董事视厦门建发集团有限公司（“厦门建发”，于中国注册成立的有限责任国有企业）为本公司的最终控股公司及控制方（“控制方”）。 10建发物业管理集团有限公司 中期简明综合财务报表附注 截至二零二二年六月三十日止六个月 2.编制基准 中期财务资料已根据香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布之香港会计准则（“香港会计准则”）第34号“中期财务报告”及香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规