天润云2023年报

2023 年报 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2167 让客户联络效率更高体验更美好 目录 公司资料2 五年财务概要4 管理层讨论及分析5 董事及高级管理层22 董事会报告27 企业管治报告56 环境、社会及管治报告77 独立核数师报告121 综合损益表126 综合全面收益表127 综合财务状况表128 综合权益变动表130 综合现金流量表132 财务报表附注135 释义216 技术词汇表220 公司资料 董事会 执行董事 吴强（首席执行官）（主席）潘威 李晋安静波 独立非执行董事 翁阳李鹏涛李志勇 审计委员会 李志勇（主席）李鹏涛 翁阳 薪酬委员会 李鹏涛（主席）李志勇 吴强 提名委员会 吴强（主席）李鹏涛 翁阳 联席公司秘书 王欢吕颖一 授权代表 吴强吕颖一 核数师 安永会计师事务所 注册会计师及 注册公众利益实体核数师 香港鲗鱼涌英皇道979号 太古坊一座27楼 注册办事处 3-212GovernorsSquare23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国北京市 北京经济技术开发区荣华南路 2号院1号楼28-29层 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 法律顾问 关于香港法律 科律香港律师事务所 香港 中环康乐广场8号交易广场二期35楼 关于中国法律 北京市通商律师事务所 中国北京市 建国门外大街1号 国贸写字楼2座12-14楼 公司资料 股份过户登记总处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited3-212GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 合规顾问 富强金融资本有限公司香港 皇后大道中183号 中远大厦41楼4102-06室 主要往来银行 花旗银行香港分行 招商银行股份有限公司 股份代号 2167 公司网站 https://www.ti-net.com.cn 五年财务概要 简明综合损益表及全面亏损表(1) 截至12月31日止年度 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 （经重列） 2021年 人民币千元 （经重列） 2020年 人民币千元 （经重列） 2019年 人民币千元 （经重列） 收入 446,846 383,244 401,897 353,744 334,813 毛利润 214,776 184,943 182,703 175,439 155,883 毛利率 48.1% 48.3% 45.5% 49.6% 46.6% 除税前利润╱（亏损） (9,036) (7,772) 18,486 78,655 65,496 期内利润╱（亏损） (8,631) (7,511) 17,874 70,114 59,057 经调整净利润（非国际财务报告 准则计量）(2) (2,354) 3,982 37,402 70,167 59,145 简明综合财务状况表(1) 截至12月31日 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 2020年 人民币千元 2019年 人民币千元 （经重列） （经重列） （经重列） （经重列） 资产非流动资产 129,931 70,290 15,126 28,891 30,020 流动资产 476,675 498,766 286,648 266,601 231,625 资产总值 权益 606,606 569,056 301,774 295,492 261,645 本公司拥有人应占权益总额 470,365 471,564 221,527 228,055 187,484 权益总额负债 470,365 471,564 221,527 228,055 187,484 非流动负债 5,570 3,425 2,709 8,286 10,308 流动负债 130,671 94,067 77,538 59,151 63,853 负债总额 136,241 97,492 80,247 67,437 74,161 权益及负债总额 606,606 569,056 301,774 295,492 261,645 附注： (1)截至2019年、2020年及2021年12月31日止三个年度各年之简明综合损益表及全面亏损表概要，以及于2019年、2020年及2021年12月31日之简明综合财务状况表概要乃摘自招股章程。该等概要之编制乃犹如本集团的当前架构于该等财政年度一直存在，并按经审核综合财务报表附注2.1所载基准编制。 (2)我们将经调整净利润（非国际财务报告准则计量）界定为经加回以股份为基础的薪酬、与收购事项有关的无形资产摊销及因本集团于2022年6月于联交所主板上市而产生的一次性上市开支（截至2023年12月31日止年度为人民币6.3百万元及截至2022年12月31日止年度为人民币11.4百万元）后调整的期内净利润。本公司股东及有意投资者务请留意，经调整净利润并非国际财务报告准则（“国际财务报告准则”）所规定或根据该准则呈列的计量方法。 业务回顾 于2023年，我们的收入由2022年的人民币383.2百万元增加16.6%至2023年的人民币446.8百万元，主要由于SaaS解决方案收入的增加及我们的AI相关产品组合的迅速扩大。 作为AI驱动的全周期客户联络解决方案云平台，我们自主研发并实现了“AI、云和通信”技术的深度融合。人工智能生成内容（“AIGC”）的技术革命为客户联络行业带来新的发展机遇。于2023年3月，我们推出创新性的微藤大语言模型（“微藤大语言模型”）。微藤大语言模型将智能化融入客户联络解决方案的流程中，专注于企业知识工程以促进企业增长。其后，我们于2023年8月推出微藤大语言模型2.0版本，大幅提升了我们SaaS产品的竞争力，并成为我们2023年业务增长的关键驱动力。于报告期内，微藤大语言模型已成功应用于制造业、消费品零售到企业服务等多个应用场景，并帮助企业完成业务流程的转型升级。随着“AI、云和通信”技术的深度融合，我们使用AI赋能客户联络的方方面面，如产品上市、客户咨询、潜在客户留存、销售签约及转化、客户跟踪等，帮助企业实现营销、销售及服务的综合转型，并提高营销转化率及促进业绩增长。在2023年7月举行的世界人工智能大会（“WAIC2023”）中，我们凭藉垂直行业大语言模型解决方案，入选亿欧发布的《中国AIGC商业潜力研究报告》。基于大语言模型领域的商业实践，我们于2023年8月在创业邦AIGC技术应用大会上被评为“2023年最值得关注的AIGC公司”。此外，我们于2023年11月入选“第一新声”—“2023年中国AIGC创新企业综合榜Top30”，并于2023年12月入选“甲子光年”—“2023年中国AIGC技术应用领域最具商业潜力榜”。 我们一直坚守“让客户联络效率更高、体验更美好”的使命，专注于为客户提供云原生及安全可靠的客户联络解决方案。我们已创建广泛、优质及忠诚的客户群，涉及不同行业，包括科技、保险、汽车、教育、医疗健康、消费品及制造等。于2023年，我们有合共4,675名SaaS客户，较2022年的3,071家增长52.2%。我们致力于培养与客户的长期关系，并定期使用客户留存率（按于紧接的前一期间的现有客户（于本期间仍为我们的客户）百分比计算）及以金额为基础的净留存率（按以下方式计算：(i)首先识别于基准期间及先前期间均订购我们的解决方案的客户及(ii)随后使用于基准期间所识别客户应占的收入总额作为分子以及于先前期间同一组客户应占的收入总额作为分母）评估自身表现。于2023年，我们的SaaS客户留存率及以金额为基础的所有SaaS客户净留存率分别为74.8%及104.4%，而于2022年则分别为76.1%及92.9%。凭藉我们强大的技术能力及专业的产品和服务，我们荣获“2023CEIA中国企业IT大奖”—“最佳客服SaaS提供商”。 技术是我们解决方案的核心基础。我们组建了一支强大的研发团队，其中雇员人数由截至2022年12月31日的225名增加19.6%至截至2023年12月31日的269名，占员工总数的45.7%。于2023年，我们的产品保持快速迭代，大约每周发布新版本，同时系统正常运行时间达到99.99%（按我们的系统于指定月份可供客户使用及操作的时间百分比计算）。我们的平台已在超过54个月的时间内未曾出现全局性系统故障。 在国内业务保持稳定增长的同时，我们亦已开始藉助我们于法兰克福的欧洲云平台中心及于新加坡的亚洲云平台中心广泛扩展国际业务。 业务概览 我们提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的通信解决方案。我们的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。 我们基于云的解决方案由我们的研发团队内部开发，主要包括三种产品，能够适用广泛的使用场景： •智能联络中心解决方案。我们的智能联络中心解决方案旨在取代传统的本地系统，帮助企业将其联络中心职能迁移至云端，其中包括全渠道客服、呼叫中心、智能工单等产品。 •远程座席解决方案。我们的远程座席解决方案为方便在实体联络中心以外的客户联络活动而设计，该等客户联络活动无法通过单纯的联络中心解决方案获得服务。 •ContactBot解决方案。我们的ContactBot解决方案利用实用AI应用程序，将传统上由客户人工座席处理的单调重复的工作自动化。 我们以软件即服务(SaaS)模式及虚拟私有云(VPC)模式提供大容量及高可用性的解决方案。我们的三种解决方案可通过SaaS模式或VPC模式部署： SaaS模式 使用通过我们的SaaS模式交付的云原生客户联络服务，我们的客户可创建自己的客户联络功能，而无需在软件或硬件方面进行任何前期投资。通过SaaS模式交付的服务部署于公有云，我们的客户得以根据其不断变化的业务需求灵活调整座席数量。我们以重复订购方式提供SaaS模式。 VPC模式 我们亦于虚拟私有云（VPC，为公有云的一个特殊类别，是在公有云环境中托管的隔离私有云并仅可由一名用户使用）中交付我们的解决方案。凭藉广泛的行业知识及对行业趋势的深刻理解，我们帮助具有严格安全要求的企业（主要为大型国有企业及跨国公司）在其选择的云计算平台上部署高度定制化的解决方案。在部署过程中，我们提供定制化服务，在虚拟私有云中为我们的VPC客户量身定制客户联络功能。VPC模式以项目为基准，每份合约的费用根据需求规格和所需的定制级别而有很大差异。 其他服务及产品销售 我们也自其他服务及产品销售产生收入，其中包括提供服务及与客户联络解决方案配套的产品（主要是电信设备）销售以满足现有客户的若干特别要求。 我们的产品 我们提供三种类型的客户联络解决方案在多种业务场景之中赋能客户，即智能联络中心解决方案、远程座席解决方案及ContactBot解决方案。 智能联络中心解决方案 我们的智能联络中心解决方案帮助企业将其联络中心职能转移至云端。此类解决方案能够令客户聘用的坐在实体联络中心的座席使用台式电脑通过多个渠道与客户有效互动。我们通过智能工具及功能支持联络中心座席，促成有效及高效的客户互动。我们的智能联络中心解决方案于诸多希望将其销售、营销、客户服务及其他业务职能数字化的企业中颇受欢迎。 于2023年，本集团全面升级了智能联络中心解决方案。通过微藤大语言模型，我们在全渠道客服、呼叫中心、智能工单等多个产品上进行AI原生改造。具体而言，通过AI能力的赋能，我们在座席端实现了重大进步： •基于人机协同（“copi