东莞控股：2023年三季度报告

证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2023-051 东莞发展控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,509,342,734.70 95.45% 3,452,882,936.28 36.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 283,112,262.86 3.31% 747,895,659.95 4.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 250,509,208.60 -4.32% 699,850,017.85 -2.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 231,456,957.80 126.32% 基本每股收益（元/股） 0.2594 3.47% 0.6811 3.24% 稀释每股收益（元/股） 0.2594 3.47% 0.6811 3.24% 加权平均净资产收益率 2.90% -0.08% 7.67% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,761,949,311.45 26,469,229,147.22 8.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,012,018,518.60 10,562,834,209.49 4.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,193.82 -2,000,869.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,798,327.95 9,011,880.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 47,480,153.39 47,480,153.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,322,545.60 9,799,945.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 462,845.52 1,524,841.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 621.22 548,358.93 减：所得税影响额 10,935,814.16 16,090,943.97 少数股东权益影响额（税后） 858,340.24 2,227,724.08 合计 32,603,054.26 48,045,642.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023.09.30 2022.12.31 变动比例 变动原因说明 货币资金 3,578,744,300.32 5,360,585,879.53 -33.24% 主要是报告期投资活动现金流量净流出额大于经营活动及筹资活动现金流量净流入额所致。 应收账款 67,708,272.79 113,880,043.09 -40.54% 报告期东莞市康亿创新能源科技有限公司收回应收的新能源汽车充电款所致。 预付款项 20,386,277.69 2,033,818.83 902.36% 报告期广东融通融资租赁有限公司预付项目款本金增加及新增合并东莞市康亿创新能源科技有限公司所致。 其他应收款 19,660,577.07 13,734,115.21 43.15% 报告期新增合并东莞市照洲投资有限公司，应收被投资单位股利所致。 一年内到期的非流动资产 1,455,336,321.84 410,943,488.23 254.15% 报告期于一年内到期的应收融资租赁款及商业保理款增加所致。 其他流动资产 280,903,750.57 173,319,370.32 62.07% 本期子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司项目工程款增值税留抵进项税增加所致。 在建工程 240,026,858.47 24,148,238.65 893.97% 报告期公司莞深高速改扩建项目工程投入增加所致。 应付职工薪酬 37,165,478.85 60,043,874.62 -38.10% 报告期支付员工于上年底计提的工资奖金所致。 其他应付款 104,301,235.72 325,257,798.06 -67.93% 报告期支付于上年末计提的轨道大厦购买款及永续债利息所致。 项目 2023.01-09 2022.01-09 变动比例 变动原因说明 营业收入 3,452,882,936.28 2,531,249,921.79 36.41% 报告期各项业务板块收入均增加所致。 营业成本 2,552,799,202.45 1,778,955,176.48 43.50% 报告期轨道1号线PPP项目建设业务、租赁保理及新能源汽车充换电业务的成本增加所致。 管理费用 72,277,059.03 48,977,112.89 47.57% 报告期新增轨道大厦折旧费用及合并东莞市康亿创新能源科技有限公司导致管理费用增加所致。 财务费用 33,671,775.07 -11,559,981.71 391.28% 报告期主要是利息收入减少所致。 投资收益 119,615,886.47 196,111,066.56 -39.01% 报告期被投资单位利润下降所致。 公允价值变动收益 9,799,945.68 -12,916,057.44 175.87% 报告期交易性金融资产对应的二级市场价格涨幅大于去年同期所致。 信用减值损失 -12,918,208.26 -8,299,071.85 -55.66% 报告期下属公司应收商业保理款计提逾期项目减值所致。 营业外收入 49,008,676.43 1,383,867.77 3441.43% 报告期合并东莞市照洲投资有限公司成本小于其净资产公允价值所致。 营业外支出 2,030,061.22 291,579.14 596.23% 报告期产生固定资产报废损失所致。 经营活动产生的现金流量净额 231,456,957.80 -879,519,777.50 126.32% 报告期下属公司投放的融资租赁和商业保理款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -3,353,915,981.69 -1,772,547,641.28 -89.21% 报告期支付购买轨道大厦款项和收购东莞市照洲投资有限公司股权款项，及东莞市轨道一号线建设发展有限公司收到的增值税留抵退税额较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 1,338,167,916.53 7,126,503,633.85 -81.22% 报告期未发行永续中票、新增借款净额及收到的东莞市轨道一号线建设发展有限公司少数股东投入减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -1,784,285,154.98 4,474,458,818.67 -139.88% 报告期投资活动和筹资活动现金流净额较去年同期大幅减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,162 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714 福民发展有限公司 国有法人 25.00% 259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 香港中央结算有限公司 境外法人 0.69% 7,159,024 麦容章 境内自然人 0.51% 5,269,856 阎健 境内自然人 0.35% 3,611,200 陈浩华 境内自然人 0.25% 2,629,800 张建强 境内自然人 0.24% 2,531,400 王红军 境内自然人 0.22% 2,280,000 戴艳红 境内自然人 0.22% 2,274,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714 人民币普通股 434,671,714 福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247 东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633 香港中央结算有限公司 7,159,024 人民币普通股 7,159,024 麦容章 5,269,856 人民币普通股 5,269,856 阎健 3,611,200 人民币普通股 3,611,200 陈浩华 2,629,800 人民币普通股 2,629,800 张建强 2,531,400 人民币普通股 2,531,400 王红军 2,280,000 人民币普通股 2,280,000 戴艳红 2,274,400 人民币普通股 2,274,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 自然人股东阎健通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3611200股；自然人股东王红军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2280000股；自然人股东张建强通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2000000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年8月23日，公司的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称“轨道一号线公司”）收到东莞市轨道项目投资有限公司发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称“《退出谈判通 知》”）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退出轨道一号线公司（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。公司于2023年8月 24日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-040），于2023年9月22日披露了《关于筹划 重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-047），于2023年10月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-050）。公司将在完成审计