东莞控股：2023年年度报告

东莞发展控股股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人（会计主管人员）刘小霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任38 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况47 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告56 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 莞深高速分公司 指 东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理 指 天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 一号线建设公司 指 东莞市轨道一号线建设发展有限公司，报告期仍为本公司的子公司，2024年2月出表。 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通 指 融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 东能公司 指 东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。 康亿创公司 指 东莞市康亿创新能源科技有限公司，本公司协议控制的子公司。 南电鸿运公司 指 东莞市南电鸿运能源有限公司，金信资本的全资子公司。 照洲投资 指 东莞市照洲投资有限公司，本公司的子公司，其持有东莞市新照投资有限公司35%股权。 新照公司 指 东莞市新照投资有限公司，照洲投资的参股公司，新照公司主要负责投资建设运营惠常高速公路东莞段。 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。 东莞信托 指 东莞信托有限公司，本公司的参股公司。 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约55.66公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。该路段属于公司资产。 惠常高速公路东莞段 指 惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里。 轨道交通1号线项目 指 东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUANDEVELOPMENT(HOLDINGS)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 王崇恩 注册地址 广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室 注册地址的邮政编码 523073 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省东莞市南城街道东莞大道南城段116号轨道交通大厦2号楼3601室 办公地址的邮政编码 523073 公司网址 http://www.dgholdings.cn 电子信箱 dgkg@dgholdings.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林永森 周晓敏 联系地址 广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 广东省东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 电话 0769-88999292 0769-88999292 传真 0769-88999292 0769-88999292 电子信箱 lys@dgholdings.cn zxm@dgholdings.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 东莞发展控股股份有限公司投资证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91441900617431353K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 自2004年2月重组置换资产以来，公司主要经营业务为高速公路运营管理，后逐步开展了金融投资、新能源汽车充换电、轨道交通投资建设业务，2024年2月公司退出轨道交通业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东自2005年12月以来一直为东莞交投。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 吴建初、谢平辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因：会计政策变更。 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,757,698,773.29 4,103,980,342.13 4,103,980,342.13 15.93% 5,320,955,051.41 5,320,955,051.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 666,761,777.08 828,919,364.17 827,885,716.32 -19.46% 929,628,659.98 929,520,301.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 613,945,860.77 845,224,567.96 844,190,920.11 -27.27% 896,830,490.70 896,722,132.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 388,781,056.36 -902,116,438.75 -902,116,438.75 143.10% 1,319,035,472.97 1,319,035,472.97 基本每股收益（元/股） 0.5901 0.7561 0.7551 -21.85% 0.8943 0.8942 稀释每股收益（元/股） 0.5901 0.7561 0.7551 -21.85% 0.8943 0.8942 加权平均净资产收益率 6.71% 9.03% 9.02% -2.31% 11.42% 11.41% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 29,369,505,614.12 26,469,229,147.22 26,503,310,745.57 10.81% 16,664,997,917.33 16,696,736,402.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,918,643,403.26 10,562,834,209.49 10,565,792,572.66 3.34% 8,482,993,051.05 8,486,985,062.07 会计政策变更的原因：2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会 〔2022〕31号），公司根据企业会计准则解释第16号的有关要求追溯调整可比期间财务报表数据。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 582,457,200.29 1,361,083,001.29 1,509,342,734.70 1,304,815,837.01 归属于上市公司股东的净利润 252,723,032.47 212,060,364.62 283,112,262.86 -81,133,882.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 239,660,708.05 209,680,101.20 250,509,208.60 -85,895,357.08 经营活动产生的现金流量净额 631,434,670.37 -79,927,055.16 -320,050,657.41 157,324,098.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,744,980.12 95,796.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 11,821,935.78 8,981,182.35 6,646,817.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 858,057.78 -30,732,866.99 31,223,674.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 549,600.92 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,421,236.46 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 47,480,153.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -273,088.35 债务重组损益 -2