东莞控股：2024年三季度报告

证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2024-066 东莞发展控股股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 497,497,868.58 -67.04% 1,371,718,884.63 -60.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 284,866,384.99 0.62% 726,661,035.98 -2.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 283,374,465.23 13.12% 601,339,358.27 -14.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 562,696,532.52 143.11% 基本每股收益（元/股） 0.2740 5.63% 0.6889 1.15% 稀释每股收益（元/股） 0.2740 5.63% 0.6889 1.15% 加权平均净资产收益率 2.97% 0.07% 7.50% -0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 18,081,815,271.55 29,369,505,614.12 -38.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 9,605,623,926.11 10,918,643,403.26 -12.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -802,389.76 207,682,067.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,800,035.18 8,395,115.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,445,153.28 -33,012,718.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,715,563.22 3,033,315.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,443.70 205,713.73 减：所得税影响额 556,101.65 58,709,572.24 少数股东权益影响额（税后） 250,477.65 2,272,244.03 合计 1,491,919.76 125,321,677.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 5,107,552,066.98 3,381,613,191.13 51.04% 主要因报告期经营活动及投资活动现金流量净流入远大于筹资活动现金流量净流出所致 其他应收款 979,508,760.75 46,201,796.35 2020.07% 主要因报告期末部分东莞信托股权处置款未到合同约定期限而未收回所致 长期股权投资 2,858,997,232.71 4,265,330,075.41 -32.97% 主要因报告期处置东莞信托等股权所致 在建工程 729,052,026.74 11,917,889,795.68 -93.88% 主要因报告期末一号线建设公司不再纳入公司合并报表范围所致 其他非流动资产 1,463,561,747.27 2,681,121,855.60 -45.41% 主要因报告期末一号线建设公司不再纳入公司合并报表范围所致 应付账款 27,504,723.88 2,683,732,751.48 -98.98% 主要因报告期末一号线建设公司不再纳入公司合并报表范围所致 其他权益工具 - 1,598,388,400.00 -100.00% 主要因报告期兑付永续中票所致 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因说明 营业收入 1,371,718,884.63 3,452,882,936.28 -60.27% 报告期受一号线建设公司不再属于PPP项目（不再按企业会计准则解释14号确认PPP建设服务收入及成本）且其于2024年2月出表所致 营业成本 476,354,752.73 2,552,799,202.45 -81.34% 报告期受一号线建设公司不再属于PPP项目（不再按企业会计准则解释14号确认PPP建设服务收入及成本）且其于2024年2月出表所致 研发费用 3,656,416.32 22,010,121.96 -83.39% 报告期研发活动减少所致 投资收益 347,549,188.17 119,615,886.47 190.55% 报告期一号线建设公司出表，将资金成本补偿金计入投资收益所致 公允价值变动收益 -33,012,718.26 9,799,945.68 -436.87% 报告期交易性金融资产对应的二级市场价格变动所致 信用减值损失 -173,643,453.98 -12,918,208.26 1244.18% 报告期对应收东莞信托股权处置款计提坏账准备及增加计提应收商业保理款坏账准备金所致 经营活动产生的现金流量净额 562,696,532.52 231,456,957.80 143.11% 报告期子公司融资租赁和商业保理业务净投放减少所致 投资活动产生的现金流量净额 3,851,266,629.10 -3,353,915,981.69 214.83% 报告期收到一号线建设公司减资款及处置东莞信托股权款项所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,784,639,739.56 1,338,167,916.53 -308.09% 报告期兑付永续中票本息所致 现金及现金等价物净增加额 1,629,322,258.42 -1,784,285,154.98 191.32% 报告期投资活动现金流量净额较上年同期大幅增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,708 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714.00 0 不适用 0 福民发展有限公司 国有法人 25.00% 259,879,247.00 0 不适用 0 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633.00 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.73% 7,545,895.00 0 不适用 0 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.62% 6,437,400.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.45% 4,689,700.00 0 不适用 0 麦容章 境内自然人 0.35% 3,613,256.00 0 不适用 0 阎健 境内自然人 0.34% 3,582,800.00 0 不适用 0 施建新 境内自然人 0.26% 2,665,483.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.25% 2,643,224.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714.00 人民币普通股 434,671,714.00 福民发展有限公司 259,879,247.00 人民币普通股 259,879,247.00 东莞市福民集团公司 31,291,633.00 人民币普通股 31,291,633.00 香港中央结算有限公司 7,545,895.00 人民币普通股 7,545,895.00 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 6,437,400.00 人民币普通股 6,437,400.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 4,689,700.00 人民币普通股 4,689,700.00 麦容章 3,613,256.00 人民币普通股 3,613,256.00 阎健 3,582,800.00 人民币普通股 3,582,800.00 施建新 2,665,483.00 人民币普通股 2,665,483.00 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,643,224.00 人民币普通股 2,643,224.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 自然人股东阎健，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,300,000股；自然人股东施建新，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,014,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,107,552,066.98 3,381,613,191.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产 54,554,536.32 87,567,254.58 衍生金融资产应收票据应收账款 49,921,201.57 50,696,564.67 应收款项融资预付款项 3,845,646.50 1,876,367.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 979,508,760.75 46,201,796.35 其中：应收利息 应收股利 18,378,572.65 17,149,410.50 买入返售金融资产存货 4,078.83 4,701.83 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 1,396,054,440.61 1,447,288,641.47 其他流动资产 30,372,337