东莞控股：2023年一季度报告

证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 582,457,200.29 478,922,173.67 21.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 252,723,032.47 170,135,008.09 48.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 239,660,708.05 194,310,264.14 23.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 631,434,670.37 -1,192,548,887.17 -152.95% 基本每股收益（元/股） 0.2305 0.1637 40.79% 稀释每股收益（元/股） 0.2305 0.1637 40.79% 加权平均净资产收益率 2.63% 1.99% 增加0.64个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 26,621,838,410.39 26,469,229,147.22 0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,805,274,005.13 10,562,834,209.49 2.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,510.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,147,697.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,322,506.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,199.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 530,052.91 减：所得税影响额 4,449,457.13 少数股东权益影响额（税后） 955,185.32 合计 13,062,324.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明 货币资金 5,546,047,467.53 5,360,585,879.53 3.46% 报告期经营活动和筹资活动净流入大于投资活动现金净流出所致 应收账款 41,870,754.27 113,880,043.09 -63.23% 报告期康亿创公司收回充电款项所致 其他应收款 42,519,589.19 13,734,115.21 209.59% 报告期计提被投资单位分红所致 其他流动资产 262,034,836.59 173,319,370.32 51.19% 本期轨道一号线公司增值税留抵进项税增加所致 长期应收款 3,267,066,917.66 3,649,955,407.73 -10.49% 报告期即将到期的融资租赁和宏通保理款项调整到一年内到期的非流动资产所致 长期股权投资 3,796,524,931.03 3,750,295,404.50 1.23% 报告期因权益法核算确认的长期股权投资增加额所致 无形资产 8,882,929,192.29 8,711,973,676.17 1.96% 报告期轨道1号线PPP项目的工程建设投入形成的特许经营权增加所致 短期借款 3,301,431,237.12 3,265,462,042.05 1.10% 报告期新增短期借款所致 应付账款 1,073,648,309.13 1,811,582,052.68 -40.73% 报告期支付轨道交通1号线PPP项目工程款所致 其他应付款 162,744,582.79 325,257,798.06 -49.96% 报告期支付轨道大厦购买款和永续债利息所致 长期借款 6,226,520,275.66 5,480,183,162.17 13.62% 报告期新增长期借款所致 营业收入 582,457,200.29 478,922,173.67 21.62% 报告期增加通行费、租赁保理收入和新能源充电收入所致 营业成本 306,319,995.19 257,753,756.87 18.84% 报告期增加租赁保理、新能源成本所致 财务费用 13,065,723.46 -4,196,004.40 411.38% 报告期利息支出增加所致 投资收益 59,719,484.67 42,498,620.61 40.52% 报告期确认的被投资单位投资收益增加所致 公允价值变动收益 13,322,506.80 -34,186,907.28 138.97% 报告期交易性金融资产对应的二级市场价格涨幅大于去年同期所致 信用减值损失 2,992,091.89 -6,247,019.64 147.90% 报告期收回融资租赁本金冲回信用减值损失所致 经营活动产生的现金流量净额 631,434,670.37 -1,192,548,887.17 152.95% 报告期下属公司投放的融资租赁和商业保理款款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,143,197,586.08 -902,509,246.47 -26.67% 报告期支付轨道大厦购买款项、支付轨道交通1号线PPP项目的工程建设款较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 696,254,409.61 4,242,667,849.03 -83.59% 报告期筹资活动现金流入较去年同期减少所致 现金及现金等价物净增加额 184,488,616.55 2,147,608,829.07 -91.41% 报告期筹资活动和经营活动现金净流入抵减投资活动现金净流出后较去年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,968 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人(01) 41.81 434,671,714.00 福民发展有限公司 国有法人(01) 25.00 259,879,247.00 东莞市福民集团公司 国有法人(01) 3.01 31,291,633.00 香港中央结算有限公司 境外法人(04) 0.62 6,434,432.00 麦容章 境内自然人(03) 0.50 5,237,356.00 阎健 境内自然人(03) 0.35 3,611,200.00 陈浩华 境内自然人(03) 0.24 2,479,100.00 戴艳红 境内自然人(03) 0.22 2,274,400.00 张建强 境内自然人(03) 0.21 2,149,400.00 刘瑞祥 境内自然人(03) 0.21 2,145,012.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714.00 人民币普通股 434,671,714.00 福民发展有限公司 259,879,247.00 人民币普通股 259,879,247.00 东莞市福民集团公司 31,291,633.00 人民币普通股 31,291,633.00 香港中央结算有限公司 6,434,432.00 人民币普通股 6,434,432.00 麦容章 5,237,356.00 人民币普通股 5,237,356.00 阎健 3,611,200.00 人民币普通股 3,611,200.00 陈浩华 2,479,100.00 人民币普通股 2,479,100.00 戴艳红 2,274,400.00 人民币普通股 2,274,400.00 张建强 2,149,400.00 人民币普通股 2,149,400.00 刘瑞祥 2,145,012.00 人民币普通股 2,145,012.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东(即前10名股东)中东莞交投、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他前10名无限售流通股股东(即前10名股东)之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 自然人股东阎健，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,611,200股；自然人股东王红军，通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,216,600股；自然人股东张建强，通过国信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,449,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,546,047,467.53 5,360,585,879.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,031,703.60 86,709,196.80 衍生金融资产应收票据应收账款 41,870,754.27 113,880,043.09 应收款项融资预付款项 5,130,924.79 2,033,818.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,519,589.19 13,734,115.21 其中：应收利息 应收股利 29,734,404.78 878,572.65 买入返售金融资产存货 5,403.00 5,563.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流