仁东控股：2023年三季度报告

证券代码：002647证券简称：仁东控股公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 454,076,242.20 -2.28% 1,337,426,452.06 5.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -50,894,568.00 -48.52% -129,504,181.00 -48.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,746,368.09 10.32% -85,634,587.77 -4.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 119,401,102.72 -28.72% 基本每股收益（元/股） -0.09 -50.00% -0.23 -43.75% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -50.00% -0.23 -43.75% 加权平均净资产收益率 -60.99% -48.72% -105.50% -76.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,394,268,395.23 4,813,682,155.41 -8.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 57,994,572.24 187,501,946.15 -69.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,668,654.55 -2,464,713.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 393,258.43 7,216,227.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,743,041.92 -56,699,553.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 358,317.13 减：所得税影响额 -3,717,175.68 -5,999,457.91 少数股东权益影响额 （税后） -1,153,062.45 -1,720,671.87 合计 -23,148,199.91 -43,869,593.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因及说明 预付款项 21,983,270.75 7,813,939.06 181.33% 主要是第三方支付业务预付相关业务服务费所致 其他应收款 22,726,573.31 47,856,715.68 -52.51% 主要是由于代收款项减少所致 发放贷款及垫款 253,533.65 5,606,886.32 -95.48% 主要是由于对外放款回收及计提贷款损失准备所致 使用权资产 18,747,960.82 43,212,122.44 -56.61% 主要是由于正大中心办公职场提前退租所致 无形资产 4,080,459.35 8,804,722.35 -53.66% 主要是由于按照会计政策分期摊销所致 长期待摊费用 - 3,452,877.53 -100.00% 主要是由于正大中心办公职场提前退租，相应装修费用一次性结转摊销所致 合同负债 2,138,343.11 325,849.02 556.24% 主要是第三方支付业务与客户签订合同后预收款项增加所致 应付职工薪酬 10,487,709.49 40,889,793.27 -74.35% 主要是由于年初发放上年度年终奖金所致 应交税费 4,586,687.00 8,004,297.37 -42.70% 主要是由于上期末计提的企业所得税在本期缴纳，相应税费科目余额减少所致 租赁负债 14,551,323.84 26,305,607.95 -44.68% 主要是由于正大中心办公职场提前退租所致 预计负债 - 1,570,604.96 -100.00% 主要是由于股民诉讼索赔案件已判定或达成和解，该款项结转至其他应付款所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 税金及附加 473,996.93 2,359,838.15 -79.91% 主要是由于本期缴纳税款减少所致 其他收益 5,067,385.37 7,267,064.33 -30.27% 主要是由于增值税加计抵减额减少所致 信用减值损失(损失 以“-”号填列） -6,536,498.98 -4,548,292.49 -43.71% 主要是由于按照会计政策计提应收款项的减值准备所致 资产处置收益(损失 以“-”号填列） -2,464,666.42 118,495.94 -2179.96% 主要是由于正大中心办公职场退租，相关资产处置所致 营业外收入 9,706,030.75 28,417.09 34055.61% 主要是由于收到地方政府补贴所致 营业外支出 59,228,235.10 5,764,553.22 927.46% 主要是由于第三方支付业务按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户，及正大中心职场提前退租支付的违约金所致 所得税费用 3,827,698.87 15,239,785.35 -74.88% 主要系当期利润减少及研发费用加计扣除所致 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因及说明 筹资活动产生的现金流量净额 -12,676,068.70 -35,944,396.30 64.73% 主要系本期偿还借款金额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,840 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京仁东信息技术有限公司 境内非国有法人 10.63% 59,500,000 0 质押 59,500,000 冻结 59,500,000 天津和柚技术有限公司 境内非国有法人 8.63% 48,312,117 0 质押 48,312,117 冻结 48,312,117 仁东（天津）科技有限公司 境内非国有法人 1.94% 10,880,958 0 质押 10,880,958 冻结 10,880,958 山西潞城农村商业银行股份有限公司 境内非国有法人 1.23% 6,897,750 0 海通证券股份有限公司 国有法人 1.08% 6,062,400 0 青岛三和泰投资有限公司 境内非国有法人 0.38% 2,100,100 0 李颖 境内自然人 0.37% 2,081,900 0 汪洋 境内自然人 0.34% 1,907,700 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.28% 1,565,267 0 李威 境内自然人 0.26% 1,442,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京仁东信息技术有限公司 59,500,000 人民币普通股 59,500,000 天津和柚技术有限公司 48,312,117 人民币普通股 48,312,117 仁东（天津）科技有限公司 10,880,958 人民币普通股 10,880,958 山西潞城农村商业银行股份有限公司 6,897,750 人民币普通股 6,897,750 海通证券股份有限公司 6,062,400 人民币普通股 6,062,400 青岛三和泰投资有限公司 2,100,100 人民币普通股 2,100,100 李颖 2,081,900 人民币普通股 2,081,900 汪洋 1,907,700 人民币普通股 1,907,700 中信证券股份有限公司 1,565,267 人民币普通股 1,565,267 李威 1,442,900 人民币普通股 1,442,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司系一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东李颖通过普通证券账户持有286,900股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,795,000股，合计持股数量2,081,900股，占公司总股本的0.37%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司存在金融机构借款逾期的情况，相关金融机构已对公司采取了司法措施，公司部分资产已被债权人申请保全或执行，具体情况详见《关于收到仲裁通知暨公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-083）、《关于公司向金融机构借款情况的进展公告》（公告编号：2021-094）、《关于收到法院财产保全相关资料的公告》（公告编号：2021-097）、《关于公司借款合同仲裁事项进展的公告》（公告编号：2022-038）、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2022-042）、《关于收到法院财产保全资料的公告》（公告编号：2023-037）、《关于公司借款逾期诉讼的进展公告》（公告编号：2023-039）、《关于公司借款逾期诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-054）等相关公告。 2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广州合利科技服务有限公司90%的股权。截至报告期末，公司尚未向张军红支付剩余交易尾款9,641.33万元，具体情况详见《关于重大资产购买重组事项的实施进展公告》（公告编号：2023-058）。 3、报告期内结合业务发展需要，公司子公司广州合利宝支付科技有限公司成立了广州金采通外贸综合服务有限公司，注册资本500万元人民币，经营范围为商务服务业；子公司民盛友聯金融有限公司在美国注册成立了合利支付公司 （HELIPAYINC.），注册资本1,000美元，主营业务为国际汇款和外汇兑换。上述两家公司的成立有利于满足公司业务发展需要，综合提升公司竞争力。 4、截止报告期末，法院共受理投资者对公司的诉讼索赔案件105起，作出判决16起，签署调解书80起，撤诉9起，调解及判决公司对投资者损失承担40%的责任，涉及赔付金额约201万元，最终以法院判决和公司实际支付情况为准。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：仁东控股股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 2,643,446,69