华媒控股：2023年三季度报告
证券代码：000607证券简称：华媒控股公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 436,391,936.38 3.82% 1,240,214,889.18 1.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,089,996.66 -159.29% 48,334,695.77 -12.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,136,355.10 -251.93% 3,230,305.72 -86.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 6,603,204.09 108.80% 基本每股收益（元/股） -0.01 -200.00% 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -200.00% 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.50% -1.39% 3.04% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,005,761,233.96 3,953,958,089.17 1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,615,159,907.99 1,564,539,277.28 3.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,202.67 28,689,476.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,109,278.32 14,875,002.58 委托他人投资或管理资产的损益 118,290.49 237,073.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,466,594.28 1,418,726.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,264.65 78,132.40 减：所得税影响额 -3,054.21 1,774.34 少数股东权益影响额（税后） 11,732.28 192,246.91 合计 1,046,358.44 45,104,390.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、一年内到期的非流动资产期末余额为111,324,174.46元，较期初增加68.84%，原因主要系期末一年内到期债权投资增加所致。 2、长期应收款期末余额为20,708,971.48元，较期初减少35.97%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营项目而减少租赁押金所致。 3、投资性房地产期末余额为620,792,324.18元，较期初增加64.19%，原因主要系子公司浙江华媒实业有限公司的在建工程完工转入所致。 4、固定资产期末余额84,930,572.56元，较期初减少32.98%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限 公司的房屋建筑物、机器设备搬迁处置所致。 5、在建工程期末余额为24,554,546.44元，较期初减少89.79%，原因主要系子公司浙江华媒实业有限公司的在建工程完工转出所致。 6、使用权资产期末余额为310,773,544.09元，较期初减少26.66%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营项目所致。 7、预收款项期末余额为8,495,902.08元，较期初增加158.20%，原因主要系本期新增大江东项目高端制造产业基地预收房屋租赁款。 8、应付职工薪酬期末余额为69,692,998.24元，较期初减少44.88%，原因主要系本期支付上期末计提的奖金、年终奖所致。 9、应交税费期末余额为9,378,476.72元，较期初减少50.31%，原因主要系本期新增进项税额较多以及支付上期 末计提的企业所得税所致。 10、其他流动负债期末余额为534,103,399.30元，较期初增加93.93%，原因主要系本期新增发行“23华媒SCP002”超短期融资券所致。 11、租赁负债期末余额为182,972,760.50元，较期初减少25.35%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营项目所致。 12、递延收益期末余额为4,343,710.69元，较期初增加129.09%，原因主要系本期新增“杭州网全媒体采编发布改造升级”政府补助所致。 13、其他综合收益期末余额为-1,452,486.90元，较期初增加59.86%，原因主要系持有的杭州万事利丝绸文化股份有限公司股权价值增加所致。 14、研发费用本期发生额为12,226,177.47元，较上年同期增加46.68%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛 元印务有限公司进行智能工厂研发项目所致。 15、其他收益本期发生额为14,588,382.60元，较上年同期减少37.94%，原因主要系本期收到的政府补助和增值税进项税额加计抵减额较上期减少所致。 16、公允价值变动收益本期发生额为1,181,652.77元，较上年同期减少81.22%，原因主要系交易性金融资产公允价值变动收益较上期减少所致。 17、资产处置收益本期发生额为38,689,476.29元，较上年同期增加4097.77%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司搬迁腾退房屋等所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,009 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州日报报业集团有限公司 国有法人 48.05% 488,956,177 122,442,994 都市快报社 国有法人 3.95% 40,194,438 10,048,610 雷立军 境内自然人 1.08% 11,022,980 0 华立集团股份有限公司 境内非国有法人 0.86% 8,701,902 0 吕强 境内自然人 0.65% 6,622,300 0 聂霞 境内自然人 0.61% 6,167,400 0 胡涌 境内自然人 0.31% 3,114,400 0 黎敏 境内自然人 0.29% 2,984,902 0 崔樑 境内自然人 0.28% 2,827,893 0 朱虹 境内自然人 0.28% 2,800,811 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州日报报业集团有限公司 366,513,183 人民币普通股 366,513,183 都市快报社 30,145,828 人民币普通股 30,145,828 雷立军 11,022,980 人民币普通股 11,022,980 华立集团股份有限公司 8,701,902 人民币普通股 8,701,902 吕强 6,622,300 人民币普通股 6,622,300 聂霞 6,167,400 人民币普通股 6,167,400 胡涌 3,114,400 人民币普通股 3,114,400 黎敏 2,984,902 人民币普通股 2,984,902 崔樑 2,827,893 人民币普通股 2,827,893 朱虹 2,800,811 人民币普通股 2,800,811 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社100%股权。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 公司股东雷立军除通过普通证券账户持有1,900股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,021,080股，实际合计持有11,022,980股。公司股东聂霞除通过普通证券账户持有0股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,167,400股，实际合计持有6,167,400股。公司股东胡涌除通过普通证券账户持有2,400股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,112,000股，实际合计持有3,114,400股。公司股东崔樑除通过普通证券账户持有1,697,893股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,130,000股，实际合计持有2,827,893股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，本公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司发起设立杭州华媒泽商创业投资合伙企业（有限合伙）存续期届满，合伙人会议决议华媒泽商到期后不再展期，启动清算程序。详见2023年1月11日披露的《对外投资进展公告》。 报告期内，本公司发行2023年度第一期超短期融资券，发行总额2.6亿元，利率3.04%。详见2023年1月14日披 露的《2023年度第一期超短期融资券发行情况公告》。 报告期内，董悦先生因工作调动辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员和委员职务，童伟中先生因工作调动辞去公司董事、提名委员会委员职务。详见2023年3月11日披露的《关于公司董事辞职的公告》。 公司选举张剑秋为董事长。详见2023年3月17日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。经股东大会审 议，选举高坚强、毛巍、邵双平为董事，详见2023年4月4日披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》。 报告期内，公司对2023年度日常关联交易进行预计，总金额预计为25,425万元。详见2023年3月17日披露的 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。 报告期内，经第十届董事会第十三次会议审议，通过了《关于拟发行超短期融资劵和中期票据的议案》，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，总额合计不超过人民币8亿元。详见披露于2023 年4月29日的《关于拟发行超短期融资券和中期票据的公告》。 报告期内，本公司及各级子公司对各类资产进行清查，按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，经董事会、监事会审议通过后对相关资产进行核销，核销金额1,423,761.08元，均已计提减值。详见披露于2023年4月29日的《关于核销资
