东莞发展控股股份有限公司2025年第三季度报告显示，公司主要财务数据及指标呈现以下特点：
一、主要财务数据
- 公司本报告期营业收入418,261,972.62元，同比下降12.18%；年初至报告期期末营业收入1,183,909,952.87元，同比下降9.88%。
- 归属于上市公司股东的净利润本报告期为303,297,677.27元，同比增长6.47%；年初至报告期期末净利润835,706,690.17元，同比增长15.01%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为304,643,673.30元，同比增长7.51%；年初至报告期期末扣除非经常性损益的净利润833,295,681.97元，同比增长38.57%。
- 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1,644,248,213.51元，同比增长192.21%。
- 基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股，同比增长76.46%。
- 加权平均净资产收益率为2.98%，年初至报告期期末为8.31%。
- 本报告期末总资产16,359,888,511.83元，比上年度末减少5.81%；归属于上市公司股东的所有者权益10,171,675,820.00元，比上年度末增加3.41%。
二、股东信息
- 报告期末普通股股东总数25,749家。
- 前十大股东中，东莞市交通投资控股集团有限公司持股比例最高，为41.81%，为国有法人；福民发展有限公司持股比例25%，为国有法人；东莞市福民集团公司持股比例3.01%，为国有法人。
- 存在关联关系的股东为东莞市交通投资控股集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司，属于一致行动人。
三、主要财务指标变动情况及原因
- 货币资金较上期减少28.17%，主要因报告期压降借款规模。
- 其他应收款较上期减少94.52%，主要因报告期收回东莞信托有限公司股权转让款。
- 一年内到期的非流动资产较上期减少21.47%，主要因报告期一年以内应收回的融资租赁款及商业保理款减少。
- 长期股权投资较上期增加27.50%，主要因报告期收购东莞证券股份有限公司股权。
- 在建工程较上期增加38.63%，主要因报告期莞深高速改扩建工程投入增加。
- 短期借款较上期减少89.52%，主要因报告期压降短期借款规模。
- 一年内到期的非流动负债较上期增加98.06%，主要因报告期一年以内到期的长期借款增加。
- 财务费用较上期减少101.06%，主要因本期利息支出同比减少。
- 投资收益较上期减少32.15%，主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司，相应的资金成本补偿计入投资收益。
- 信用减值损失较上期增加125.75%，主要因上年同期增加计提应收商业保理款坏账准备及对应收东莞信托有限公司股权转让款计提坏账准备；本期因收回东莞信托有限公司股权转让款，相应冲回原计提的坏账准备。
四、现金流量表主要数据
- 经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要因报告期融资租赁和商业保理业务净投放同比减少。
- 投资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要因上年同期退出东莞市轨道一号线建设发展有限公司收到减资款，且本期收购东莞证券股份有限公司股权。
- 筹资活动产生的现金流量净额较上期有所改善，主要因上年同期兑付永续中票本息。
- 现金及现金等价物净增加额较上期大幅减少，主要因报告期投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少。
