东莞控股：2022年三季度报告

股票代码：000828股票简称：东莞控股公告编号：2022-067 东莞发展控股股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人刘小霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因：2021年11月，公司全资子公司—广东金信资本投资有限公司收购了公司控股股东控制的东莞市南电鸿运能源有限公司股权，构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》等的规定对公司 2021年相关财务数据进行追溯调整。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 772,236,976.62 1,367,730,619.15 1,367,730,619.15 -43.54% 2,531,249,921.79 3,623,107,535.45 3,623,107,535.45 -30.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 274,051,817.09 282,464,243.90 282,428,025.71 -2.97% 715,287,291.56 787,760,207.68 787,645,203.99 -9.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 261,818,752.15 274,332,237.94 274,294,669.75 -4.55% 720,701,705.55 788,484,832.14 788,369,828.45 -8.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -879,519,777.50 958,412,719.03 958,237,259.39 -191.79% 基本每股收益（元/股） 0.2507 0.2717 0.2717 -7.73% 0.6597 0.7578 0.7577 -12.93% 稀释每股收益（元/股） 0.2507 0.2717 0.2717 -7.73% 0.6597 0.7578 0.7577 -12.93% 加权平均净资产收益率 2.98% 3.56% 3.44% -0.46% 7.86% 9.74% 9.73% -1.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 24,556,266,353.13 16,664,997,917.33 16,664,997,917.33 47.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,473,089,995.42 8,482,993,051.05 8,482,993,051.05 23.46% 注：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具永续中票的影响。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,944,977.73 5,057,297.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,541,854.88 -12,916,057.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,688.17 1,092,288.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,552.01 161,311.61 减：所得税影响额 4,154,072.90 -1,656,959.80 少数股东权益影响额（税后） 236,934.95 466,213.60 合计 12,233,064.94 -5,414,413.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022.09.30 2021.12.31 变动比例 变动原因说明 货币资金 7,450,764,865.48 2,976,306,046.81 150.34% 报告期筹资活动净流入大于经营活动及投资活动现金净流出所致。 其他应收款 35,375,599.07 20,823,845.42 69.88% 报告期应收股利增加所致。 其他流动资产 108,324,884.18 278,140,516.85 -61.05% 报告期子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司收到增值税留抵退税款所致。 长期应收款 3,064,292,606.41 1,413,820,915.10 116.74% 报告期一年以上到期的应收商业保理款和融资租赁款增加所致。 在建工程 27,759,180.33 16,440,954.18 68.84% 报告期在建项目公常公路工程投入增加所致。 其他非流动资产 1,133,095,658.90 687,982,399.47 64.70% 报告期轨道交通1号线PPP项目工程预付款增加所致。 短期借款 2,915,663,226.88 1,411,880,030.98 106.51% 报告期新增银行短期借款所致。 应付职工薪酬 34,428,203.52 57,294,235.45 -39.91% 报告期支付了已于上年底计提的职工薪酬所致。 其他应付款 180,963,787.68 94,120,591.58 92.27% 报告期应付股利增加和计提永续中票利息所致。 一年内到期的非流动负债 587,253,233.06 274,652,273.88 113.82% 报告期将于一年内到期的应付债券重分类至本科目所致。 长期借款 5,292,731,624.26 1,736,096,604.61 204.86% 报告期新增银行长期借款所致。 应付债券 0.00 400,000,000.00 -100.00% 报告期将一年内到期的应付债券调整到一年内到期的非流动负债所致。 其他权益工具 1,598,388,400.00 0.00 - 报告期发行永续中票所致。 少数股东权益 3,747,294,159.68 2,812,613,671.47 33.23% 报告期子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司吸收少数股东投资款所致。 项目 2022.01-09 2021.01-09 变动比例 变动原因说明 营业收入 2,531,249,921.79 3,623,107,535.45 -30.14% 报告期通行费收入受偶发新冠疫情影响以及轨道交通1号线PPP项目确认的建造服务收入下降所致。 营业成本 1,778,955,176.48 2,830,362,960.63 -37.15% 报告期轨道交通1号线PPP项目确认的建造服务成本下降所致。 财务费用 -11,559,981.71 -21,293,362.32 45.71% 报告期利息支出较去年同期增加所致。 公允价值变动收益 -12,916,057.44 -7,189,465.68 -79.65% 报告期交易性金融资产对应的二级市场价格跌幅大于去年同期所致。 信用减值损失 -8,299,071.85 2,769,266.40 -399.68% 报告期下属公司的融资租赁和商业保理款投放增加，相应计提坏账准备增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -879,519,777.50 958,237,259.39 -191.79% 报告期融资租赁、商业保理业务投放较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 7,126,503,633.85 218,158,650.69 3166.66% 报告期融资规模增加所致。 现金及现金等价物净增加额 4,474,458,818.67 -1,258,137,221.82 455.64% 报告期筹资活动产生的现金流量净额抵减经营活动、投资活动后较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,521 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714 福民发展有限公司 国有法人 25.00% 259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 麦容章 境内自然人 0.50% 5,230,356 香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 5,008,685 阎健 境内自然人 0.45% 4,683,400 陈浩华 境内自然人 0.23% 2,426,300 戴艳红 境内自然人 0.22% 2,274,400 王红军 境内自然人 0.21% 2,190,000 刘瑞祥 境内自然人 0.21% 2,145,012 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714 人民币普通股 434,671,714 福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247 东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633 麦容章 5,230,356 人民币普通股 5,230,356 香港中央结算有限公司 5,008,685 人民币普通股 5,008,685 阎健 4,683,400 人民币普通股 4,683,400 陈浩华 2,426,300 人民币普通股 2,426,300 戴艳红 2,274,400 人民币普通股 2,274,400 王红军 2,190,000 人民币普通股 2,190,000 刘瑞祥 2,145,012 人民币普通股 2,145,012 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 自然人股东阎健，通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,611,200股；自然人股东王红军，通过国泰君安客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,190,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司拟投资建设莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目，路线总长约55.65公里，项目总投资估算 177.48亿元。至目前，该事项已获得广东省发改委的核准批复，正在开展工程勘察、设计等前期工作；本次投资已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于10月18日、10月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限