云创数据：2023年三季度报告

云创数据 证券代码:835305 南京云创大数据科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,193,862,989.42 1,274,782,289.88 -6.35% 归属于上市公司股东的净资产 845,159,843.17 865,716,594.91 -2.37% 资产负债率%（母公司） 29.76% 32.55% - 资产负债率%（合并） 29.21% 32.09% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 185,431,740.55 259,774,742.61 -28.62% 归属于上市公司股东的净利润 -20,556,751.74 35,399,058.55 -158.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -24,072,004.31 22,854,056.44 -205.33% 经营活动产生的现金流量净额 -78,952,421.42 -77,716,285.87 -1.59% 基本每股收益（元/股） -0.16 0.27 -159.26% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.40% 3.94% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -2.81% 2.54% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 76,191,131.11 102,469,346.35 -25.64% 归属于上市公司股东的净利润 -3,929,087.14 18,205,956.12 -121.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,448,864.44 17,646,259.86 -125.21% 经营活动产生的现金流量净额 -29,051,974.12 -47,842,313.41 39.28% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.14 -121.43% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -0.46% 2.01% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -0.53% 1.95% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 7,093,009.72 253.53% 交易性金融资产期末余额709.30万元，较上年期末增加253.53%，主要原因是未到期理财产品增加所致。 预付款项 42,090,818.79 -43.30% 预付款项期末余额4209.08万元，较上年期末减少43.30%，主要原因是加大预付账款的管理所致。 其他应收款 5,787,074.35 -84.71% 其他应收款期末余额578.71万元，较上年期末减少84.71%，主要原因是处置回款所致。 存货 209,431,869.96 32.98% 存货期末余额20,943.19万元，较2023年6月30日余额减少4.35%，较上年期末增加32.98%，主要原因是营业收入较上年同期下降导致存货消耗减少所致。 合同资产 1,138,871.01 -38.09% 合同资产期末余额113.89万元，较上年期末减少38.09%，主要原因是收回合同资产所致。 使用权资产 3,671,836.41 -45.67% 使用权资产期末余额367.18万元，较上年期末减少45.67%，主要原因是租赁资产折旧增加所致。 长期待摊费用 1,434,606.98 -31.37% 长期待摊费用期末余额143.46万元，较上年期末减少31.37%，主要原因是按期摊销计入费用所致。 递延所得税资产 29,792,339.57 74.11% 递延所得税资产期末余额2,979.23万元，较上 年期末增加74.11%，主要原因是结转以后年度的未弥补亏损增加所致。 应付票据 8,225,700.19 -83.99% 应付票据期末余额822.57万元，较上年期末减少83.99%，主要原因是应付票据到期兑付所致。 合同负债 6,916,453.70 370.25% 合同负债期末余额691.65万元，较上年期末增加370.25%，主要原因是未完工项目预收款所致。 应付职工薪酬 3,076,163.81 -69.13% 应付职工薪酬期末余额307.62万元，较上年期末减少69.13%，主要原因是支付2022年度年终奖所致。 长期借款 13,756,286.03 -39.13% 长期借款期末余额1,375.63万元，较上年期末减少39.13%，主要原因是偿还长期借款687.81万元所致。 租赁负债 1,456,468.74 -75.82% 租赁负债期末余额145.65万元，较上年期末减少75.82%，主要原因是缴纳房租所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 203,239.11 -76.90% 应交税金本期金额20.32万元，较上年同期减少76.90%，主要原因是营业收入下降所致。 财务费用 6,531,180.63 40.43% 财务费用本期金额653.12万元，较上年同期增加40.43%，主要原因是利息支出较上年同期增加136.73万元所致。 其他收益 5,232,726.36 -61.61% 其他收益本期金额523.27万元，较上年同期减少61.61%，主要原因是上年收到省工业和信息化转型升级资金 1000万元所致。 投资收益 13,285.01 -94.27% 投资收益本期金额1.33万元，较上年同期减少94.27%，主要原因是投资理财金额减少及投资期限较短所致。 信用减值损失 6,413,923.85 -44.11% 信用减值损失本期冲回金额641.39万元，上年同期冲回金额1,147.62万元，减少了44.11%，主要原因是报告期长账龄应收账款回款较上年同期减少所致。 资产减值损失 24,991.08 -90.59% 资产减值损失本期金额2.50万元，较上年同期减少90.59%，主要原因是收回合同资产较上年同期减少所致。 营业利润 -33,023,330.27 -197.11% 营业利润本期金额-3,302.33万元，较上年同期减少197.11%，主要原因是营业收入减少28.62%，毛利率下降9.68个百分点。 营业外收入 6,205.13 -99.65% 营业外收入本期金额0.62万元，较上年同期减少99.65%，主要原因是上年同期收到政府补助165万元所致。 营业外支出 216,278.70 840.03% 营业外支出本期金额21.63万元，较上年同期增加840.03%，主要原因是本期捐赠性支出增加所致。 利润总额 -33,233,403.84 -192.99% 利润总额本期金额-3,323.34万元，较上年同期减少192.99%，主要原因是营业利润下降所致。 所得税费用 -12,676,652.10 -3,838.22% 所得税费用本期金额-1,267.67万元，较上年同期减少3838.22%，主要原因是亏损所致。 净利润 -20,556,751.74 -158.07% 净利润本期金额 -2,055.68万元，较上年同期减少158.07%，主要原因是营业利润下降所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -78,952,421.42 -1.59% 经营活动产生的现金流量净额-7,895.24万元，较上年同期减少1.59%，基本保持稳定，2023年7-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39.28%，公司经营活动现金流呈现积极向好趋势。 投资活动产生的现金流量净额 -63,385,570.73 47.21% 投资活动产生的现金流量净额-6,338.56万元，较上年同期增加47.21%，主要原因是处置资产收到回款3,347.10万元，投资支出净额较上年同期减少2,500万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,364,013.52 91.65% 筹资活动产生的现金流量净额-536.40万元，较上年同期增加91.65%，主要原因是支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 0.07 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,183,645.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 99,952.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,224.88 非经常性损益合计 4,125,373.24 所得税影响数 610,120.67 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,515,252.57 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 81,100,875 61.27% 0 81,100,875 61.27% 其中：控股股东、实际控制人 15,159,000 11.45% 0 15,159,000 11.45% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 51,275,250 38.73% 0 51,275,250 38.73% 其中：控股股东、实际控制人 45,477,000 34.35% 0 45,477,000 34.35% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 132,376,125 - 0 132,376,125 - 普通股股东人数 8,919 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股 份数量 1 张真 境内自然 人 60,636,00 0 0 60,636,00 0 45.8058% 45,477,00 0 15,159,00 0 2 通鼎互联信息股份有限公司 境内非国有法人 14,007,40 7 0 14,007,40 7 10.5815