中科云网：2023年三季度报告

证券代码：002306证券简称：中科云网公告编号：2023-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 32,537,398.63 22.33% 144,815,646.77 80.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,247,644.94 -418.80% -109,001,251.20 -1,579.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,241,513.03 -431.74% -88,078,081.50 -976.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -37,311,377.97 -1,142.40% 基本每股收益（元/股） -0.0198 -432.11% -0.1331 -1,584.81% 稀释每股收益（元/股） -0.0198 -432.11% -0.1331 -1,584.81% 加权平均净资产收益 率 -115.17% -111.46% -839.01% -831.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 631,925,040.74 197,705,594.89 219.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -7,772,793.52 67,492,209.68 -111.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 899,569.08 4,224,866.82 主要系增值税免征及加计抵减优惠政策 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,727.94 177,258.28 系银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,105.52 -27,133,242.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,687,383.00 1,832,881.81 系处置子公司股权投资收益 减：所得税影响额 -765,214.62 24,934.54 少数股东权益影响额 （税后） -688,078.97 合计 5,993,868.09 -20,923,169.70 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期，公司实现营业收入14,481.56万元，与上期同比增加80.84%，主要系上年度第四季度新拓展的团膳项目在2023年体现；归属于上市公司股东的净利润亏损10,900.13万元，同比亏损增加 1,579.61%，主要原因为：1）子公司微音亏损3,303.86万元，上年同期亏损275.58万元，同比增亏 3,028.28万元；2）计提股份支付费用3,373.62万元；3）投资者索赔计提预计负债2,685.58万元；4）公司新增N型高效光伏电池业务尚处于投资建设阶段，控股子公司归母亏损821.38万元；上述1-4项合计影响金额10,184.44万元。 报告期主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下： 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 本报告期比上年度末增 减率 原因及说明 货币资金 52,339,282.96 103,338,428.71 -49.35% 主要系支付电池片项目 工程款、设备款及游戏业务渠道成本所致 交易性金融资产 3,000,000.00 2,000,000.00 50.00% 系购买银行理财产品所致 预付款项 1,349,256.51 2,848,836.32 -52.64% 主要系摊销所致 其他应收款 41,834,813.88 14,217,129.30 194.26% 主要系处置子公司股权所致 使用权资产 644,237.60 1,288,475.24 -50.00% 系租赁摊销所致 无形资产 37,814,806.01 306,032.20 12256.48% 系子公司股东以土地使用权出资所致 长期待摊费用 7,645,226.21 5,828,832.35 31.16% 系新增团膳项目装修所致 其他非流动资产 212,475,648.50 800,000.00 26459.46% 主要系子公司预付设备款所致 短期借款 1,650,000.00 3,000,000.00 -45.00% 系归还银行普惠贷款所致 合同负债 3,358,251.52 5,493,435.30 -38.87% 系客户充值款变化所致 应交税费 436,099.05 884,117.37 -50.67% 系缴纳税费所致 其他应付款 386,152,196.78 90,481,163.04 326.78% 主要系子公司股东移交 在建工程及续建工程未付款、公司借款，以及授予限制性股票增加负 债及回购义务所致 其他流动负债 198,486.71 329,606.12 -39.78% 系客户充值款变化所致 租赁负债 - 433,998.52 -100.00% 系转出至一年内到期的非流动负债所致 长期应付款 50,882,191.77 - 100.00% 系借款及应计利息 预计负债 32,306,475.16 5,450,675.16 492.71% 系计提投资者诉讼索赔损失所致 股本 890,624,175.00 859,749,573.00 3.59% 系授予限制性股票所致 资本公积 523,194,191.87 456,730,867.30 14.55% 系授予限制性股票及计提股份支付费用所致 减：库存股 147,151,300.00 83,549,621.43 76.12% 系授予限制性股票所致 利润表及现金流量表项目 年初至本报告期末 上年同期 本报告期比上年同期增 减率 原因及说明 其中：营业收入 144,815,646.77 80,080,395.59 80.84% 主要系新增团膳项目业务所致 其中：营业成本 151,593,441.98 31,024,769.23 388.62% 主要系游戏产品投入渠 道成本及本期团膳项目薪酬、能源费计入主营 业务成本核算所致 税金及附加 460,647.42 174,689.06 163.70% 系缴纳增值税影响 销售费用 21,023,775.06 31,625,065.39 -33.52% 系本期团膳项目薪酬、能源费调整计入主营业务成本核算所致 管理费用 64,222,713.32 23,924,498.47 168.44% 系摊销股份支付费用及新增N型电池片项目所 致 研发费用 544,420.42 2,079,419.20 -73.82% 系子公司研发业务减少所致 财务费用 2,556,062.77 -216,743.20 -1279.30% 主要系回购限制性股票支付利息所致 加：其他收益 4,224,866.82 1,644,406.39 156.92% 主要系享受免征增值税增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 2,021,651.65 621,773.51 225.14% 主要系处置子公司获得投资收益所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -451,226.43 1,306,782.09 -134.53% 系计提坏账所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） - -86,469.24 -100.00% 系上期处理固定资产所致 加：营业外收入 14,001.65 360,319.88 -96.11% 主要系上期资产处置收入 减：营业外支出 27,147,243.72 745,317.70 3542.37% 系计提投资者诉讼索赔损失所致 减：所得税费用 32,737.06 1,295,099.77 -97.47% 系利润下降所致 经营活动产生的现金流量净额 -37,311,377.97 3,579,368.66 -1142.40% 主要系支付游戏业务渠道成本所致 投资活动产生的现金流量净额 -284,316,582.31 18,302,860.37 -1653.40% 主要系子公司N型电池片业务投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 271,742,291.29 -5,608,630.97 4945.07% 系公司收到少数股东投资、借款及股权激励增资款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,267 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 16.15% 142,876,100 0 质押 110,360,000 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 4.75% 42,000,000 0 质押 21,000,000 龚兆玮 境内自然人 1.49% 13,136,342 0 冻结 13,136,342 单小龙 境内自然人 0.94% 8,353,470 0 黄婧 境内自然人 0.90% 8,000,000 8,000,000 秦国伟 境内自然人 0.85% 7,500,000 7,500,000 沈洪秀 境内自然人 0.82% 7,210,000 6,210,000 翁史伟 境内自然人 0.76% 6,685,000 0 吴爱清 境内自然人 0.71% 6,267,000 5,487,750 方健 境内自然人 0.70% 6,219,354 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 142,876,100 人民币普通股 142,876,100 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 42,000,000 人民币普通股 42,000,000 龚兆玮 13,136,342 人民币普通股 13,136,342 单小龙 8,353,470 人民币普通股 8,353,470 翁史伟 6,685,000 人民币普通股 6,685,000 方健 6,219,354 人民币普通股 6,219,354 许昕 6,152,800 人民币普通股 6,152,800 王勇 5,821,100 人民币普通股 5,821,100 李增梅 5,000,061 人民币普通股 5,000,061 陈敏华 4,500,000 人民币普通股 4,500,000