惠云钛业：2023年三季度报告

证券代码：300891证券简称：惠云钛业公告编号：2023-072 广东惠云钛业股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 407,703,965.94 27.44% 1,268,225,667.24 12.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,192,921.34 151.53% 23,563,574.83 -36.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,416,874.25 157.44% 20,061,164.39 -51.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 104,622,993.02 397.31% 基本每股收益（元/股） 0.0280 151.57% 0.0589 -36.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0263 148.43% 0.0560 -39.66% 加权平均净资产收益率 0.83% 2.48% 1.74% -1.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,592,517,526.29 2,447,893,199.66 5.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,359,227,695.69 1,342,735,557.22 1.23% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0280 0.0589 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,074.83 1,898,002.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 851,127.02 3,267,506.09 委托他人投资或管理资产的损益 123,681.18 570,141.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,224,330.00 -1,614,133.56 其他符合非经常性损益定义 23,850.00 112,810.75 的损益项目减：所得税影响额 8,355.94 731,916.48 合计 -223,952.91 3,502,410.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 变动原因说明 货币资金 354,086,211.64 553,009,762.38 -35.97% 主要系本报告期技改及募投等在建项目持续投入所致。 应收账款 128,999,994.18 69,720,928.26 85.02% 主要系本报告期期末未到信用期的货款较多所致。 在建工程 629,938,613.04 300,266,729.20 109.79% 系本报告期技改及募投等在建项目持续投入所致。 无形资产 131,484,471.72 95,147,180.82 38.19% 系本报告期购入土地使用权所致。 应付账款 142,804,045.12 105,339,561.52 35.57% 主要系本报告期期末未到信用期的应付货款较多所致。 2、合并利润表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 财务费用 7,338,616.68 437,179.76 1,578.63% 主要系本报告期可转债、短期流动资金借款利息费用增加及汇兑收益减少所致。 信用减值损失 -2,298,080.89 -366,178.13 系本报告期末应收账款比上年同期增加所致。 资产处置收益 2,566,942.84 系本报告期处置土地使用权所致。 营业外支出 2,283,273.96 8,479,035.05 -73.07% 主要系本报告期非流动资产处置损失减少所致。 所得税费用 -1,202,183.79 3,636,373.04 -133.06% 主要系本报告期利润减少所致。 3、合并现金流量表项目重大变动情况及说明 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 104,622,993.02 -35,189,397.10 主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -334,361,945.70 -115,341,597.60 主要系本报告期募投项目及其他工程项目持续投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 23,565,015.93 84,167,628.07 -72.00% 主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,189 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钟镇光 境外自然人 22.53% 90,115,000 67,586,250 美国万邦有限公司 境外法人 19.79% 79,165,000 朝阳投资有限公司 境外法人 18.17% 72,696,700 广发证券股份有限公司 境内非国有法人 1.00% 4,000,000 李霞 境内自然人 0.70% 2,820,000 肖强 境内自然人 0.46% 1,832,582 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.37% 1,465,000 陈润桥 境内自然人 0.30% 1,200,000 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.28% 1,122,900 林志远 境内自然人 0.21% 834,100 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 美国万邦有限公司 79,165,000 人民币普通股 79,165,000 朝阳投资有限公司 72,696,700 人民币普通股 72,696,700 钟镇光 22,528,750 人民币普通股 90,115,000 广发证券股份有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 李霞 2,820,000 人民币普通股 2,820,000 肖强 1,832,582 人民币普通股 1,832,582 云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙） 1,465,000 人民币普通股 1,465,000 陈润桥 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 1,122,900 人民币普通股 1,122,900 林志远 834,100 人民币普通股 834,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东钟镇光和股东美国万邦有限公司为关联方，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22%的股权，并实际控制美国万邦。除此之外，未知上述公司股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东林志远通过普通证券账户持股234,100股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股600,000股，合计持 股834,100股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 钟镇光 90,115,000 22,528,750 0 67,586,250 董监高锁定股 按照董监高股份锁定及解锁 美国万邦有限公司 79,165,000 79,165,000 0 0 - - 合计 169,280,000 101,693,750 0 67,586,250 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜 2023年8月29日 巨潮资讯网（公告编号：2023-060） 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事宜 2023年8月29日 巨潮资讯网（公告编号：2023-061） 关于拟收购广西德天化工循环股份有限 公司控股股权的事宜 2023年8月29日 巨潮资讯网（公告编号：2023-062） 首次公开发行前已发行股份上市流通的 事宜 2023年9月13日 巨潮资讯网（公告编号：2023-063） 关于注销部分闲置募集资金理财产品专 用结算账户的事宜 2023年9月27日 巨潮资讯网（公告编号：2023-067） 关于首次公开发行股票部分募集资金专 户销户的事宜 2023年9月27日 巨潮资讯网（公告编号：2023-068） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东惠云钛业股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 354,086,211.64 553,009,762.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,000,000.00 51,743,650.00 衍生金融资产应收票据 224,673,107.74 218,174,918.38 应收账款 128,999,994.18 69,720,928.26 应收款项融资 25,211,227.71 39,376,133.43 预付款项 50,465,389.06 66,121,488.86 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 638,748.10 436,069.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 260,113,087.20 361,405,176.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,735,389.06 7,497,410.88 流动资产合计 1,080,923,154.69 1,367,485,538.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 10,214,995.72 固定资产 624,367,937.52