云创数据：2023年一季度报告

云创数据 证券代码:835305 南京云创大数据科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,259,070,115.79 1,274,782,289.88 -1.23% 归属于上市公司股东的净资产 854,579,544.58 865,716,594.91 -1.29% 资产负债率%（母公司） 32.62% 32.55% - 资产负债率%（合并） 32.13% 32.09% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 38,705,206.73 55,094,737.15 -29.75% 归属于上市公司股东的净利润 -11,137,050.33 -2,095,692.58 -431.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -11,793,457.70 -13,107,146.80 10.02% 经营活动产生的现金流量净额 -15,972,137.79 -22,047,486.09 27.56% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.02 -300.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -1.29% -0.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -1.37% -1.49% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、其他流动资产：期末余额1,596.77万元，较上年期末余额1,209.57万元，增加32.01%，主要原因是待抵扣增值税进项税额增加387.20万元。 2、无形资产：期末余额3,494.88万元，较上年期末余额2,562.40万元，增加36.39%，主要原因是公司继续研发投入，研发用外购无形资产增加所致。 3、应付票据：期末余额2,572.76万元，较上年期末余额5,137.59万元，减少49.92%，主要原因是上年期末短期银行承兑汇票到期兑付所致。 4、合同负债：期末余额239.48万元，较上年期末余额147.08万元，增加62.82%，主要原因是项目预收款增加120.57万元所致。 5、应付职工薪酬：期末余额375.29万元，较上年期末余额996.41万元，减少62.34%，主要原因是上年期末应付职工薪酬包含已计提未发放的2022年度奖金所致。 6、应交税金：期末余额16.79万元，较上年期末余额69.10万元，减少75.70%，主要原因是增 值税及附加税费期末余额1.3万元、上年期末余额33万元，个人所得税期末余额15万元，上年期末余 额36万元。 7、其他应付款：期末余额34.04万元，较上年期末余额77.22万元，减少55.92%，主要原因是结清上年期末未支付款项所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入：本期金额3,870.52万元，较上年同期金额5,509.47万元，减少29.75%，主要原因是2022年年末疫情影响延续，市场需求尚未完全恢复，另外，本期完工的2022年延续项目较上年同期完工的同类项目减少所致。 2、营业成本：本期金额3,091.00万元，较上年同期金额4,345.05万元，减少28.86%，主要原因是本期收入较上年同期收入减少所致。 3、税金及附加本期金额10.24万元，较上年同期金额36.49万元，减少71.92%，主要原因是营业收入减少，从而增值税缴纳较去年同期减少，税金及附加也相应减少所致。 4、销售费用：本期金额261.19万元，较上年同期金额391.25万元，减少33.24%，主要原因是售后费用较去年同期减少140.92万元所致。 5、财务费用：本期金额259.43万元，较上年同期金额152.39万元，增加70.24%，主要原因是募集资金结构性存款还未到期，现金管理收入较去年同期减少61.20万元所致。 6、其他收益：本期金额76.60万元，较上年同期金额1,168.82万元，减少93.45%，主要原因是去年同期收到省工业和信息化转型升级资金1,000.00万元所致。 7、信用减值损失（损失以“－”号填列）：本期金额461.03万元，较上年同期金额351.54万元，增加31.14%，主要原因是本期公司继续加大催款力度，应收账款收回8,449.73万元，坏账准备冲回 431.63万元所致。 8、资产减值损失（损失以“－”号填列）：本期金额0.33万元，较上年同期金额-3.85万元，增加108.62%，主要原因是本期合同资产收回116.10万元，坏账准备冲回0.33万元所致。 9、营业外收入：本期金额0.00万元，上年同期金额167.58万元，主要原因是去年同期收到政府补助150.00万元、合作项目补助15万元所致。 10、营业外支出：本期金额0.49万元，较上年同期金额1.30万元，减少62.63%，主要原因是去年同期支出公益捐赠1.10万元所致。 11、所得税费用：本期金额-490.32万元，较上年同期金额0.42万元，减少117,148.67%，主要原因是本期亏损确认递延所得税资产486.08万元所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量净额：本期金额-1,597.21万元，较上年同期金额-2,204.75万元，较上年同期增加27.56%。主要原因是公司加大应收账款催收力度所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 765,993.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,909.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,857.45 非经常性损益合计 771,046.29 所得税影响数 114,638.92 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 656,407.37 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 64,009,125 48.35% 0 64,009,125 48.35% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 68,367,000 51.65% 0 68,367,000 51.65% 其中：控股股东、实际控制人 60,636,000 45.81% 0 60,636,000 45.81% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 132,376,125 - 0 132,376,125 - 普通股股东人数 12,043 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 张真 境内自然人 60,636,000 0 60,636,000 45.8058% 60,636,000 0 0 0 2 通鼎互联信息股份有限公司 境内非国有法人 18,157,407 0 18,157,407 13.7165% 0 18,157,407 0 0 3 南京力创投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 7,731,000 0 7,731,000 5.8402% 7,731,000 0 0 0 4 侯春雨 境内自然人 2,934,000 0 2,934,000 2.2164% 0 2,934,000 0 0 5 厦门中富鑫源投资合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品 1,893,694 0 1,893,694 1.4305% 0 1,893,694 0 0 6 河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙） 基金、理财产品 1,500,000 0 1,500,000 1.1331% 0 1,500,000 0 0 7 胡基勇 境内自然人 0 555,000 555,000 0.4193% 0 555,000 0 0 8 刘峰明 境内自然人 489,241 0 489,241 0.3696% 0 489,241 0 0 9 黄亮 境内自然人 0 456,600 456,600 0.3449% 0 456,600 0 0 10 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 400,000 0 400,000 0.3022% 0 400,000 0 0 合计 93,741,342 1,011,600 94,752,942 71.5785% 68,367,000 26,385,942 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东张真系股东南京力创投资管理中心（有限合伙）普通合伙人，持有南京力创投资管理中心（有限合伙）99.90%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2022-055 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 云创数据2022年年度报告 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、日常性关联交易的